做股票之前首先要有确定性,政策,资金,题材就是确定性的东西。 股票有两种主线,一种是自发性题材股票,一种是政策型题材股票。 自发性题材股票一般是市场形成的,得到了主流资金和绝大部分认同的,跟当时的社会背景有非常大的关系。 政策型题材的股票就是得到政府政策的重大支持。自发性题材股的涨停板数量有限,容易受到政策的监管,涨停高度达到8板就会停牌。 政策性题材股涨停板数不会受到限制,限制就是打自己脸了。 股票的类型可以分为机构票,情绪票,庄家票。机构票主要是机构持仓,以公司的名义持有。 情绪票是指游资票,主要是有交易席位资金量上亿的个人持有,总市值一般在100亿以内。 庄家票则由庄家控盘,他们会长期持有那个股票。看股票的十大流通股东就可以看到他们的影子。 机构票一般很少涨停,主要是走趋势。 情绪票涨停的次数比较多。 庄家票的绝大部分筹码都在庄家手中,容易拉一字板吃独食,开板之后容易走A。 做龙头股就是要做有确定性的股票,包括政策确定性,题材确定性,资金确定性。 当一个重大政策出来的时候,开盘前就看哪个票竞价的资金量最多就买入哪个,同时要看过去涨停的次数多不多。 一字板封单量太大买不进的就去买排名第二第三的,买入后一直持有股票,直到一字板的那个龙头股开板再卖掉。一些庄股虽然前期暴涨过,但是由于庄家是长期坐庄,政策出来的时候就容易走一字板连涨。做龙头股不要怕高,只要每天的成交量基本稳定在一个级别就可以继续低吸买入。医药和地产目前还是主流,地产有政策支持,医药则是因为疫情放开导致感染的人数持续增加需要吃药治疗。消费短期是起不来的,酒店和旅游会因为疫情原因导致出门游玩的人比较少,加上疫情这么多年,很多人的口袋都空了,没钱去消费,所以消费类股票目前很难成为主线,涨停高度有限。三高类制药企业确定性比较高,因为高血压高血脂的人每天都要吃药,糖尿病人每天都要打胰岛素,药物的价格也会越来越贵。
这是一个如同空气般存在,但大家又不会去仔细思考的问题,因为这个问题太本能化了,我们无非就是想两个问题 (一)明天的竞价预期及获利值的最大预期,当然能连板是最好的,一字板是终极追求。 (二)万一明天不给跑机会(指全天沉水,不是一字跌停),这单的预期亏损值是多少。 就这样吗?再想想?有没有其它的,再想想? 十年前我刚打板时,我想的也是上面两个问题的,直到一天,我打出连号单后,我想的就不是这两个优先的问题了,而是下面这两个问题 如果我次天竞价将手上的全部单压下去,能不能竞价保本出(这是灵魂的烤问) 我能不能在不太影响股价的情况下,在开盘十分钟内,将股票全部以合理的价格抛售 一般的中小资金散户打板客考虑的绝非上面这个问题,比如说你买了一百手,对涨停板个股次天的竞价出可以说是没有影响的,而买一千手后,对于流通性不好的票来讲,竞价全压出去,可能会影响半个点不到,但当你买到一万手,就是一百万股后,你就不得不考虑竞价全部压出去的影响力了,这个和个股的热度和流动性有关,哪怕是低价股,一天能成交一到两亿股的票,一百万股竞价压出去还是有相当大的影响的。 而当这个问题再扩大一些,当我打出连号单后,我就想另一面,就是第二个问题,怎么将货在正常行情下,尽可能不影响股价的情况下,尽快的抛售掉(比如说在冲高顶点的五分钟分时顶内,从左侧抛售到右侧面,半个点的空间内出掉五万手低价股,就是五张连号单的量) 对于一个顶级游资的要求,判断一个好板,次天能高开或大幅高开已经不是第一要务了,也不是十分难的事,这是资金从小做到大的基本功。出货才是最难的,首要任务是安全出货,这是生命线,出不了货,货砸在手上,硬抗跌停是最伤的,要是碰到行情很恶劣几万手的货出不掉砸手上就切底完了,因为这么一跌停打板第三天,就是出不掉货的第二天,很可能就遇到一字跌停的情况了,拿着几万手货去压一字跌停排单出是最伤的。可能一单就干掉你整年的利润了。 上面说的是出不了货的情况,比较极端的情况,现在谈的是能出货的正常情况,怎么在不太影响价格的情况下,在短时间内比如说五分钟将几万手货出掉,出货是非常非常讲究艺术的,或者说手艺,你要判断到个股的分时高低点在哪里,如何判断?龙头股只能够靠自身和板块的开盘竞价均值来判断行情热度和接受度,如果买到的是跟风板的话,这个比较好处理,你多拿两个屏来盯着向上的总龙头动态和向下的总龟头动态就简单多了,一般来讲,当你判断题材一般,氛围一般,自身持有的跟风股质地一般,龙头股冲板后五到十分钟出,龟头股向下冲板后第一时间出就对了。 好了,写到这里,我就要问你,当你打了一个跟风板时,你肯定想着明天竞价氛围还在就竞价出,或者小幅拉高后出,然后,要是赔了,就来个核按钮竞价出,或盘中反弹分时出,无非就这些。 