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市场是随机的，这就导致任何人做交易，都逃不掉归根结底是概率的现实。 尽管交易和生活同样很残酷，但我们依然可以直面惨淡，做真正的勇士，那就是在接受概率的基础上提高胜率、扩大盈亏比。 这就涉及到如何判断市场的问题，也就是政策面，基本面，技术面三碗面，吃哪一碗的问题？ 政策面就不用想了，过于宏观。基本面也不必想太多，只有上市公司里核心成员才清楚。野生投资人能做的，就是把技术分析搞定，然后用一笔完全不影响生活的钱创造一个属于自己的故事。 接受了以上观点，接下来就是如何买如何卖的问题了。 粗糙的说，单向市场是低买高卖，双向市场再加一个高卖低买，其实一个道理。 我们这里以单向市场为例说明，双向市场反过来就是了。 低买又分两种：大级别困境反转逆势买，大级别中继顺势买。其中大级别中继顺势买，也是某个小级别困境反转逆势买，这涉及大小级别联立和自同构问题。 先说大级别困境反转逆势买。 首先要定一个最基本的起点，这个起点有这样一个要求：出现什么情况，行情容易发生反转。这当然需要总结规律，也可以参考前人已经总结好的规律。 举个简单且容易理解的例子，行情在连续创出9次新低的时候，极大概率情况下会发生反转，即使偶尔没有发生反转导致被套，也能通过时间换空间尽快解套。 因此，在行情连续9次创出新低的时候找机会介入，风险最小，一旦获利盈亏比最划算。 究其原理，无非是一鼓作气，再而衰，三而竭。波浪理论就是这个原理。 我称这种情况为极限九转（极限9转），同时可以得出一个不那么精确但非常好用的结论：9反5，7反5，5反3，3反1。 这个结论，适用于任何周期。 用极限九转测势是很好的工具，至少先让自己对某个品种有了大的框架概念，他当然也可以层层区间套去缩小周期精确买点，但要求高一些，因此可以参考其他指标量化买点，比如常用的K线，均线，macd，布林线，KDJ等等。 这里以均线为例说明。 均线主要有两个作用，一是可以快速衡量市场强弱，二是可以对行情起到助推作用，因为它很直观。 其他指标同理，只要明白了其中原理，自然一通百通。 在均线指标中，可以设置软件自带的参数，也可以参考斐波那契数列设置参数。 我常用的均线参数是MA250，MA60，MA20和MA5，分别代表长中短线以及超短线强弱的判断标准。 一般情况下，重点参考前两条大均线给市场定强弱，再参考后两条均线量化买点。 有了断势和定强弱这两步，接下来就是考虑如何量化买入条件了。 肯定是在MA20和MA5两条均线里挑一条量化，最简单的就是站稳之后买，比如收盘价高于5均线或5%，止损设在3%等。 有了上面的3个步骤，可以搞定买的问题，那买的时候买多少呢？这涉及仓位管理，是一个重要性远大于怎么买的艺术问题。 仓位管理，最好遵循三三原则，即单个品种的仓位不超过总仓位的三成仓，每个品种分三次买入。这样一来既方便加仓也方便减仓。 买，买多少的问题搞定了，可以开始说怎么卖了吗？可以，但还可以进一步优化买的问题。 那就是从价格因素之外再增加一些非同类型的辅助因素，进一步提高胜率。 比如，时间因素，基本面因素，性价比因素等等。力度，空间类的因素不属于非同类型，就不举例说明了。 我选择的是时间因素。 时间因素，自然难逃江恩理论和斐波那契数列，江恩理论的综合体是轮中轮，但就使用经验来说，时间对称，数字7和24节气最实用。重要性也是依次降低。 所以，这里就以时间对称举例，比如现在的行情有123浪，那么重要的江恩时间比例关系有，2先走1的½，再走1的1倍，3的计算公式是1的时间+2的时间。 这是最基本的用法，当然也可以结合黄金分割和百分比对123浪的时空应用进行更细致的推演。 有了以上提高买点胜率的方法和仓位安排，接下来就是依葫芦画瓢制定卖出的方法了。 一句话：买的方法反过来用，就是卖的方法。仓位管理也同样反过来用。 以上就是一个逆势交易系统的完整框架了。 至于热点，题材的问题，你把同样的框架放在更大范围的板块指数或自制一个一篮子品种指数也就搞定了。 有了逆势交易系统，在大周期顺势的前提下，到小周期再使用一遍逆势交易系统，就是顺势中继系统，也就是常说的以小博大。 |
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