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1 一、短线看盘的三大原则 很多人觉得看盘是一件很枯燥很无聊的活，但对于会看盘的人来说，每天看盘都和看了一场电影一样。盘面里有主角有配角。剧情有跌宕起伏，有起承转合，有神奇逆转。 市场就像一个红红绿绿的色盲板，懂的规律的人，会看盘的人，知道里面的波动非常有规律，也看得到机会和风险。但是不知道怎么看的人呢？市场就是一片混沌，就像色盲一样，自然也看不出市场里面的牛。 看盘三原则：识大局 看联动 抓重点 识大局： 看盘如同开车，新手经常只盯住自己手中的股票变化，而老手，却总能把握全局，能多角度的收集盘面信息。 看盘不要仅仅只盯着自己持仓或者将要买入的股票。要将眼光放在大盘的整体氛围和板块上，比如领涨板块、领跌板块，总体上涨下跌的股票的数量对比等，这样才能更好的理解个股的走势。 不但要看盘面，看我们的方法论计划书，还要观照我们内心情绪的变化。只看盘面的变化，不看自己内在的情绪变化。这也是没有大局观的表现。 以上是从空间上说的，从时间上来说，不仅仅只看当下盘面的变化，还有与过去三天的盘面数据进行比较，更重要的是要推演后面一天行情的演化路径。 看联动 股票与股票之间会相互影响，一只股票涨跌会影响另外一只或多只股票涨跌，同样板块与板块、题材与题材之间都会有联动或跷跷板的情况。这种关系是我们理解市场的关键之一。 比如，一只个股上涨，同时带动相关个股上涨，这只个股有可能就是龙头。如果一个板块持续几天，龙头个股涨停，但没有带动相关板块的个股上涨，跟风盘弱，大部分情况这波行情就基本到尾声了。 一般股民，从不去考虑股票之间的这种联动的关系，他们只关注自己已经买入或将要买入股票的表现，自然看盘能力，什么盘感就无从谈起了。 抓重点： 每一个时期总有一个主流板块，各板块都有龙头股，每个时期市场总有一个人气总龙头，还有大跌时用来护盘的大盘股，还有一些连板妖股，这些股票在关键时刻影响整个大盘的走势，起到阵眼的作用，是我们看盘时需要重点关注的。还有一个重点，就是赚钱效应和亏钱效应的变化。 如果能把握上面的三大原则，看盘就像看电视剧一样轻松有趣。 看盘还有两大任务： 第一个任务，根据盘面变化，确认市场变化是否符合交易计划中的情况，同时实施交易计划。 第二个任务，第一时间发现风险和机会。对于短线来说，盘面的信息是非常关键的，远远比场外信息重要。通常盘面上的机会和风险也会第一时间反映出来。就像利弗莫尔说的，通过盘面我们可以得到我们想要的一切内幕消息。 2 怎样检验看盘的水平是否达标呢？ 如果这 9 大问题，我们随时知道答案，看盘能力就很不错了。 涨停敢死队用的方法，以下训练方法，非常有效。 打开涨速榜，当个股上冲的时候，要有这些预判： 1、这个股能涨停吗？大盘今天的环境适合追涨停吗？涨停后明天盈利的概率大吗？ 2、这只股是什么题材，股性怎么样？有消息面的刺激吗？ 3、跟风效应如何？是最近的主流题材吗？是龙 1 还是龙几？适合我的模式吗？最佳仓位是多少？ 如果你每天看盘时，这样训练，不足 2 个月，进步就堪称神速。开始训练的时候，我们肯定有很多问题回答不上来，或者回答的很慢，这都不要紧。用心复盘，勤奋复盘，看盘时刻意这样练习，最后你一定可以脱胎换骨，凤凰涅槃的。 最后我们还是聊聊看盘时的心态，因为它太重要了。 我们看盘如果入戏太深，就会犯错。盘中一个急速拉升，就追击，一个突然下跌就害怕。这样看盘就像看电影，眼中只会盯住男主角。却看不懂剧情的全局，导演的智慧，观众的反应。 