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戈壁淘金 
只买龙头的老司机
2023-07-02 07:25:33 1、半导体｜ 6月30日，荷兰政府颁布了有关半导体设备出口管制的新条例。根据新出口管制条例规定，荷兰光刻机巨头阿斯麦（ASML）需要向荷兰政府申请出口许可证才能发运最先进的浸润式DUV系统。对此，ASML方面回应称，新的出口管制条例针对对象为先进的芯片制造技术，包括最先进的沉积设备和浸润式光刻系统。ASML的EUV光刻系统在此前已经受到限制。ASML其他光刻系统的发运未受荷兰政府管控。 光刻机国产化趋势： Chiplet助力弯道超车： 成熟制程扩产助力国产设备/材料导入： 2、电子芯片｜6月30日，工信部等五部门印发《制造业可靠性提升实施意见》。聚焦机械、电子、汽车等行业，实施基础产品可靠性“筑基”工程，筑牢核心基础零部件、核心基础元器件、关键基础软件、关键基础材料及先进基础工艺的可靠性水平。实施整机装备与系统可靠性“倍增”工程，促进可靠性增长。其中电子行业重点提升电子整机装备用SoC/MCU/GPU等高端通用芯片、氮化镓/碳化硅等宽禁带半导体功率器件、精密光学元器件、光通信器件等电子元器件的可靠性水平。 SoC：晶晨股份、乐鑫科技、恒玄科技、全志科技 MCU：国芯科技、乐鑫科技、 IOT芯片：恒玄科技、乐鑫科技 Driver芯片：晶丰明源、天德钰 氮化镓：长光华芯、中瓷电子 3、光伏、储能｜①中金公司最新研报预计，2023年全球储能出货量有望超200GWh，同比增长70%，其中大储（应用在新能源电站、电网等场景的储能）、工商业、户储分别约157GWh、17.4GWh和31.9GWh，分别同比增长79%、146%和39%。②天风证券，景气的角度：大储、工商业都在超预期，特别是工商储中、美、欧竞赛，0-1阶段。 盛弘、禾望、中熔、金盘、苏文电能 三变科技、迈为股份、昱能科技、锦浪科技 钧达股份、明冠新材、望变电气 4、人形机器人｜①世界人工智能大会将在沪举行多款大模型、芯片、机器人将亮相。②特斯拉机器人多个零部件B轮送样。③东吴证券：人形机器人是AI时代最具备远期确定性的应用，23年特斯拉机器人方案加速迭代，Q3 世界人工智能大会、特斯拉AI DAY等催化不断。④天风证券研报，人形机器人市场空间：2030年人形机器人全球市场空间预计达475亿元，2022-2030年CAGR达19%。 电机：关注鸣志电器、汇川技术、江苏雷利、伟创电气、拓邦股份； 丝杠：推荐恒立液压，关注鼎智科技、贝斯特、新剑传动、秦川机床； 减速器：推荐双环传动、绿的谐波，关注中大力德、上海机电、汉宇集团、国茂股份、南方精工、兆威机电、丰立智能、大族激光、昊志机电； 传感器：推荐华依科技，关注柯力传感、汉威科技、芯动联科； 控制器：推荐华中数控，关注新时达、埃夫特、英威腾； 集成：关注三花智控、拓普集团； 工业机器人：推荐埃斯顿，关注新松机器人； 特种机器人：推荐晶品特装。 5、磷酸锰铁锂电池｜事件：特斯拉国产Model 3改款车型将继续对电池包进行升级，基础款后轮驱动版的电量将从60kWh升级为66kWh，采用宁德时代的M3P新型磷酸铁锂电池。②在中性假设下，到2025年锰铁锂正极材料需求量将达到 38万吨，2022-2025年的三年CAGR约为 207%（招商研报）。 正极：湖南裕能、德方纳米 上游：湘潭电化、红星发展 6、复合集流体｜①事件：万顺新材签订首张复合铜箔订单②国海证券：下半年锂电板块出货量仍将受到新能源汽车销售与储能放量带动，电池材料中，锂电铜箔将打开千亿市场，当前穿刺问题已经得到有效控制，同时复合铜箔降本增效显著，可明显提升电池能量密度，成本有30%下降空间，将带动产业链整体受益。③浙商证券认为23年为复合铜箔产业突破元年，需求端对传统铜箔开始小比例渗透替代，至25年全球需求量有望达48.62亿平米(23年6月中期策略报告测算） 机械：东威科技、骄成超声 材料：宝明科技、双星新材、英联股份、万顺新材 7、军工｜①事件：中央JW装备发展部6月21日制定《JD装备采购信息发布管理办法》，6月29日QJ武器装备采购信息网公布该办法。②中信建投指出，当前军工板块的估值已接近2020年最低点，板块高性价比更加凸显。 通达股份、鸿远电子、菲利华、中简科技、中航高科、火炬电子、振华科技、光威复材、抚顺特钢 8、AIGC｜汉得AIGC中台初版计划于7月底正式发布。基于汉得融合中台HZERO，公司着手打造好“AIGC中台”这一利器，预置“百模”的对接和大量AIGC通用应用功能，并提供低代码AIGC应用编排工具。国金证券研报称，汉得AI知识平台，AI私有知识库是企业应用AIGC最先能够落地且变现价值的方向之一。 汉得信息、果麦文化、新 华网、千方科技、云创数据、风语筑 9、氢能源｜事件：①6月30日，中石化旗下新疆库车绿氢示范项目顺利产氢，电解水制氢能力2万吨/年、储氢能力21万标准立方米、输氢能力2.8万标准立方米/小时，电解槽、储氢罐、输氢管线等重大设备和核心材料全部实现国产化。②兴安盟京能煤化工可再生能源绿氢替代示范项目-制氢部分总投资11亿元，年制氢2.5万t。③中国电建昆明院、融科氢能源有限公司将共同投资330多亿元，在乌兰察布建设年产5万吨绿氢项目，项目包含光伏风电、PEM电解槽、氢气液化。 电解水设备：昇辉科技、华电重工、亿利洁能、华光环能、双良节能； 氢储环节：石化机械、蜀道装备、厚普股份。 10、光模块｜事件：①天风证券研报，光模块推荐：仍然看好光模块是AI板块当中最闪亮的“星”。我们认为光模块行情贯穿全年，短期回调后为买入良机。海外大厂400G上调，消除市场对于400G明年趋势下滑的担忧。我们判断，明年在800G上量的同时，400G长期增长趋势确立；同时国内AI军备竞赛对200&400G有望形成有效拉动。②网传AWS下了60w 400G光模块订单，旭创、新易盛各拿了30w，对新易盛来说就是多7.5亿收入，多1.5亿左右利润，今年业绩估计从下滑上调到有增长，10亿左右。 中际、新易盛、天孚、源杰、光库、长光华芯、仕佳光子、太辰光、鼎通科技、华工、铭普光磁、斯瑞新材、中瓷电子、富信科技 |
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