岸阔樯稀波渺茫,独凭危槛思何长。 萧萧远树疏林外,一半秋山带夕阳。 自从11.10日美元指数走弱,最近北上一直在小幅流入,其它指数都纷纷走出5日线死叉20日线,日MACD死叉;而上证还能一直在20日线的缺口处横盘的主要多头力量。 其他指数都处于收缩的模型,那么研究北上在买什么是现阶段为数不多可以考虑的事。 剔除最近有降准利好刺激的地产、金融,中字头可能是他们相对愿意参与的方向。 为此卖方也找了很多的理由, 比如中国特色的估值体系的探索; 在未来不确定大增的环境里,央企的抗风险能力明显强于其他公司; 相对于成长股,央企对于利率变化的敏感性更低(类似海外纳指今年跌的多,道指跌的少的逻辑) PE\PB处于历史均值低位 我认为最合理的是,15年来央企板块的总市值一直回落,19年来相比其他行情,他涨幅最少,市场在交易风格继续转向防御。 至于后续会不会有和地产一样类似的小作文,我不得而知,但在今年总量收缩的环境里,做均值回归是一个合理的策略。 大白话就是,上周你买中字头涨不涨不知道,但亏不了多少;你买成长股可就说不准了 ----------- 结论是,经历了一个各执一词的周末和身处世界杯的周期中,对于市场依然保持谨慎地态度;考虑的重心是如何控制住回撤,再谈找机会。 资本市场是不喜欢不确定性的,这也是为什么那么多的资金选择在中移动里抱团。 题材方面 周五市场风偏下降,市场真实高度在4板,本周可能还会降到3板。 周初重点看新冠药板块的反馈,反馈不佳的话还有一次跌停数量的上升。 提高审美,多看。 多看球、少复盘,明天午盘见。 |
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