集体跌停。。

立志德美 2023-04-28 发布于上海

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今晚一季报又看不过来了，长话短说。

1、风水轮流转，今天AI板块集体跌停。这里，我也想问下，究竟有多少朋友在这轮AI行情赚到钱。。

投资中，我一直秉持着一个原则，不懂的坚决不买。既然我保证不了自己赚钱，那我不参与，最起码保证了自己不从中亏钱。

关于AI板块，行情肯定远没有结束，但是随着第一波炒作结束，未来还能够再创新高的，一定是有基本面超预期兑现的公司。当然这部分公司数量，凤毛麟角。

另外今天盘后，几家AI龙头也披露了一季报。

昆仑万维：一季度净利润同比下降43.33%；
工业富联：一季度净利润同比下降3.91%，环比下降62%。

不知道明天市场是否会选择原谅。。

2、今天全场焦点，中国平安涨停了。上次平安涨停，还要追溯到8年前的2015年。

平安的涨停，有一季报超预期的催化，但大家会发现，今天的保险股，和昨天暴涨的新能源，非常相似。

同样是当天AI暴跌，上涨板块涨幅惊人。如果非要说有什么不同，中国平安估值更低，机构筹码集中度更低。所以今天中国平安的涨停，很大程度上，和场内资金的筹码博弈有关。

现在的市场，有些低位抽奖的意思，只要机构持仓低，都有可能轮动到。不过既然是临时抽奖，资金是没啥信仰的，大概率持续性会比较一般。

3、立讯精密披露一季报，一季度归母净利润20.18亿元，同比增长11.90%，环比增长6%-25%。同日披露半年度业绩预告，预计上半年净利润41.6亿元-45.4亿元，同比增长10%–20%。

最近立讯表现较弱，市场担心立讯会成为歌尔第二，但公司再次用业绩告诉市场，什么叫强阿尔法。

4、华能国际业绩交流，公司一季度煤机利用小时实现 1036 小时，同比降低了 51 小时，原因是在风光大发的时候压低煤机发电量，相当于把煤机的长协合同让给风光来发，减少风光的弃风弃光率，同时煤机也可以通过出售中长期合同实现正收益。

这就是火电的类储能功能，所以对于火转绿企业，根本没必要配置成本更高的大储。相信未来，随着火电容量电价机制逐渐成熟，行业周期性的大幅弱化，整个火电行业，也会迎来重估。

5、美国第一季度GDP环比折合年率初值为1.1%，预估为2.0%，前值为2.6%。分析人士认为，尽管美国经济去年实现增长，但随着美联储持续加息、劳动力市场异常紧张情形未能缓解、住房市场等领域显示出衰退迹象。加上消费者支出出现疲软，美国经济很可能在今年下半年放缓增长步伐甚至陷入衰退。目前，摩根大通、富国银行、花旗集团和德意志银行等金融机构都预计，美国经济在今年下半年很可能出现轻微或温和程度的衰退。

美国经济衰退风险在增加，不过目前通胀持续保持较强粘性，留给美联储可操作的空间越来越小了。但不会有国家会主动选择萧条，不过一旦美联储加快宽松节奏，也会让本就具备较强粘性的通胀，再次反弹。

目前看，美国经济未来的“滞胀”，几乎已成定局。在此背景下，随着美元贬值，原油、黄金、铜等大宗商品，有望迎来价格的大幅上涨。

今天就这，随机翻几条留言，我要继续刷一季报了

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