一个合格的看盘姿势应该是这样的： 三个屏幕：一个反应行情变化，一个写着自己的交易计划和交易系统，还有一个是反应自己情绪心态变化的心电图。只有行情、系统以及平静的心态这三个层面达成一致时，才可以行动。 但是，哪有什么显示器可以显示我们的心态情绪变化呢？确实没有，这个时候，我们就要求我们在看市场的时候，留一只眼看自己了。看自己做出决策的时候，是否受盈亏的欲望驱使。 盘面虽惊涛骇浪，而我却能心静如水。 这才是一个合格看盘人的应有的修为。 3 索罗斯说: 我有写投资日记的习惯，我的每一个决策都会记录下来。等一笔投资结束后，我就会不断回看自己的记录，结合市场的各方演变情况，总结得失。这是一代投机大师的复盘。 简单的说，复盘就是把当时「走」的过程重复多遍，并且主动思考为什么这么「走」，有没有更好的选择，下一步应该怎么设计，接下来的几步该怎么走。 一、复盘的好处： 一个连续拉板的股票，我怎么在第一个涨停就发现、第二个板就介入呢？而不是已经拉了三个涨停才关注。 为了寻找答案，我不得不将每天涨停的个股逐一去分析，开始的时候我仅仅从龙虎榜，信息面的角度去研究，确实这也基本构建了一个最粗糙的复盘模型，后来，我发现这些简单的复盘仍不足以应对市场，因为不能给我带来预判性的信息。后来我加上了其他要素，比如涨停力度、大盘氛围、板块效应等，还有像个股、行业，题材、历史走势和股性等。看市场就更清晰了。 1、挖掘到牛股，有 80%的牛股是我通过复盘发现的。 2、熟悉了市场绝大部分活跃股。以前，有一只股票拉升了，我并不知道是怎么回事，而现在瞬间就能反应这只股票是什么题材，在哪个阶段炒作过，股性怎么样，在板块中的地位是怎么样的。 3、不断发现了新的盈利模式。市场短线的盈利模式是无法从任何书本上学到的。这时候，复盘就起到了与时俱进的作用。比如：每次大跌之后，哪些股能率先反弹，一个是大跌前的板块龙头个股，一个是大盘大跌时涨停，次日因为大盘太弱，导致被错杀的个股。这也是会率先反弹的股票。 4、通过复盘对比，发现阶段性风险。几乎所有的市场风险，都能被发现，最大可能的规避。 5、尽可能不犯同样的错误，发现自己的情绪中的弱点，从而磨练心性。让自己真正做到知行合一。 所有通过短线，赚到千万，上亿身价的游资朋友，没有一个不重视复盘的。 二、复盘四大主要内容 复盘承接着收集场外信息的重要作用。 对于投机者来说，无论短线还是超短线，盘面呈现出场内信息的重要性是要远远大于场外信息的。如果场外信息得不到场内的认可和检验，无论有多么强大的逻辑，都应该以场内信息作为优先考虑的依据来决策。我们收集场内信息，只有两个方法：看盘和复盘。 从市场的维度大盘、板块、个股三个方面。 1、大盘氛围 将最近三天的数据比较起来看。 涨停个股次日表现强弱，两个标准来衡量：一是整体涨跌幅，比如昨天涨停的 20 只个股，今天平均涨幅达到 3%就是很强，如果平均涨幅为-1%，显然市场非常弱，二是涨跌家数比。比如昨天涨停的 10 只个股，今日红盘的有7 只，我就认为市场比较强，有 70%追涨停成功的人今天赚了钱。如果这个数据小于 50%，我就会观望。当然这个数据要和前两天比较来看才更有参考价值。 自然连板的个股，也是我观察市场的重要指标，市场如果走强或转弱都会在连板个股上率先表现出来。还有最近的强势股、龙头股的表现，也要重点关注，他们是市场的风向标。 还有一些数据反映了市场整体的情况也要复盘。比如涨停家数、跌停家数、涨跌比、跌幅超过 5%的股票数量、 成交量等。 2、板块方面 主要看有没有板块效应。板块效应是资金堆出来的，是判断市场的核心指标。