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今天的盘面呈现出一个很有意思的点，盘中ChatGPT概念有一波分化，一些龙头票一跌，立马消费就反弹，就这点跷跷板游戏，幼儿园小朋友都看得懂。 指数涨，个股普跌，行情分化的非常严重，今天主要就靠二师兄撑一撑台面。可怜的新能源没人光顾，光给AI输血了。 那今天就聊聊它。 对于我这样的习惯看中长周期的而言，没人光顾的地方，才有好的买点，建仓不是一个点，而是一个区间，慢慢来，不着急。 每当行业处于区间最底部的时候，鬼故事是最多的，去年10月，白酒跌成狗，有“禁酒令”、今年半导体，也是一堆鬼故事，事后都证明，当时是最舒服的买点。 除了长期关注的锂电以外，也开始关注光伏了。光伏的逻辑比较简单直接，就是做一季报，主要看组件、硅片。 而锂电现在首先的观察目标是要看碳酸锂价格企稳，只有碳酸锂价格企稳，才能看到整个电池行业企稳。 碳酸锂现在21万了，大概成本支撑在多少呢？ 我们来算一下。碳酸锂生产的主要原材料为锂辉石，辅料主要为硫酸、纯碱等，考虑生产一吨碳酸锂需要 8 吨 6%品位的锂辉石、1.7 吨纯碱、2.4 吨硫酸、7.2 吨动力煤、3000KWh 电力，折旧和人工分别为 6000 元/吨和 350 元/吨。此外，增值税税率为13%，汇率为6.5。假设锂辉石全部外购，利用以下公式计算碳酸锂生产成本： 矿石成本=（锂精矿价格+运费）×品味折算×单耗×汇率×增值税 加工成本=辅材单耗×辅材单价+能源单耗×能源单价+折旧+人工 碳酸锂生产成本=矿石成本+加工成本 代入锂精矿的拍卖价，算出来至少也要15-17万左右的硬生产成本。我觉得跌到18-20W，就差不多止跌了。 质疑新能源车销量也很搞笑，新能车产业链的估值已经在历史的4%分位附近，这还贵吗？ 3月电车的订单、销量都在上升，油车越来越卖不动，刚需油车的库存越来越高，而马上就要国6B标准了，所以油车只能打骨折促销。 而电车的销量会逐步超预期。以为现在电车卖不动库存很多吗？恐怕是没看电车的库存数据。
我也不是新能源的死多头，去年10月开始就开始不看光伏、风电了，直到本周才开始看光伏，没别的，就是跌透了。 当别人恐惧的时候，我愿意贪婪。 年后就没什么增量资金，基金卖的一般，都是场子里的钱玩跷跷板。有没有想过一个逻辑： 都说新能源是抽血给AI，那么，当新能源业绩不差，估值又跌无可跌的时候，继续炒作AI的增量资金，该从哪里来呢？
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