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一、今日盘面分析及明日操作策略 今日大盘低开震荡微涨，深市则下跌，领跌的创业板指跌1%。传媒+AIGC+软件等热点板块局部强势，家居+地产+建材、黄金等板块涨幅居前，两桶油+券商+银行等权重也上涨，3D打印、存储芯片、HJT、储能、虚拟电厂、一体压铸+无人驾驶、军工、医药等趋弱。四成来个股上涨，涨停板21个，涨停被砸个股17个。跌停板1个，大跌5%以上个股41个。 市场延续分化整理走势，大盘没跌是因为银行和两桶油等几个权重的硬撑。整个盘面没有恐慌性杀跌的情绪，而是半死不活的样子。活跃的热点题材依然有，只是电风扇仍在高速轮转，板块效应就比昨天更差了。那是一个板块转起来已经没什么人去跟风的表现，意味着就要转不动了。基建和消费方向有些表现，他们都是基于对经济刺激的预期，其实已经预期过好久了，就是没见兑现。昨天逆市的汽车板块看似依然有表现，其实只是个别股在强势，昨天强势的一体压铸方向反而在领跌。 跟随引领市场回抽的除了银行、地产外主要是传媒，属于数据要素及AI应用方向。其实今天最先表现的就是AI概念，昨晚围绕的消息刺激了一些应用方向，只是缩量的市况致其冲一把就歇。这种大容量的方向反弹需要一步一步来，冲太急就考验资金的承接。没有主线的行情，机会是零碎的，要有赚钱效应还是得电风扇被爆掉，明天不知道又会怎么轮了。最近也不是说完全没有方向，像科技股就有点转过去再转回来的氛围，只是具体轮到哪一块科技比较随机，消息面作用明显。大体而言，市场要反弹的话AI、芯片和无人驾驶这些科技股方向不可或缺。 大盘小V收阳十字星，加之地量地价，这样过后存在反弹可能。短线先看反弹，只是后续过程还有曲折反复，上有缺口压制的走势难一下子就企稳。短线情绪已经是持续的低迷，随时也有出现个好转可能。当前的问题是哪怕是反弹起来，却不知道赚钱方向在哪，有热点也要担心持续性问题，量能出不来的话就难有大范围的确定性机会。暂且先走一步看一步吧，若反弹起来了不冒进，偶尔精做下个股就好，看大势的话杀跌就没必要了。 二、盘中主要热点题材 1、AI 出版传媒+AI教育：南方传媒 光模块+智慧城市：华是科技 算力+企业软件：威士顿 数字人+传媒：奥飞娱乐 Mate代理：省广集团 2、汽车 实控人变更+整车：众泰汽车 汽配+无人驾驶：兴民智通 汽车减速器：中马传动 3、其他 智慧专网+三方支付：亚联发展 水处理+园林工程：东方园林 中报预增+零售：中央商场 收购+光电材料：乐凯胶片 切割机+光伏：宇晶股份 地产+再生铅：粤宏远A 磷酸铁锂：天力锂能 地下管网：顾地科技 地产：荣盛发展 金矿：四川黄金 磷化工：中毅达 零售：人人乐 三、游资和机构龙虎榜 甬矽电子（688362）：两机构买4639万 华海诚科（688535）：一机构买1291万 南方传媒（601900）：国联上海飞虹路及银河青田龙津路游资主买，一机构买4195万 天力锂能（301152）：中信余姚南雷路及国君福州华林路游资主买，一机构买72万、卖514万 四川黄金（001337）：国盛宁波桑田路及华鑫上海分公司游资主买，一机构买2002万、卖648万 兴民智通（002355）：中财无锡分公司及方正上海杨高南路游资主买，两机构买1446万、卖1620万 奥飞娱乐（002292）：兴业厦门湖里大道及国君上海中山东路游资主买，一机构买158万、卖1108万 华是科技（301218）：财通海宁水月亭西路及华泰南京清凉门大街游资主买，两机构买2585万、卖1868万 福昕软件（688095）：方正上海杨高南路及浙商杭州五星路游资主买，一机构买1.02亿，四机构卖1.82亿 省广集团（002400）：华鑫深圳分公司及国君上海中山东路游资主买，一机构卖2008万 乐凯胶片（600135）：海通泰州鼓楼南路及浙商杭州五星路游资主买，一机构卖724万 中央商场（600280）：联储台州黄岩西街及东财拉萨南环路游资主买 中马传动（603767）：东财山南香曲东路及东财拉萨东环路游资主买 众泰汽车（000980）：华鑫深圳分公司及东财拉萨团结路游资主买 中毅达（600610）：华泰苏州苏州大道及华泰南宁宁双路游资主买 威士顿（301315）：东方厦门仙岳路及银河绍兴游资主买 注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，据此买卖，盈亏自负。 7月19日研报精选： ④中国银河证券李良预计公司2023至2025归母净利分别为1.08/1.80/2.42亿元，3年复合增速81%，PE为39/23/18倍，给予合理市值70亿元，对应45.98元/股，较现价存在65%修复空间； 7月19日公司动态精选（公告+互动+调研）：上能电气(300827)上半年实现净利1.35亿元,同比增长488.54%。 ○鼎阳科技（688112）7月18日正式公开发布八通道SDS6000 Pro高分辨率高带宽数字示波器，该示波器可广泛应用于电机控制、汽车电子、通讯、半导体、新能源、人工智能等行业领域。 ○三维通信（002115）近日在接受投资者调研时称，公司新一代5G产品先后通过了全球主流运营商等高端客户的测试和认可，已经完全能兼容满足全球几乎所有5G频段，同时兼容3G/4G，是运营商解决室内网络建设的最佳解决方案。 ○智度股份（000676）在互动平台表示，公司正委外研发搭载了ChatGPT的智能音箱，并已初步调试成功，公司有计划后续向市场推出搭载了ChatGPT的自有声学品牌产品。 ○佰维存储（688525）拟定增不超45亿元用于晶圆级先进封测制造等项目。 ○震裕科技（300953）拟新设子公司投建新能源电池精密结构件欧洲生产基地项目。阿特斯（688472）合计140亿元投资建设光伏产业链扩充及配套项目。 ○康达新材（002669）拟收购晶材科技100%股权，晶材科技的产品主要应用于低温共烧陶瓷技术（LTCC）的电子元器件、电路模块的制造和封装，可同时满足军用（有源相控阵雷达、电子对抗等）和民用领域（5G手机、5G移动终端、5G路由器、5G基站、新能源汽车电子电路等）需求。 ○日联科技（688531）上半年净利同比预增147%-185%。 凌云股份 (600480) 收到国内主流中国品牌车企电池壳下壳体项目的定点通知，该项目生命周期6年，预计2024年12月量产。 太极实业 (600667) 子公司十一科技中标盛虹动能科技(苏州) 有限公司储能电池超级工厂和新能源电池研究院一期项目中标金额约17.5亿元。 光正眼科 (002524) 拟以900万元一1350万元回购股份，回购最高价不超过9元股，回购数量不超过150万股，不低于100万股。回购股份上限约占总股本的0.29%，回购股份将用于股权激励计划及员工持股计划。 O洁美科技 (002859) 表示，公司产品覆盖国巨、华新科、风华高科、三环集团等主要客户，MLCC离型膜低粗糙度产品及偏光片离型膜高端基膜均已开发成功，自制的离型膜产品BOPET还可以应用在电子及光电显示等领域。目前，电子信息行业景气度处于持续恢复期，预计公司二季度销量将环比上升30%左右。此外，行业库存周期处于低位，三四季度应该会持续向好。 O菲菱科思 (301191) 表示，公司产品从最初的单一通信组件发展为多系列网络设备产品，并持续往中高端产品线延伸，主要目标客户为华为、新华三、思科、星网锐捷等网络设备品牌商。今年，公司还将汽车通信电子业务作为重点布局的新领域和新业务之一。未来，公司将会继续在网络设备领域深耕细作，积极布局无线产品、智能终端等网络设备其他产品类别。 O涛涛车业 (301345) 表示，公司专注于新能源智能出行，致力于为全球消费者提供无限户外驾乘体验，未来将重点打造电动自行车、电动高尔夫球车和大排量全地形车等产品。公司此次股权激励主要以研发和销售人员为主，设定未来三年的收入利润增速目标值分别为15%、40%和70%，该目标符合公司的现状及规划。7月19日财经要闻精选： ○工信部新闻发言人赵志国19日在国新办新闻发布会上表示，加快落实促进汽车和家居消费等政策，加紧制定实施汽车、电子、钢铁等十个重点行业稳增长的工作方案；深入开展消费品、原材料“三品”行动，组织新能源汽车、智能家电、绿色建材下乡，推动医疗装备、通用航空、邮轮游艇等产业创新发展，以高质量供给引领创造需求；开展“信号升格”专项行动，全面提升重点场景5G网络质量。坚持创新引领，推动5G演进和6G技术研发。 ○Meta和微软近期联手推出了Llama2，这是Meta公司的下一代开源大型语言模型，旨在帮助开发者和组织构建生成式人工智能工具和体验。 ○近日，国家药监局发布《中药饮片标签管理规定》，进一步规范中药饮片标签管理。 ○我国已建成1万余个废旧动力电池回收服务网点，2023年1—5月回收利用废旧动力电池11.5万吨，超过去年全年总量。 ○商务部外国投资管理司司长朱冰表示，我们将推动合理缩减外资准入负面清单，进一步取消或放宽外资准入限制。修订《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》，进一步放宽外国投资者对上市公司战略投资限制。 将引导平台经济向开放、创新、赋能方向发展，支持平台企业在创造就业、拓展消费、国际竞争中大显身手。 O商务部外国投资管理司表示，将推动合理缩减外资准入负面清单，进一步取消或放宽外资准入限制，并进一步放宽外国投资者对上市公司战略投资限制。 O中国半导体行业协会发布关于维护半导体产业全球化发展的声明: 将始终坚持开放合作，与一切愿意合作的产业界同仁共同维护半导体产业的全球化。 O19日，多只建材行业ETF涨幅居前，国泰中证全指建筑材料ETF涨2.01%;广发中证香港创新药ETF跌1.96%，跌幅居前。 O19日，北向资金净卖出49.32亿元，中兴通讯、长电科技分别获净买入3.90亿元和306亿元。 引导全社会客观正确全面认识民营经济和民营经济人士,培育尊重民营经济创新创业的舆论环境。 >支持香港全面参与和助力一带一路建设联席会议在北京举行。 >商务部：进一步放宽外国投资者对上市公司战略投资限制。 >商务部：将研究支持新能源汽车开拓国际市场等务实举措。 >财政部：积极谋划针对性强、务实管用的税费优惠政策。 >工信部：拟规定在过渡期结束之后 手机生产企业新申请进网许可的5G手机需支持5G消息。 >中国半导体行业协会发布声明：维护半导体产业全球化发展。 |
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