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公募REITs名称∶国泰君安东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金 品种∶基础设施公募REITs 专项计划管理人∶上海国泰君安证券资产管理有限公司 基金存续期∶45年 基金托管人∶中国银行股份有限公司 运营管理机构∶东久(上海)投资管理咨询有限公司 单个年度，专项计划和公募基金的托管费合计为基金募集资金规模的0.02%。资产支持专项计划和公募基金管理费合计为基金募集资金规模的0.23%、运营管理机构管理费为基金营业收入的3.50% 基础设施项目基本情况∶ 基础设施资产的总投共计约7.9亿元。截至2022年6月30日，基础设施资产的账面价值约为6.52亿元。 采用100%收益法评估基础设施资产价值时点2022年6月30日的市场价值为人民币137 ,600万元。评估增值率为111%。评估根据资产品质和区位的测算采用8.00%的折现率。 上海华靳持有的位于“上海市金山区亭林镇金舸路288号”的东久(金山)智造园项目。占地面积128,347平方米，建筑面积85,574平方米，可出租面积82,022平方米。包括13幢单层厂房、2幢多层厂房、1幢综合楼及2幢门卫。 昆山华普瑞持有的位于“昆山市玉山镇南淞路111号”的东久(昆山)智造园项目。占地面积133,322平方米，建筑面积78,673平方米，可出租面积78,039平方米。包括11幢单层厂房、2幢设备用房、1幢自行车棚及2幢门卫。 无锡奥迈特持有的位于“无锡新区飞凤路”的东久(无锡)智造园项目。占地面积140,770平方米，建筑面积83,610平方米，可出租面积82,556平方米。包括10幢单层厂房、1幢设备用房、1幢垃圾房及1幢门卫。 常州麦里奇持有的位于“常州市新北区黄河西路585号”的东久(常州)智造园项目。占地面积66,509平方米，建筑面积36,077平方米，可出租面积35,666平方米。包括11幢单层厂房、1幢设备用房、1幢垃圾房及1幢门卫。 风险提示∶截至2022年6月3 日，重要现金流提供方承租东久(昆山)智造园项目部分面积，总租赁面积为27,139.91平方米，租赁合同到期日分别为2023年11月30日、2028年4月30日和2028年5月31日。 2021年度重要现金流提供方贡献的现金流占基础设施项目同一时期的现金流总额比例为21.65%。另一部分，基金成立时拟投资的基础设施项目的土地使用权将于2064年至2066年间陆续到期。 [REITs情报]分享市场最新REITs情报，关注REITs投资风险和机会。喜欢看的就点个赞吧~ |
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