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信创经过上一次大涨、首次出现大幅度回调后，迅速地在短时间内，大部分标的也就用了1个半月时间就自我完成了修复，像中软有点特殊，用了3个月。 中国软件和太极股份从去年底部上来至今年高位，也就涨了3倍多。 你们要知道，如果一个行业被确定为有行情后，底部上涨至3倍，那只是小意思，开胃菜而已，大餐还在后面。 大家去看看，上一轮新能源的行情，我做过统计，在2019-2021年期间，5倍-15倍，遍地都是。 有些更牛的，走出了40倍，20倍—30倍的也有10只左右。 你们再去看看当前的数字经济细分行业之人工智能，目前底部上来，涨幅最高的也就剑桥的8倍，以及鸿博股份的7倍，还有中科信息的6倍，其余都是2-3倍涨幅居多。 所以，跟上一轮新能源对比，目前数字经济还只是上涨了1/5。 尤其是信创，是掀起这一轮数字经济行情的第一功臣，只是后来被人工智能抢了风头。 而这一次上涨是很低调的，慢慢在反弹，风头显然没有人工智能强势，被AI压下去了。 还记得4月初的中药吗，我们的那几个标的中药都悄悄创过去几年新高了，可当时热度还是被AI压下去了，所以当时的中药还没有火起来。 由此可见，AI是多么地火热！！ 直到5月份业绩出来后，加速上涨，直接创新高，热度才开始飙升，市场也才开始重点关注，所以那时我们也看到了很多铺天盖地的文章一下子冒出来了。 目前的信创跟当时的中药很像，市场会开始炒作二季度业绩，甚至提前炒作三季度和四季度预期业绩，资金提前布局，毕竟下半年是信创的旺季，也就是业绩结算期。 所以，买在无人问津时，卖在人声鼎沸处！ 这句话就是对逆向投资最好的诠释！ 同样的逻辑，这一轮行情中，新主线数字经济替代旧主线新能源，那么，旧主线白酒谁来替代呢？ 我认为是中药，中药将会成为新主线。 我复盘过白酒2019-2021年期间，暴涨过的标的，其中，山西汾酒和酒鬼酒走出了20倍，舍得酒走出了15倍，10倍有泸州老窖和迎驾贡酒，7倍有五粮液、金种子酒、金徽酒、水井坊、岩石股份，5倍有贵州茅台、老白干酒，表现最弱鸡的是洋河股份，只有3倍。 再看2021-2023年期间，中药暴涨标的。10倍只有西藏药业，7倍是健民集团，5倍是精华制药，4倍是太极集团， 3倍的有达仁堂、江中药业、华润三九、昆药集团、葵花药业、济川药业、寿仙谷、广誉远、康缘药业、以岭药业、方盛制药、盘龙药业、众生药业、特一药业、龙津药业、大理药业、盘龙药业。 看到了么，以上的时间顺序是很有规律的，也就是说，当新能源在2021年末至2022年初倒下时，由数字经济接力（去年下半年开始，信创接棒），来承接这部分资金，一直延续至今。 再看白酒，高潮时间是2021年2月左右，刚好此时的中药还在低位，到了2021年5-6月份，中药开始第一次出现躁动，当时我们也恰好于此时对中药进行了研究，基本买在了底部了。 也就是说，中药的这部分资金开始慢慢承接白酒资金。 看到了吧，以上四个行业的资金和股价是不是很有规律？ 这背后的逻辑，是市场多方参与者最终博弈给出的结果，我们只要顺着这个趋势就去做就行了，不要逆势而为，千万要记住这句话！ 所以，目前的中药，后面一定会像白酒一样诞生出10只左右标的，也就是10-20倍，甚至更多。 你们发现没有，虽然茅台知名度很高，但在19-21年期间，表现一般般，也才5倍，在白酒涨幅中，基本都是垫底的。 因此呢，我是不喜欢大市值的龙头公司的。 包括中药也是，市值过大的、知名度很高的，我都尽量不参与。 比如同仁堂，片仔癀，云南白药，华润三九，这些市值比较大的，都不太喜欢。 倒是那些市值在50-300亿的，会成为我的最爱！ 所以，后面，我要努力在中药领域去挖掘下一只山西汾酒、酒鬼酒、舍得酒。 我对投资的理解：万事万物皆为周期，皆为轮回，太阳底下没有新鲜事，历史不会简单地重复，但历史背后一定会有规律可循！ 范蠡之所以能“三致千金”，与它抓住了周期和规律不无关系！ |
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