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01 咬住主线不放松。 兔年第二个交易日，大盘延续了反弹走势，只不过昨天是普涨，今天则是严重分化，四大宽基指数，除了上证是涨的，另外三个指数全是跌的。 很明显，市场风格又切换了，昨天是成长股风格，今天又切回了价值股风格。 苹果股价创下新低，特斯拉再次暴跌，今天成长股遭遇了重锤，新能源、芯片与消费电子集体杀跌，消费电子龙头立讯直接放量跌停了，芯片也是普遍大跌。昨天大涨的信创，今天则是强势调整。 昨晚，哥和大家说过，春节前的红包行情正式开启，未来一个月左右，将会有一波吃肉行情，不要错过了这波红包行情。同时，信创与数字经济的主线，既然已经回归了，那么，年前的这波红包行情，主要机会也将在数字经济上。 不要因为今天成长股跌了价值股涨了，就去跳来跳去的，那样只能喝西北风了。今天早上，哥也在星球上提醒了大家，过去两个月，“价值为主，成长为辅”；未来一个月左右，将是“成长为主，价值为辅”。当然了，这波成长股行情的主要机会，在以信创为代表的数字经济上，“咬住主线不放松”，不要三心二意。 今天恒生指数继续大涨，很多人很羡慕又想去追港股了，早干嘛去了呢？早在11月13日的时候，在《先做多港股，再做多A股》一文章中，哥就告诉了大家，这轮跨年行情，要“先做多港股，再做多A股”，而不是像某私募网红说的那样“先做多A股，再做多港股”。 港股大涨了两个月之后，大把的卖方又来吹港股了，不过，哥则在星球上提示大家，港股基本可以撤了，可以考虑回归A股配置科创50了。原因很简单，因为，未来几年，恒生指数跑不过科创50，港股的互联网大厂，也跑不过A股的数字经济概念。 直到今天，绝大多数人都不明白，港股这波行情为何会这么猛。其实，没必要故弄玄虚去为港股大涨找逻辑，需要找毛线的逻辑啊，早在去年11月13号哥就说过了，“港股的性价比远大于A股，港股的筹码结构要远好于A股”，这就是这轮港股牛逼A股弱鸡的根本原因。 02 今年的胜负手。 上周末的时候，在星球《2023年A股投资策略》中，哥和大家讲过：今年的行情，会好于去年，但没有牛市，指数小涨或小跌概率大，要降低预期。未来两三年，除了科创50指数之外，上证、深成指与创业板指数，也都不会有大牛市。 今年的收益预期，预设在30%左右，是一个比较合适的目标，想要做到30%以上，需要一定的运气。 当前市场关注过高的品种或标的，今年基本不会有大机会，没有哪一年的主线品种，是春季行情热炒的品种，都是在四月前后走出来的，都是年初关注度不高的品种，“没有预期差，就不会有大机会”。 其实对于信创，哥是不希望春季大涨的。如果春季再像去年10月那样爆炒一轮的话，那么炒完之后我们就需要考虑闪人了，因为预期将被提前透支了；如果春季只是小幅反弹，那么今年就有大肉吃。 除了信创之外，大家可以多去找找一些，基本面比较好、股价高位下来70%以上、过去两三年股价没有表现的公司，这些公司里面，今年反而可能存在大机会，如果今年想做出超额收益的话，那么需要重点去找这类公司。 原因很简单，随着GDP的恢复性增长，加上去年的低基数，今年绝大多数板块或公司，业绩都会出现大幅增长。所以，今年我们选股的关注点，不是业绩增速，而是性价比与筹码结构。
因此，当业绩增速相差不大时，性价比与筹码结构，才是决定今年超额收益的胜负手；如同过去两个多月，港股牛逼A股弱鸡一样。 所以，今年我们选股时，需要把关注重点放在性价比与筹码结构上，而不是业绩增速上。 过去两三年股价跌掉了70%以上，那么这种股票，性价比一定会非常高，股价上涨远比下跌更容易，而且，股价几年没有表现，大量的筹码也会集中于历史底部，而不是在半山腰处于分散状态。 股价跌幅足够大、股价与估值处于底部、筹码结构好，这是一只股票走成大牛或大妖的三个必要条件；然后再加上业绩高增长或逻辑足够忽悠，就会走成大牛或大妖，这是一种高胜率高赔率的选股方式，这也是今年的胜负手。
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