有板块效应就有操作空间，强烈的板块效应代表最强的赚钱效应。 通过板块效应判断市场强弱： 极弱状态，是没有板块效应的，即没有出现 3 个以上同一板块的股票涨停。这个时候市场参与度就比较低。 较强状态，有一个强板块效应，超过 6 只股票涨停。这种情况是可以参与的。 强势状态，有多个板块出现板块涨停效应， 主攻，助攻。大干快上的时候。 3、个股 最近强势股龙头股的表现，是市场的风向标。 包括个股题材、信息面、基本面、流通盘大小、历史走势及股性。具体方法是：每天将涨停个股和跌幅前 20 名的个股进行重点研究。这样经过半年的时间，你基本上对 所有股票有了一定的了解，这样超短线的基本功就有了。 4 在早年的投资生涯中，已经数不清有多次的交易失败亏钱，是因为有了得失心。 今天主要解决的问题是，在选股、买入时机、仓位管理和卖出时机四个方面都有了相对明确的系统后，却不能完整的按系统执行，导致交易失败的问题。就是已经基本解决了市场认知问题，有了投资体系后，却不能执行。 常见错误： 关于龙头战法，选股条件：当一个板块出现了 4 只以上股票涨停，只做龙头。 仓位管理：当天20%仓位进场，如果当天封板成功，次日可再板上加仓 20%。 进场时机：次日板块没有走弱，在龙头股封板的刹那打板进场。如果不是第二板介入，仓位不超过二板介入规定仓位的一半，即不超过 10%。 卖出规则是：当板块跟风出现乏力，涨停板战法赚钱效应降低，全部卖出。或有新的板块抢风头直接出掉。如果进场当天没有涨停收盘，次日集合竞价出掉。 这就是一个完整的交易系统。只要坚持去做，盈利的概率高达 95%。但是因为我们的内心深藏着得失心，恐惧和贪婪的炸弹，让我们随时可能因为情绪的变化而背叛交易系统。 案例一： 我的一个助理，最好的战绩是 2016 年 5 倍的收益。雄安新区出来后，他看到这千年大计，自然和大部分人一样非常激动。当然在我看来激动就意味着被动。 他认为华夏幸福在雄安土地最多，每天涨停板的封单量非常大，加上最近大盘股比较受欢迎。成为龙头的潜力还是比较大。于是筹集 400 万，这几乎是他的全部流动资产。在六板排队买入，不料当天收盘亏 9 个点。次日低开 4.8%，6分钟内直奔跌停。他继续持仓。由于对雄安非常看好，他一点都没有觉得自己哪里做的不对。直到 4 月 21 日亏损超过了 30%，实在是顶不住了，清仓。 当 4 月 25 日，真龙冀东装备出现信号的时候，他已经不敢重仓干了，只动用了不到 50 万的仓位，虽然这笔最后盈利了 20%，但连华夏幸福亏损额度的 10%都不到。 分析： 如果这两笔交易在仓位和卖出上没有错误发生，最后的结果是一个亏 110 万，一个赚 66 万！两者相差 176 万，占本金的 35%。 案例二 ： 牛先生一直改不了盘中龙头一拉就急切买入的习惯。有时能被封住，但大部分是冲高回落。比如格林美，前一天多只钴涨价概念的个股涨停。格林美是龙头。但次日冲到 6%的时候，牛先生想如期 10%的时候买，不如现在买呢。还有当龙头一字板时，龙头买不到，就害怕错过机会，这个时候去买龙 2 ，龙 3 这种情况，就是不纯粹。没有坚持只做龙头的系统。（虽然不是说买龙 2，龙 3 就是能赚钱，但在这个系统中就是错的） 不论你使用的是龙头战法，还是其他的系统。只要是系统一定会包含选股、买入时机、仓位、卖出时机这四个方面。 可以把所有的错误归结为这四类： 选股的错误， 买入时机的错误，包括该买的时候不买，不该买的时候又去买。 卖出：一种是不止损，一种是胡乱止损或止盈。 仓位：有超过仓位的情况，也有仓位过小的情况。 