你可以这么认为。 20%的股票有绝对主力,60%的股票有绝对庄家,剩下的20%处于兵荒马乱的无主力。 接下来,一条条做解释。 1、20%的股票有绝对主力。 所谓的绝对主力,并不代表是单一主力。 所谓的绝对主力,指的是真正意义上的主力资金。 这部分主力资金的实力,是异常雄厚的,热衷于做一些以价值投资为基础的阶段行情。 如果非要归结,叫做价值投机。 绝对主力,并不代表要控盘,只是代表影响某只个股的涨跌而已。 而这些绝对主力选择的,就是整个市场头部20%的股票,偏向于蓝筹和高成长性的个股。 也就是说,4000多家上市公司,有不足1000家,是有绝对主力去运作的。 而这20%的个股,影响着整个市场,或者说是整个盘面的涨跌,整个大盘的点位走势。 如果从市值的角度来看,这20%的股票,至少占了市场80%以上的市值。 所以,绝对主力的实力不容小觑,他们通过影响这些权重股的涨跌来赚钱。 他们也会参与一些龙头题材股的行情,但基本上都是阶段性的,并不是真正的长期的投资。 如果偏向于稳健投资,偏向于跟着大盘赚钱的投资者,是比较适合跟着这部分主力做行情的。 2、60%的股票有绝对庄家。 所谓的绝对庄家和主力的区别,其实是控盘程度高。 绝对庄家的个股,基本上都是百亿市值以下的个股,而庄家其实就是做市商。 这部分的个股,通常成交量并不高,日均成交额在几千万至一两亿不等。 绝对庄家,其实对于这部分个股的控盘,是非常到位的。 但为什么这部分个股平时不会一直都上涨呢? 主要的原因,就是这部分个股活跃度不高,庄家没法收割。 并不是股价上涨,庄家就能赚钱了,因为股价上涨,散户也是受益者。 真正赚钱的方式,是在高位把筹码卖给跟风盘,在低位把筹码拿回来。 所以,这部分绝对庄家,很多时候会采取长时间的低吸,然后拉起一轮行情,收割一批跟风盘。 当然,这部分个股能吸引的投资者主要是散户,也就是重点的收割对象。 3、20%的股票没有主力参与。 20%的没有主力参与的个股,并不是没有任何机会的个股,而是有很大机会爆发的个股。 这部分的个股,在平时处于没有主力的状态,是一个散户和大户的聚集地,筹码分散,非常的凌乱。 但是,这部分股票除了极个别的业绩糟糕,实在是无法吸引资金以外,还是有一大部分拥有爆发潜力的。 因为游资特别喜欢热衷于没有主力的个股。 因为散户的筹码,对于游资来说是非常好拿的。 一般来说,短期出现剧烈的振幅,散户就很容易被洗盘出局。 这类个股,但凡和题材沾边,很容易会成为游资的宠儿。 没有主力的参与,但却是随时吸引资金的能力,这部分没有主力的个股,反而是比较高的。 也就是说,这部分个股,没有资金炒作的时候,可能是一塌糊涂。 一旦资金想要来炒作了,可能就是一飞冲天。 所以,你会发现不论什么样的股票,但凡想炒作都会有主力,但如果不想炒作,绝大多数股票的主力,就像是消失了一样。 因为主力的形态不同,操作的模式不同,也就走出了不一样的盘面情况。 问题的关键在于,作为投资者,到底喜欢主力,还是喜欢庄家,亦或者喜欢乱战。 其实,这主要取决于投资者对于主力的理解,以及对于主力的能否同步,跟着主力赚钱。 上文已经介绍了不同主力在交易模式上的一些差异。 那么从投资者层面,应该如何判断自己符合哪种主力的交易模式呢? 1、根据交易频率。 交易频率决定了交易的决策,也就决定了你适合与哪种主力周旋。 如果你要做短线,那么对你来说最有利的,肯定是跟着游资一起去做行情。 如果你想做长线,一定是找到基金这样的投资者,去做陪伴。 不同类型的主力,盈利周期是完全不一样的,你要的是确保自己的交易频率,和主力的交易频率保持一致。 只有这样,才能在主力助推行情进行的过程中,抓住价格波动,赚到钱。 但是,通常来看,交易频率越高,能跟上主力节奏的概率越小,亏钱的概率也就越高。 散户感知市场变化的能力是相对比较弱的,再加上T+1的交易限制,就更困难了。 因此,做波段和长线,跟对主力赚到钱的散户,比起短线能跟对游资热钱的要更多一些。 2、根据投资理念。 除了交易频率,投资理念本身,也是一致的。 结果的一致,是因为思想的一致。 有一部分资金就是喜欢投机,而有一部分散户,就是认为这个市场就是一个赌场。 这种情况下,双方就都不在意这家上市公司是干嘛的,只要是个题材,哪怕是亏损的,也都能进行炒作。 