本复盘仅为鄙人的股市思考历程,非荐股,请勿跟票。 各 种 数 据 赚钱效应 趋势:↑ 涨停动因 闲 聊 (记录我自己明天观察的标的,非操作建议,请勿跟票): 关于这波指数行情的逻辑, 这波指数行情,就是北向买权重一路买上来的, 是无关基本面,只关乎资金流的流入流出, 当然北向资金也不是无脑买权重的,也是有基础逻辑的, 前几年就写过,外资买A股,除了公司本身的成长以为,首注重的是现金流和分红派息,以前米国是0利息,香港也是0利息,资金要找保本理财,买A股高股息的标的,是非常划算,有稳定分红,还有公司成长,一直享受戴维斯双击。 硬是把茅台从10pe,一路买到了高的时候五六十倍pe,买到让券商都不知道怎么吹估值了,一度开始吹全球市场奢侈品品牌估值平均80x,茅台具有酒中奢侈品的特性,所以看茅台80倍pe。 除了茅台,还有分红很优秀的银行股,保险股,和,格力美的等等标的。 北向资金也是17年A50 牛市的一个主要推手,不过当时除了纯外资的增量外,当时A50股的那一年的业绩增速也非常的客观,15年股灾之时也是楼市暴涨的开端,15.16爆炸卖房,相对应房地产相关产业链,卖空调,卖家具电器的,在17年的时候也是业绩爆发,17年保险业绩也是一波爆发,之前的供给侧改革,也在17年爆发了业绩,那一年,习惯做高分红的企业,和业绩爆发在了同一年。 所以有了当时A50 大牛市, 现在的北向买的很多股,目前尚看不到有业绩爆发的预期也就是上面说的无关乎基本面,仅仅是一个之前因为汇率,因为美加息,资金流出后,现在“预期加息拐点”后流回A股,资金流回后带来的上涨。 他几乎是全板块全买,但是A股有个特性,就是当一个权重股涨起来的时候,他所处的板块一定会有联动上涨。 就像只要一家权重上涨,那么板块都会上涨, 现在的量化更是加剧了这种效应,这些内容之前都写过 所以为什么现在短线的持续性让大家觉得很差, 因为北向在买什么?机构在买什么? 节前我写过 可以看下今天一早涨幅居前的板块, 大概早上10点截的图, 这里面其实是有非常多的混淆概念的, 之前也写过, 机构认同信创的逻辑,所以会买,但是信创很多股是叠加的数字概念,然后机构买了点信创,把长期热起来了,游资拉数字概念股,量化加强了板块效应,然后到了第二天就没有然后了(参考今年第一和第二个交易日),因为机构并不会去买这些所谓的数字概念股,持续性没了,就靠入驻的量化和里面游资拼刺刀。 同理不仅仅是在 信创 混淆了数字概念 还出现在了, 北向大买了白酒和一些食品权重,混淆了当时的疫情复苏炒的消费股, 北向大买了cxo和创新药相关,混淆了当时疫情开放炒的各种新冠药。 留言区我说牛市忌讳腾挪,有人跟留言说,指数天天涨,持仓天天跌, 这是为什么,因为你的持仓,是这样的。 同样今天的券商,北向资金也在买, 但是北向资金买的是什么,买的是会高分红的券商股, 但是A股有个特点就是, 金融股极强的散户人气, 所以指数涨,就会有资金去拉湘财股份的二板,弘业期货二板,这个就是指数强,金融股的人心所向 同样的有人问赛风光储,北向资金也同样在买, 但是这个板块有特殊性,他的流动性比上面所有的板块都要强, 所以当上面的板块的上涨的时候,内资跟风,内资的钱从哪里,节前内资是没有什么增量资金的,那么只能左手倒右手,卖了手里的风光储,去追上面的各种板块。 尤其是 过去的这个周末还发酵了“北向资金大买” 这个逻辑,但是能说明白的没有几个,要么就是写,北向资金大买白酒,要么就是北向资金大买保险,要么就是北向资金大买XXX等等, 发酵之后就一定会有跟风效应,今天这个大放量是跟风效应的极致体现 然后今天开盘直接猛砸了赛道板块, 但是赛道板块一旦出现新面孔,也会有资金热捧 当下行情。 北向买个权重股,涨了3个点,呼啦一个板块全爆发了。。 最近大家觉得市场轮动也是这个原因,你想,这个权重涨一个直线了,这个板块全拉一边,过了几分钟,另一个权重涨超3%了,又一个板块全拉一遍。 所以感官上,轮动很快。 这种无差别买回原来权重股带来的轮动行情,对短线资金来说,持续性是难以捉摸的。 所以之前也聊过, 这种纯资金回补带来的行情,是非常态化的, 祝好。 --------------------------------- 特别提示:文中股票仅为鄙人的思考过程,供分析和历史查阅使用,不做买卖个股推荐!投资有风险,入市需谨慎! |
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