这四类错误不解决，市场再好，方法再好，我们要想盈利也是很难的。 而导致这四类错误，核心原因是瓦伦达效应，这也是利弗莫尔总结的恐惧和贪婪。 为什么会选不符合自己投资理念的股，无外乎这几种情况：符合自己投资理念的股买入时机未到，担心一直会这样，怕错过机会，少赚钱了。于是降低标准开始选了不符合我们体系的股。或者一些不符合自己理念的股，太具有诱惑性，涨的非常好。在得失心的驱动下，买了不该买的股票。 再比如，你买了符合自己系统的股票，但最终亏钱了，你无法接受这个亏损，也容易犯选股的错。 为什么这种情况会大面积的存在呢？ 这和我们的趋利避害的天性有关，我们的行为是由追求快乐和逃避痛苦这两种心理驱动的。而我们要想交易发生质的改变，就得放下利害得失之心，不要被赚钱亏钱的强烈念头给左右了。我们要打通这一关就要更多的关注市场和系统本身。 5 我们怎么让这些错误从交易中消失呢？ 三个纬度。曾经我用这套方法让四个入市不到一年的新股民在 2 个月，彻底改变了执行难的问题。 第一条：我们要下定决心去改变，树立正确的对错观。很多人总是在无数次受伤之后，才下定决心去改变。我希望你首先要下定决心改变。其次我们必须有正确的评判对错的标准。一笔投资，评判它的对错标准不是赚钱和亏钱，这个观点一定要纠正过来。 评价一笔投资的对错，是我的选股，仓位，买卖时机是否符合我构建的系统。 比如，我的系统是用 4 成仓位，但我用了 8 成，虽然赚钱了，但是这笔交易是有问题的。因为我违背了我的交易规则。亏损也同理。如果你亏钱了，但你的仓位，选股，买卖时机都是对的，那么这也是一笔完全正确的交易。 第二条：我们要把交易系统作为检查清单。 运用检查清单，是防止自己出现大错的最简单、最有效的办法。 那么怎样制作自己的检查清单呢？ 我们在做检查清单的时候，一般要包括选股，买卖时机，仓位、我们的心态这四个方面，每天开盘前检查一篇。 第三条：通过刻意训练，改变自己的情绪反应模式。把常犯的错误，用案例的方式写下来，录音下来，每天听三遍以上，进行强化训练。要想改变我们的命运，我们首先就必须升级认知水平，同时改变我们的情绪模式。 市场方面的认知我们已经通过前面的课程详细讲过，而要改变我们的情绪模式，就只能通过大量的训练，才能快速解决。最有效的方式是：强化训练。 下面是我很多年前的一个训练版本。 训练一、因为做中色股份大赚 50%，于是大意了，又开始亏了，想翻本，满仓追涨银鸽投资，却又亏的 20%。这种错误我不想再犯了。 训练二、市场三天没有买入信号了，耐不住寂寞，盘中看到沪东重机拉升就买入，不及时处理，拖下水了。我一定可以改掉这样的习惯。 训练三、买入的杭萧钢构，出场的条件到了，不止损，幻想第二天就拉升，结果越错越离谱。新的机会来临又错过了，心态急了。割掉，看到了拉升，又去追高，结果又遇到冲高回落。心态坏了，越做越差。不不想这样的事情再发生，我一定可以成为一个自律的投资者。 训练四、赚了一点就想获利了结。患得患失。结果平仓后股价大幅拉升就懊恼，下跌了就舒服。不从系统优化的角度出发，而是被心理的对错控制。不坚持自己的投资体系，宁愿永不交易。 训练五、评判对错的标准，不是盈亏。而有没有遵循自己的交易理念和纪律。否则就乱套了。 训练六、盘中拉升就追，跳水就跑，这是大部分人的毛病。如何克服？一只眼看盘，一只眼看心。 训练七、一笔交易，是一笔交易。做完之后，心态立即归零.像鳄鱼一样。 训练八、失控是最可怕的了，如果完全受自己不服输的执念左右，灾难通常就来临了。 训练九、所有伟大的投资家，永远将风险放在第一位。