戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-07-04 11:52:02 昨天特斯拉公布2Q产销,超市场预期,特斯拉大涨7个点,今天A股汽车板块大涨,特征:1)三线标的涨停,2)智能化标的接近涨停,3)特斯拉供应链涨幅5%以上,4)机器人相对较弱,5)整车里赛力斯大涨,长安比亚迪等小幅上涨。 我们理解今天板块大涨核心是特斯拉拉动(销量、智能化),但大的基础背景仍是汽车销量较好,近期市场对汽车景气(销量、库存、折扣,以及盈利)担忧大幅度缓解。 因此我们重申观点,5-8月基本面表现有支撑,构建表现窗口,窗口期间板块对催化剂反应灵敏,此外,零部件投资线索分化,整车近期关注度也随新车上市而开始提升。 标的角度: |
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