游资的想法是,能不竞价出尽量别竞价出,游资打板要是都竞价出,那大家都别玩了,肯定是同归于尽。然后是获利的情况下,冲高能不能一波出掉,这个其实也不难,熟手了打单快了,拆单出也是能不被看出来在出货的。 难就难在后面这两个,要是低开,尤其是大幅低开,人气不在了,盘中的反抽动作这个量够不够你将货出掉,我说的是反抽,因为人气不在了,又是沉水的,其实大家都想着出了去做另一只,这时候问题就来了,我别说你买了五万手,就一万手,拆成二十单,或者你有耐心,折成五十单平快的出,几百手压进去,就引来抛压了,中小资金一看到游资有组织有规模的在出货,立即抢跑出,这时你会发现,一万手可能就出一两千手,股价就掉头下去了,然后你只能以更低的价格更没有人气的情况下去出了。 最极端的情况下是大幅低开往跌停冲,散户和中小资金是可以玩玩核按钮的,游资没得玩这招,极端的氛围情况下也会用到这自杀招式,要是你手上拿的是五万手的货玩上核按钮,很大机率就是一字跌停了,你又不得不核了,因为你不核,你手上有五张单,即使你有通道,第二天也只是第一张单有效能成交的,要是次天是缩量一字跌停板,抱歉,你有四张单得埃两个板以上,这怎么能受得了阿,赚时在顺利出货水平下,赚个两三个点就不错了,亏时,只要你不讲究纪律乱交易,可能得一单亏二三十个点,一夜回到解放前了。 上面一段讲到交易纪律,是的,游资都是有交易纪律的,没有交易纪律的短线手是绝对成不了游资的 过去,当时是被砍残废后,就是涨停买跌停卖的次数多了后,我给自己定了个纪律,就是本文的标题:非政策性新概念世纪大题材两天大高潮尾盘必败论,很直白的讲,非世纪大题材绝不追跟风二板票。 这里就引起一个话题(何为世纪性大题材),鉴于编幅有限(其实是积分不够),这个宏大的话题我就一笔带过了,像2017年4月千年国策之雄安新城,这就是世纪性大题材,这种题材可以承受近千亿市值的票600340华夏幸福六连一字板,并且能跑出600149廊坊发展,000856冀东装备这样的大牛股 世纪大题材也应该讲究天时地利人和,喊话的人级别要够,天时是市场氛围好,投机氛围好,地利是个股尽可能是多头趋势,没有多大的套牢抛压,像雄安概念这样的题材高峰时就是霸屏了,百股涨停,对于这个级别的概念,本文标题立论不适用,这种级别的短线概念一般几年才出一个的,一四年的自贸也算是这级别的,既要是新的,又要是大的。 为什么设定的是二板高潮后排跟风不能买,而不是一板高潮后排跟风不能买,因为一个题材出来,往往是大的事件和政策引导的,这个时候一板高潮几乎都是霸屏的,气势如虹,往往会对其它题材进行抽水吸流,盘面上是唯我独尊的,没有一个对手能打的。 这种行情,高潮当天晚上各个论坛,证券公司 ,股票软件都会对题材进行教资者普及教育(又称韭菜集体吹肥促育课),这个时候大量的踩空投资者就会次天进场接货,好的都一字了买不到,只能挑着次天后排跟风涨停的票来买了,所以往往看似跟风不起眼的标的次天往往会有十个点涨停的暴利。 从游资的角度来讲,打第一板,面对的对手只是这些股票原先获利的或套牢的股东,这些多是散步游勇不足为患,而往往一板又没能引起大小非抛售的兴趣,所以顶压打一板,只要氛围上来了,题材确立了唯我独尊的情况下,看似违反了打板不打跟风的纪律,其实风险还是相当可控的,尤其是确立行情后一板砸烂回封的更是可靠,因为早盘已经有先烈给你冲进去诱敌出击了。 但是高潮二板跟风性质就完全变了,游资不但要面对一板有的原著股东的获利和套牢盘,还可能会碰上受不了诱惑的大小非出货。关键是这时敌营中多了前一天半路板和打板进去的短线客和其它游资,其它游资是最大的对手,短线客中小投资者的抛压是可以顶过去的,游资的单可不是,势被灭了就被包饺子了。 这一段是最难理解的,上图实战说。 我昨晚傍晚的时候就想着一个事,今天二点半左右尾盘空军会反扑胜出,大势已去,会有大量的跟风二连涨停的地产股会兵败如山倒,这种势见多了,几乎都是救不回来的,中招的可能得次天再埃个跌停了,我不能明着说,只能暗示,于是上图。
于是开始盯盘,最早留意到出问题的是000514渝开发,在14:26分在没有抛售的情况下封单开始缩了,上图
当龙头被停牌的时候,就买入补涨龙。市场上没有龙头的时候,资金会继续打造新龙头,市场才会活跃起来。 好了,大家觉得我这配置是干什么用的呢,每一只在板上,将要上板及将要在地板上的票都要盯过去的, |
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