复利只有在不出现大的风险情况下，才有可能实现。亏了 50%，你要赚 100%才能回本。真要从血液里认同并遵守，大部分人还是通过破产的方式获得认同。少数人悟性高，性格好，懂得敬畏，不需要通过如此惨烈的方式获得这种认知。我希望你是后者。 训练十、疲劳作战，错误就很难避免，很多要命的错误都是在这种情况下发生的。保持强健的体魄，需要运动；保持空灵的心态，这个需要佛教的智慧。 训练十一、当我们被欲望和偏见控制，真实的世界就离我越来越远了。想通过这笔投资达到什么目的，比如换一辆新车，向朋友证明自己的判断等，这些都会成为我们的枷锁。 大格局，大人生，大超越。 财富观，价值观，人生观，三观正，天下为之正。 耐心，自律，冷静客观，这些词都是无法量化的， 在我看来，按投资理念制定操盘计划，按计划执行选股，买入，卖出，确定仓位，就同时具备了耐心，自律，冷静客观的美德。 6 怎样处理亏损单子决定了一个短线选手的水平和段位。 比如：我持仓的股票意外的破了我的止损，一般就会出现这两种想法：一个是我一定不能再亏了；另一个是我一定要赚回来。 前一种影响是：我压根就不敢交易了，或者患得患失，还没亏一点，就胡乱卖掉了。 后一种，就是变的更大胆了，在翻本的欲望驱使下，各种追高，重仓买进，往往导致我的亏损远超过之前那一笔。 那么以什么样的态度，对待亏损，才有利于我们后面的投资呢？ 第一，要有对亏损有一个整体的认知。 没有人能每一次都正确，甚至对于单次行情的判断，也没有任何人可以保证 100%的准确度。错误是常态，这是由市场的不确定性和人类认知能力的有限性共同决定的。这个矛盾是永恒的。这也我们是靠概率取胜的本质原因。认识到这一点，对单笔的亏损就降低了注意力，而关注有没有很好的执行了投资体系和交易计划。 第二：亏损是交易的一部分，并且是不可分割的一部分。 亏损的原因：第一种是违背交易系统而导致的亏损。要通过刻意的训练尽量减少。如果还是出现了，最重要的是让自己不再纠结于这个亏损对错。 另一种是遵循了交易系统而导致的亏损。但一般也会怀疑自己的交易系统。 总之，承认亏损，不论是什么原因导致的，只要我不想承认他，都会导致更严重的连锁亏损。 第三：市场不以我们自己的意愿而改变，但是操作，却会因为我们自己害怕亏损而导致灾难。 比如：不止损，导致爆仓。赚一点就跑。别人赚了，我没赚，感觉自己亏了。就开始各种犯规动作，胡乱交易。害怕更大的亏损发生，不愿意承担系统内合理的损失，一个小幅下跌就离场，导致系统形同虚设。 解决方法只有一个，就是在所有交易开始前，首先考虑亏损，这些亏损是我能接受的吗？如果不能接受就不要开始。并且在交易过程中，不要去改变轻易改变自己的心理止损。 对盈利的幻想和盈利目标的设定的问题： 给自己设定短期的盈利目标，特别是给某个单笔交易，设定了一个附加的目的。比如，我想通过这笔交易赚到买块手表的钱。 幻想大行情，找出一大堆的理由。这些理由可能是过去让你盈利的基础。但是只要投资带上了希望的枷锁，决策和判断，都会受到很大的影响。比如，我们将雄安对标上海自贸区，单单这个联想，就会让我们判断失误。 总结：对行情多空的执念，是由盈亏的执念导致的。如果你能放下对盈亏的执念，多空方向的执念就瞬间瓦解。 哪有什么理念路线之争，哪有什么真理缪误之争，一切的背后无非是权力和利益的争斗。同样多空的执念是假，盈亏的执念是真。 炒股是一个长期行为，一两天的盈亏决定不了什么的，活下去才是炒股的第一要义 |
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