销售情况向好的汽车板块正成为机构布局的重要方向。从机构布局路径看，在汽车板块中，汽车零部件板块因竞争格局持续改善而被机构格外看好。从近期的市场表现看，汽车零部件板块持续走强，多只个股短期反弹幅度超40%。 香港港联证券有限公司（glzq22.com）成立于2021年1月份，注册号G30108363；公司的前身是香港联合交易所旗下子公司港联信科金融服务有限公司，根据市场发展需求于2021年转型为36类证券金融服务有限公司，致力于股票领域的核心技术突破以及股票交易技术和产业融合，通过本平台客户的炒股资金可放大1-10倍 ，最高可获得500万元操盘资金，围绕金融产业上下游，发展包括A股，美股，港股，期货资产交易、资产安全、自有资金投资、孵化、数字资产研究等多业务板块，先后投资100+上下游企业，已形成全面的全球股票经济产业生态体系，港联证券的股票交易规模已全球领先，为超过30+国家的百万级用户提供安全、可信赖的A股投资服务。专注于证券期货的互联网金融信息服务，体验至上、用户第一”的理念，我们坚守合规底线，科学经营风险，有效管理风险，实现公司长期、可持续发展。 自5月10日以来，截至7月7日，在市场环境整体较为震荡的背景下，汽车零部件指数涨幅逾21%，多只个股表现抢眼。以龙头公司拓普集团为例，区间涨幅超过50%。银轮股份也较为强势，区间涨幅超过40%。 从指数基金的申赎情况看，大量资金借助ETF加仓汽车零部件板块。据Choice统计，6月，国泰中证800汽车与零部件ETF获净申购6.08亿份。资金流入态势不减，截至7月6日，7月以来，国泰中证800汽车与零部件ETF获净申购1.59亿份。 谈及近期汽车零部件板块上涨的原因，泓德基金表示，主要包括以下几方面原因：一是汽车行业景气度环比回升，6月销售数据超市场预期，价格战短期趋于缓和；二是零部件企业业绩短期确定性强，中长期成长逻辑清晰，较其他板块有配置优势；三是汽车智能化受到政策及产业趋势边际向好的催化。 事实上，汽车零部件也是机构重仓的板块。例如，一季度，睿扬新兴成长私募证券投资基金加仓拓普集团700多万股，全国社保基金五零四组合则是拓普集团新进前十大流通股股东。 类似的还有，从三花智控的机构持仓情况来看，一季度，泉果旭源三年持有期混合加仓2000多万股。此外，国泰大健康股票、国泰智能汽车股票成为三花智控新进前十大流通股股东。 从机构对汽车零部件板块后市的观点来看，普遍认为汽车板块已成为拉动经济增长的重要力量，且国产汽车具有全球竞争力，出口数据也在持续增加。另外，在激烈的市场竞争之后，汽车零部件板块的竞争格局持续向好，细分龙头股被机构强烈看好。 从机构最新调研情况看，过去两个月，机构对汽车零部件板块的关注度持续升温，多家汽车零部件公司获机构调研。Choice数据显示，近一个月来，机构对汽车行业的调研次数接近1000次，其中多家汽车零部件企业迎来大量机构调研。例如，长城基金、富国基金、泉果基金、海富通基金等机构调研了贝斯特。 从调研纪要来看，机构较为关注贝斯特在新能源汽车领域的相关布局。贝斯特表示，目前公司新能源汽车零部件已涵盖纯电、氢能、混合动力三条技术路线。纯电动汽车核心零部件方面，公司相关产品已拓展至车载充电机模组、驱动电机零部件、控制器零部件、底盘安全件等新能源汽车零部件。 谈及汽车零部件板块后续投资机会，平安基金基金经理张晓泉表示，当前中国的汽车零部件企业正借助新能源汽车迅速打入全球市场，未来中国汽车零部件企业面临较大的发展机遇。随着逐步切入全球产业链，利润与收入能持续增长，产品不断迭代升级，汽车零配件公司的估值将得到修复。 就具体的投资机会而言，安信证券表示，汽车零部件企业全球化布局加速，横向拓展打开市场天花板，可以关注以下三类汽车零部件公司：一是强势自主车企及新能源车企供应链公司；二是全球化布局较早且较为完善的公司；三是成功开拓第二成长曲线的公司。 |
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