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消息面及本周行情回顾
作者：财顺财经主编 财顺财经拥有AI智能算法买卖点提示，龙爪手指标，欢迎联系小编领取如图所示让大家期权路上少走弯路。 昨天还说逢低多的，今天直接低开后拉升，但是上方也有压力位的，所以要谨慎仓位，大致的方向还是按照我的预期来运行的，下周估计还需要缓慢拉升一周的，然后在走最后一波跌势的。主体情况稍后在后期走势给出。 在这种小盘整的回调中交易时有点难度的，不过交易就是需要等待的，用分时图连盘感，用K线图去获取方向性的收益，再等待再等待，不能急躁，越慢就是越快的。 外部环境：截至收盘，上证指数跌幅为0.64%，报收3265.65点，深证成指涨幅为0.25%，报收11634.22点，北证50涨幅为1.40%，报收967.41点，创业板指涨幅为0.38%，报收2370.38点，科创50涨幅为0.19%，报收1060.99点。 成交额方面，沪市总成交4307.6亿，深市总成交6439.7亿。全天北上资金净卖出2.34亿，沪股通净卖出17.01亿，深股通净买入14.66亿。 板块方面：互联网、软件服务、IT设备、传媒娱乐、元器件板块涨幅居前，电信运营、建筑、工程机械、石油板块跌幅居前。市场共2384只个股上涨，30只个股涨停，2536只个股下跌，6只个股跌停。11只股票炸板，炸板率26.83%，赚钱效应一般。 行情分析：早盘指数同步下跌，这是同步的，但是大权重个股并不是很愿意跌的，而且在第二次下跌的时候，9.50的时候我还提醒我同事谨慎追空的，为啥这个位置不是真跌，以前讲过很多次了，大指数在下跌，而创业板和380不愿意跌，持续时间不会很久的，这就是见底的一种模型的，所以一追空就会被套，虽然后面扛回来了，但是这样操作风险就太大了。
而后就是上证50开始拉升，当创业板盘整不拉的时候也要警觉，不过在10.31的时候，380破新低的时候，50也在这个位置盘整的，如果50破位的话，我会进场的，这就是真跌的一种情况，小指数带动大指数下跌的，下午出现的50破新低，而380只是在盘整区间，这和上午情况一样的假跌，今天的行情是真跌的和假跌的对比，很有参照的意义的。 整体来看今天就是盘整的一天，操作的空间有限。
今天又没有操作了，好难受了，一个月了还是没有赚到钱，交易就是在这种煎熬中守住自己，一旦乱了，交易就乱了。这里面2个单子，都是1张，在测试别的模型用的，一个义务仓，一个权利仓。
看看个股的情况，又是各走各的，比较混乱，特别是4大金刚的不配合
看看期权的情况，基本也没有操作的机会，剔除空头的低开和早盘的一瞬间空间，今天算是双杀的局面了，这个行情能守住本金就跑赢大部分人了。
后期走势：上证50在2700点左右收上影线的话，我会布局空头的，我也在等最后一波50的下跌，如果破位2614的话在去进场空头的话，又可能会被套，因为这是K线图的假跌，但是不影响玩分时图的，不过下周估计会在这个盘整区间盘整一周，只能玩分时图，而创业板的上涨空间也有限，能不能赚到钱就看最后一波跌势了。 明天策略： 1.K线图：盘整区间不交易，可上可下，但是这波盘整回调还没有结束，所以还是逢低多 2.分时图：逢低多，上证50回调到2700左右需谨慎 聊天交易题外话，昨天采访了蛮多交易员，做股票，做期权，做基金的也好，为什么都没赚到钱？然后在在接待客户的时候聊到为什么要做期权？找到了答案，下面跟随主编往下看，细品！
我们做投资，先有观点，再有工具。 观点×工具＝利润 观点可以是看多，看空，不看涨，不看跌，看震荡，看趋势。 工具可以是现货，期权，期货。 如果你只会现货交易，那你只能表达看多/看空的观点。你的盈利也只能局限在线性增长。 但是你可以通过期权，灵活的表达你的观点。 不看跌？卖个put。未来会震荡？做个straddle。应该不会跌到这个价位以下？做个垂直价差。 而且期权相较于现货，有更安全的杠杆。当我们对某个观点很有信心的时候，会用高杠杆来放大收益。 未来的3-5年，很多公司的期权很可能会上市交易。你确定要错过这波机会吗？ 第一个理由，期权的未来空间非常大，大到可以再造一个股市的规模在2020年，作为全世界流动性最好、最高的美国标普市场，期权和股票比例已经达到2.0，也就是说，平均每成交一手股票会有2手期权成交，期权的成交量比股票还要大。 期权在国内金融市场还有巨大的发展空间，这个空间会大到再造一个股市的规模。在一个市场从小变大的过程中，往往会有很多机会，把握住了，就很有可能实现财富量级的跃升。 第二个理由，期权交易并不是你想象的那样，只有数学金融博士才能做。有朋友可能会说，“期权太复杂，要考虑的东西太多啦。行权价、到期日、隐含波动率 还有一大串不知道是啥玩意儿的希腊字母delta gamma...” 作为期权交易者，你并不需要琢磨透这些高深的，数学上的定价公式，那些都是制定期权产品的人干的事儿。其实只要掌握最基本的期权交易常识，就已经足够成为优秀的期权交易者。 我身边的这些，期权做的很好的朋友，没有一个是金融工程、数学专业科班出身的，都是久经沙场的实践派，反倒是那些学了很多理论知识的人，把期权交易这个事情想的很复杂，迟迟不愿意上战场。 第三个理由，期权交易者是站在更高的维度看市场的很多时候，你能从期权价格的变化汤，洞察到未来股票价格的走势。就好比说其他人看市场是2维的，你看市场是3维的，你就比别人有了一个降维打击的优势。 另外，期权和股票的搭配特别灵活，你比别人有更多的选择和机会，比如说一只股票大家都觉得跌到底部了，别人只会买股票抄底，你可以sell put，别人还在等反弹，你已经赚钱了。 股票是涨一点，你赚一点，付出几分努力，得到几分回报。而期权的增长是非线性的，在某一个点，期权会出现指数型的爆发。 期权的非线性特点，和人生何尝不是很相似呢？很多我们做的有积累价值的事情，当下看来是没有反馈的，但是在未来的某一个时点，会得到远超预期的非线性回报。 这是期权的哲学，期权的人生。
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