周末我在想一个问题,如果2023年是牛市?买什么能有高收益; 如果2023年大盘继续走熊,买什么板块最安全。 这两个问题的答案就是:券商。 在9.6号,发文章说,如果不知道买什么就定投券商ETF; 9.19提示持有1.5成券商; 11.4号继续加仓券商,目前券商有2成的仓位。 为什么看好券商?因为够便宜,赔率够高,安全边际足够。 我们先看一下券商板块的整体估值,从2007年到2023年,券商板块的估值最低值出现在2018年,当时的pb是1,现在的pb是1.33。 整体估值上已经接近历史最低点,而且有很多券商的估值已经是历史最低,比如华泰、广发、中信等。 再来看一下消息面: 1、全面注册制; 2、做市商制度; 3、去年10.21号,中证金融决定整体下调转融资费率40bp。 4、本周末zjh出台竞争券商恶心竞争的引导。 券商的利好很多,当然最大的利好就是大盘走牛。 大盘能不能走牛呢,我觉得概率很大。理由如下: 1、经历过去年的很多极端事件俄乌战争、美联储加息、疫情、地产调控等,2023年大概率不会碰到更差的事情。 2、2023年中国经济有望开启复苏周期,GDP增速有望回到5%,上市公司利润有望同比大涨。 3、沪深300ETF,从21年跌到2022年,跌幅40%,这个幅度就算是跟熊市相比也是足够了,再往下没什么空间了。 4、因为房价失去上涨预期,居民理财有望转移到股市,大家可以回忆一下2020年7.2号的大盘走势,当时基民疯了一样入市。现在很多人不是不入市,而是他们还没看到赚钱效应。 从形态上看,券商板块目前仍然处于下跌趋势的整理区间,应该会给更低的买入机会。或者按照老规矩定投模式做。 —————— 仓位上:目前我持有券商2成的仓位,未来会继续按照计划加仓。其他中线仓位:检测0.5成、血制品0.5成;面膜0.5,板凳2成,运输带0.5、童装0.5。细分行业龙头1.5成。 中线仓位8.5成。 周末有个消息是韦尔股份发布年报,利润从40多亿下降到1个亿左右回到2018年水平!也就是雷了,看看下周一芯片板块怎么走了。 很多人高位看好芯片,但是其实芯片也就台积电、阿斯麦、高通,以及国内的极个别细分概念有全球竞争力。芯片的路我们还有很远。 |
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