|
今天走了个普涨行情，近3600家上涨，1400家下跌，中位数+0.6%。外资净买入35个亿，但内资又出逃100多亿，还是有很多资金怂啊。 两市只成交7700多亿，最近《消失的她》很火，票房破了30亿。最近A股也在演绎“消失的她”，明明指数不错，但成交量没了，市场钱都去哪儿了？
近期一会儿大保健，一会儿ICU，确实不大好操盘。但中美缓和小周期来了，人民币汇率也持续修复！对大A没必要再无脑看空，也不要躺着了。 总之，低的成交量不代表不会涨。但成交量不会骗人，没有万亿行情难以持续的，没有1.5万亿是不会普涨的！量能很重要，巧妇难为无米之炊啊。 今年时间过去一半，沪指最高3400，最低3100，最近一直在3200徘徊。作为A股韭菜，最悲催的莫过于，自己老了，股市还这么年轻，真是羞愧。 想起一句话，形容A股是最贴切的：你以为它不行了，它又硬了；你以为它又行了，它又软了。这就是股市，这也是人生啊， 像极了中年男人！
1、放大招！中央深改委：深化电力体制改革加快构建新型电力系统 在11日下午召开中央全面深化改革委员会第二次会议上，审议通过了《关于推动能耗双控逐步转向碳排放双控的意见》、《关于进一步深化石油天然气市场体系改革提升国家油气安全保障能力的实施意见》、《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》等！要建设更高水平开放型经济新体制，推动能耗双控逐步转向碳排放双控。 点评：今天中央深改委开会了，提及的内容比较多，跟股市直接相关有： 第一、新型电力系统。近期高温导致缺电，电力产业链一直很火，除了火电、像虚拟电厂、储能等人气都很高，各种机构都在吹！ 目前看，国内存在“新能源消纳压力大”和“缺电”的双重矛盾，在这种情况下，新型电力系统的建设+电改紧迫性持续提升，预计落地会加快！重点关注发电侧和用电侧相关标的，市场化带来利润的弹性空间，能催化股价。 第二、新能源。强调了要从能源双控，转向“碳排放双控”。直接相关的就是新能源。昨天新能源刚大涨，今天又来利好，明天又要卷土重来么。 2、超预期！6月社融规模增量4.22万亿 预估3.1万亿 央行公布数据显示，6月社融规模增量4.22万亿，预估为3.1万亿，前值为1.5556万亿。6月货币供应量M2同比增长11.3%，预估为11.2%，前值为11.6%。6月新增人民币贷款3.05万亿，预估2.3185万亿，前值为1.3628万亿元。 点评：6月的金融数据很炸裂，社融增量4.22万亿，比预期多了1.1万亿；新增人民币贷款3.05万亿，也超出预估6000多亿。而M2依然保持了11.3%的高增速，可以说全面超预期了。
另外，企业贷款有所增加，个人存款较少1万多亿，这些都是好的信号。总之，6月社融+CPI+PPI，合起来看并不差，说明经济复苏比想象中好！ 数据发出来后，A50小幅翻红，算是正反馈了。爱股君想说，现在市场不缺钱，随着汇率企稳和经济数据的改善，部分资金迟早会流入到股市的，A股也一定会迎来新一轮的上涨，我们必须保持耐心。 实际上，这几天新能源车、大消费及AI板块表现抢眼，走的就是政策“强预期”行情！而下一个政策节点，是中下旬的政治局会议，这才是重头戏。 3、中际旭创：预计上半年净利5.5亿元-6.7亿元 同比增12%-36% 中际旭创公告，公司预计2023上半年净利润5.5亿-6.7亿，同比增长11.69%—36.05%。报告期内，得益于800G等高端产品出货比重逐渐增加以及持续降本增效，公司产品毛利率、净利润率进一步得到提升！ 点评：中际旭创一季度2.23亿，二季度赚了3.3-4.5亿之间，并且实锤了800G订单预期是有释放的。但相比股价涨了近4倍，这个业绩能不能对得起期待值呢！
相比中际符合预期，浪潮信息更像是暴雷。上半年净利仅2.86亿~3.82亿，其中Q2净利润0.76亿~1.72亿，环比还是下滑的！要知道，机构之前预测上半年整体8~10亿，现在一半都没到。 从披露情况看，科大讯飞，浪潮信息，中际旭创业绩都不亮眼。但今天市场原谅了科大讯飞，对中际旭创、浪潮信息会不会原谅，明天见分晓了！ 要说AI完全死掉，这是不可能的，除非有新的主线。所以矮子里拔将军，这既是A股的无奈，也是这个市场惯有的玩法，死了都要ai，对渣男是欲罢不能的。 4、上半年汽车出口同比增长75.7%！新能源车渗透率达28.3% 上半年我国汽车产销同比分别增长9.3%和9.8%。尤其值得关注的是，汽车出口保持高增速，出口量达到214万辆，同比增长75.7%、其中新能源汽车出口53.4万辆，同比增长1.6倍。 点评：今天最强的是汽车产业链，下午无人驾驶的爆发，直接带动了汽车产业链，整车、零部件、一体化压铸、汽车芯片等霸屏了涨幅榜。
今晚，新闻联播继续为汽车打call，工信部官微也转发了汽车出口的利好。可以说火上浇油了！ 最近汽车催化剂很多，一、北京、上海、深圳发放无人驾驶测试牌照；2、新能源车销量依然强势，三就是资金重新抱团等。 不过赛力斯、德赛西威等大票都冲涨停，感觉有点高潮的意味。明天重点关注浙江世宝、塞力斯等表现，一旦继续走强板块还有戏的。 每日侃市： 最近天风证券发了一篇研报：预计24年人形机器人销量有望达1万台，28年达563万台，28年市场空间达1万亿。这个饼画的有点大了！但A股就信这一套，反正都无法伪证，爱怎么说就怎么说呗。 如果说机器人处于0到1阶段，那么人工智能则面临业绩的考验。炒高的一些龙头纷纷发中报了，到底是暴雷还是超预期，也引发了各种的讨论！ 爱股君的理解，其实股市就是人性。人性就一句话：得不到的永远在骚动，被偏爱的总是有恃无恐！玩题材去理解这个逻辑，是非常重要的。 打个比方，中际旭创就是你喜欢的妹子，既然爱上了，那么她的缺点（业绩）还算是事么？尤其她还那么风情万种（动不动就有小作文），让你欲罢不能！ 不只是你，大家都这么认为时，中际旭创就很难大跌的。这就叫情绪溢价，现在筹码都是被争抢的！ 只不过一旦不爱了，市场会比渣男还绝情的。就像前两年的小甜甜新能源、大消费，你看今年都跌成啥样了？个人认为，市场对人工智能的业绩容忍度，三季报才是节点，那时候业绩再拉胯，市场就不会原谅了。 今晚美股走的缠绵，中概股还行，A50上蹿下跳，汇率又跌回去一些。看来要收回7.2的关口，还需要时日啊！ 妹子说，死了都要ai。
|
|
|
