01
|
市场涨涨跌跌，而这则需“品”；机会去了又会回，而这便需“缘”。 人民币承压，大盘缩量震荡 AI释放抱团资金后，市场结构也由此变得均衡了。市场开始多点开花，其中以机器人、减速器等板块为代表异常活跃。
但在此期间，需要注意，临近月底又是半年末，资金面的压力也在开始显现。 01 机器人乘势而起，媲美光模块 这段时间，机器人概念是彻底大爆发，其走势足以媲美前期的光模块，也俨然成为新的市场主线。 甚至还有网友调侃：能打败“光”的只有擎天柱！ 近期，机器人产业链接力迎来利好，且随着抱团资金的释放也使得资金+政策二合一加持于此，致使机器人再度成为市场现阶段新秀。
政策方面，我之前的文章中已有概述了，这里就不一一去讲了；主要是以下这两个新消息值得关注： 一、近日，发改委产业司召开工业机器人产业高质量发展专题座谈会； 二、已有明确消息表示，今年世界人工智能大会将首次聚焦于具身智能，布局智能机器人先进技术，且围绕具身智能和智能机器人向大众展示相关领域的最新进展。 由此便知，“机器人+”渐近，其产业链也将迎来更多机会。 那么具身智能会是机器人的下一个风口吗？ 随着AI自然语言风起，工业自动化革命就开启。 一直以来，工业机器人痛点是在于需要专业工程师手动编写代码、反复调试后，才能匹配产线特优的任务需求，而开发交付的门槛、高昂的成本极大阻碍了工业机器人的普及。
但在AI大模型趋势下，以往那些不再是太大问题，因此在工业领域内，机器人将能够与人类直接对话，提升工业级求应用场景实现及渗透率的飞跃，也将会是未来十年最重要的机会之一。 那具身智能呢？作为有望成为智能制造的终局之战。 简单讲，具身智能即AI，能够与我们生活的环境进行交互，从而展现出智能行为，且会一次次的迭代成长，自主学习并发现最优的行动策略。 最终它会根据环境与当前的生产效率，不断迭代升级生产的策略，且在终将调整完全无需人类参与，从而实现真正的工业自动化。 02 机器人产业链核心公司梳理，并在复盘期间精选了6大核心龙头公司，特别是第一家企业值得重点关注，仅供参考： 1、【6月节后大牛】 打算在节后布局潜伏大牛，调整过后全是机会，相信即来：
为不打扰主力拉升，具体就不在这讲了，感兴趣的朋友不妨来公众号的首页点击：开门红 即可！！
2、埃斯顿：国内工业机器人龙头，净利率拐点初现，资金净流入10.2亿。 3、华中数控：运控技术积淀深厚，定增募投突破产能瓶颈，资金净流入2.6亿。 4、三花智控：热管理全球领先，入局机器人领域形成先发优势，资金净流入3.1亿。 5、双环传动：精密传动领导者，实现产品转型升级，资金净流入5.5亿。 6、拓普集团：科技平台型汽车零部件厂商，积极布局机器人产业，资金净流入3.8亿。 最后再说一句，在市场别胡来，学习为王，理性+逻辑才是投资之道。 |
|
|