而有一部分资金,始终坚信自己的价值,就喜欢蓝筹,就喜欢白马,就喜欢高成长。 那么散户同样的,就要坚守所谓的价值,所谓的企业成长,所谓的业绩。 投资理念这个,很实在,但又很虚,没有办法去评论对和错,只有合拍不合拍,匹配不匹配。 不论散户还是主力,如果交易的愿景是一致的,就能走上同一条路。 3、根据交易策略。 并不是主力才讲交易策略,散户本身也是讲交易策略的。 而交易策略的匹配,也是决定散户和主力资金能否同频的一个关键。 就比如,有一部分主力喜欢在大阴线入场,而大部分散户喜欢追涨杀跌。 那么,这种完全背道而驰的交易策略,散户就会妥妥地被这个类型的主力给玩弄。 同样的,大部分主力喜欢边拉边撤,那么逢高减仓的散户,就更容易赚钱。 不同类型的主力,一定都能够让一部分的散户赚到钱,只不过能够匹配交易策略的投资者,其实很少。 因为所有投资者和主力用一个交易策略,也会形成市场的博弈,谁先入场,又是谁先离场。 4、根据风险偏好。 最后是风险偏好,这一点其实很重要。 因为主力资金也有风险偏好,并不是说主力都是赚钱的,从来不会亏钱的。 在熊市里,主力亏钱的情况也是一大把一大把的。 所以,同样主力也会存在风险偏好,并且会根据风险偏好进行交易策略的制定。 散户更有风险偏好,到底是稳健的,还是激进的,能接受多少程度的亏损。 且不说风险偏好上散户和主力的匹配,就从股价波动本身,散户到底能承受主力怎样的一个洗盘程度。 只有当风险偏好,足够应对主力运作中一次次的洗盘,甚至是一个个深坑的时候,才有可能赚到主力的钱。 因为大部分主力是不会做慈善给散户赚钱的。 同样的,有一些主力压根不存在深度洗盘,它本身就是止损出局的,那散户如果不止损,将要面对的就是巨大的亏损风险。 最后,从主力的角度,讲讲不同主力对于散户的态度。 1、收割散户型主力。 收割散户型主力,其实主要就是长期坐庄的主力。 这部分资金,从最初开始,目标就是收割散户,或者说是散户中的大户们。 也就是说,这部分主力就是最典型的与散户对立的主力,那些杀猪盘就是这部分主力所为。 这部分主力往往扎根某只个股,进行长期的运作,一找到机会就对散户动手。 原因很简单,由于资金的盘踞,这部分主力无法吸引到其他主力资金的介入,产生大资金之间的博弈。 也就是60%的那部分主力,干的都是收割散户的活。 2、陪伴散户型主力。 陪伴的散户型主力,其实不多见,但是存在。 这部分主力,通常是一些长期资金,选择的个股,通常也是一些大蓝筹,或者是大白马。 这部分主力,因为长期持有个股,想赚到市场成长的钱,而不是把目光停留在和散户相互之间的收割上。 他们更渴望自己买入的股票,散户人气相对比较高,带动这只股票有一定幅度的上涨。 这部分主力,大部分都是以价值投资为底层的逻辑,与上市公司一起进行成长的。 3、见风使舵型主力。 最后一类的主力资金,其实也很常见,占比很高,就是见风使舵型的主力。 这部分主力不讲情分,只单纯地讲利益。 在股票上涨的路上,散户是跟风盘,就是友军。 在出货的路上,散户就是韭菜,是需要被收割的。 需要散户的时候,就想办法让散户入场,哪怕给散户一点肉吃,行情好的时候,目标同样都是大资金,赚市值上涨的钱。 等到行情出现危机,开始走下坡路的时候,散户就是接盘侠,筹码就要都给散户,让他们套在里面出不去。 这就好像一群羊跟着一只牧羊犬,当走到尽头突然发现,其实这是一只狼。 没有任何办法,主力也是需要见风使舵的,需要确保自己的利益优先,危急时刻,不收割散户收割谁呢。 对于普通投资者,或者说对于普通散户而言,关注自己的股票有没有主力,是什么样的主力,该怎么跟着主力去赚钱,才是关键。 有一点最后强调一下,可能会颠覆很多人的认知,其实,散户才是主力的风向标。 如果市场中,散户全部在沉睡,不受任何主力的影响,无动于衷。 那么这个市场将会是一潭死水,所有主力都无法进行操作和交易。 大部分情况下,散户的情绪,才是驱动主力敢于做行情的关键因素。 当散户的情绪被调动起来的时候,主力就会肆无忌惮地开展行情,大肆捞钱。 至于散户最终能跟着主力吃肉喝汤,还是被主力当成了下酒菜,全凭散户自己的嗅觉了。 每个人在市场里都有生存的机会,其实是公平的,但是能力的差别,认知的差别,决定了最终的结局。 |
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