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选哪些股 选什么股，我今天提供一个思路，是一种比较法的思路。这个思路分两步： 第一步： 之前给大家讲过，利用资金动向查看一段时间的主力在往哪几个板块方向流入:
图三 假如大盘是10月15日结束调整出现资金大幅流入的见底迹象。这个结束时间是我瞎说的啊，那您届时可以将这波行情调整的最低点作为起始时间，现在来看是7月27日开始作为起始时间。到10月15日调整结束，这段震荡时间做一个资金统计，将流入靠前的板块选出来。 第二步： 将这些资金流入靠前的板块里将强势个股一个一个加到自选股，然后加到确认池中。什么叫强势个股？利用比较法：比如大盘是在震荡通道中轨止跌，某个股票是在震荡通道中上轨止跌，这叫调整的时候强于大盘。当然要伴随该股资金大幅流入等其他指标也不错啊。 这是高毅临山远望冯柳说的：抄底要站在强者的角度考虑。 简单总结：利用资金动向选板块，利用震荡通道将个股与大盘做对比，在高于大盘轨道止跌的股票选出来，往往潜力比较大。 选股不是今天主要想分享给大家的内容，今天主要想给大家说的是：最近创业板也注册制了，在新的政策制度下，我们的投资理念一定要有所转变。政策在变化，市场在变化，理念和思路也要跟上变化。 注册制的影响 其实最近这几周政策面比较平静，国内经济方面比较大的变化主要是创业板注册制推出来了，各位应该也大都参与了。创业板注册制从本周一开始施行，最亲身的感受是涨跌幅由10%变成20%了。但其实创业板注册制有更深远的意义，688的科创板率先注册制尝鲜，现在创业板也注册制，估计以后全市场要全面实行注册制了。注册制下20%涨幅其实并不重要，重要的是未来上市越来越容易，以后股票越来越多。现在大家都能看到每天3只5只的申购新股，就是放松审核关卡的结果。 那注册制下对咱们有几个重要的影响： 注册制下上市容易，首先是壳资源不值钱了，没必要借壳。所以st股重组股的机会越来越少 林子大了就什么鸟都有，投资难度肯定也会随之提高，这是最显而易见的。 我2005年入市时是1300只股票，王军老师是我的前辈九几年入市时是500只股票，现在多少只？4000只了。1/500到1/4000难度的关系，简单计算难度提高了8倍 股票越来越多，假设资金不变，每个股票参与的资金就少了，在一些股票身上会出现流动性陷阱，就是没成交量。没成交量大资金就不敢进，因为怕进去出不来，越没成交量就越没人玩，所以一些股票会被边缘化。美股港股大量仙股就是这么来的。在熊市等弱势市场情况下会尤其严重，在无业绩无亮点等小盘股身上会尤其严重。 主力抱团的情况也会越来越严重，手持重金的机构投资者，不怕跌怕的是无法变现。2015年股灾应该已经见识过流动性枯竭导致的严重问题，所以选择在白马股上抱团。这样一个是有稳健的收益，另外流动性是最好的。主力抱团在一些蓝筹白马股票上的现象会持续存在。美股的亚马逊苹果一路上涨也是机构们抱团的结果。 更要注重公司基本面，现在涨跌幅20%，大家别光看涨的时候20%特别痛快，跌的时候也痛快。原来手里的股票万一有基本面硬伤，每天也就跌10%，现在每天20%。尽量选择蓝筹股白马股，或者有沪港通、社保、私募驻扎的股票。要远离垃圾股问题股。 分仓管理，基本面是掌握在别人手里的，但是仓位管理是可以掌握在自己手里的。常在河边走哪有不湿鞋，我刚入市时也觉得满仓一只票挺好，挣得快。现在可不敢，万一手里股票有些问题，满仓现在2个20%跌停那账户总市值就是腰斩。短时间内这种巨大损失，可能心态就彻底毁了，投资生涯估计也就到头了。 所以我衷心奉劝各位，自己做的时候，千万不要再满仓一只票了。要像财富掌门一样，做好分仓。哪怕万一真碰到暴雷股，单只股票仓位不高，也不会伤筋动骨。各位去看基金私募，都是大几十只票上百只票的持仓规模。 财富掌门先进的理念和平滑的市值曲线 合理的分仓带来的好处，不止是单只股票暴雷不伤筋动骨这一点好处。我发两张图各位看一下，看看更应该往那种账户收益率曲线方向去努力。
图四
图五 账户A的特点是波动很大，挣钱的时候一下子挣很多，收益率很陡峭的上去，这是好的地方。但是任何事物都有两面性，进攻犀利带来的弊病是防守能力非常差，或者是由于前期太顺了，失去了警惕，快速赔回去的时候，麻痹大意了或者是心态失衡钻牛角尖了，原来挣钱的时候都没卖，现在更不卖了。 可能是多种原因造成的，但从收益率的表现基本来看，就是从哪出发回哪儿去，比如是100万元起步，牛市变成200万，牛市结束熊市来了，又回到100万，甚至有人不但利润全都回吐干净，本金还亏损了。 这样吧，咱们把这个事情换成一个人的成长经历来说，在座各位肯定比我认识深刻，尤其是有孩子的朋友。如果一个人从年轻开始，一开始上升时很顺利，那么思想上就会轻敌和麻痹大意，把成功完全归功于自己，由于没有逆境的经验，后面碰到困难的时候，心态调整不过来不承认失败，结果就是大起大落。有的人落下以后，可能就再也起不来了。有的人落下后大彻大悟，向上走时不忘逆境的遭遇，学会了防范风险，才能转成账户B这种情况 我们看账户B的特点是波动小，他的收益率在挣钱的时候，可能挣的没有账户A多。因为他不但进攻，同时还兼具了防守，严格执行纪律。宁愿牺牲一些收益率，比如说A挣了100%，我不求跟你挣那么多，我只挣你的80%。但是一旦有风吹草动，下跌开始，严格按照既定计划止损，亏损时我的回撤最多只有你的20%。 一轮牛市一轮熊市下来，账户A从100万到200万，又回到100万。但是账户B呢，牛市来了从100万只到了180万，但是熊市来了由于只回撤了20%，还有160万。这样再等待下一轮行情的到来，把时间拉长肯定是战胜账户A的，战胜指数，战胜大多数人的。 这种资金平衡，充分分仓，严守纪律，不追求极端收益的思维，才是大多数机构采用的思维和做法。也是我们财富掌门的设计思路和理念。 指南针从九几年开始在A股市场已经玩了20多年了，财富掌门的总设计师和公司领导，这么多年见过了n轮牛熊市更替，93年、98年、2001年、2007年、2009年、2015年这些牛市都经历过。牛市鲜衣怒马，熊市回归起点。投资市场没有新鲜事物，有的只是不一样的轮回重复。 现在流行的说法是牛市凭运气挣到的钱，熊市都会凭实力赔回去。我们不希望在座的各位朋友也是这样。 亚马逊的CEO贝索斯曾经问过巴菲特，“你的投资体系这么简单，为什么别人不做和你一样的事情？”巴菲特回答：“因为没有人愿意慢慢变富。” 我们希望各位朋友可以跟着财富掌门一起，在简单的投资体系里，正确的道路上，一步一个脚印慢慢往上走，一起稳健的跨越牛熊，慢慢变富。 注：本文中所涉及的股票，仅作为举例说明使用，不存在推荐、暗示含义。 |
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