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我读的书少，不要骗我！！！ 上周三刚跟大家分享过，全球最好的生意是卖水和卖空气，还举例，卖空气行业，例如互联网金融这种是好生意，结果周五券商大爆，互联网金融一支独秀，成了盘中最强的存在：  为什么互联网金融的弹性，远比证券板块要好？因为历史上几轮牛市，互联网金融都是力度远超过证券板块的，而且板块容量也相对小一点，股性较活，容易炒作 看懂上面的图，可以理解我为什么做开盘啦吗？ 商业模式好，门槛高，可能一波牛市，行业又完全不一样了 创业首选方向，再去努力，除了卖空气和水，近年来，还有另一个最好的商业模式 那就是直播，服务5个人，50个人，5000万人，它压根工作量没任何变化，可能依旧一台手机，几个小设备，搞定收工 但是业务，可以无限大，这类其实是新型商业模式的迭代，所以直播行业很多土到渣的人，可以赚到钱，商业模式被再次迭代和淘汰了很多传统行业的人 有哪个行业，可以一穷二白，逆袭到亿，十亿，百亿身家的吗？ 有的话，可能近年来就是直播了，但由此带来的后遗症也非常大，一个人时常可以毁了一堆专业市场，又或者一个行业，好或不好，只能留给未来去评价了 跑题了，继续说说市场 周五证券板块这一暴涨，中信银行涨停，直接收盘过后，全世界都在叫：牛市来了，我还看到很多职业基金经理人，号称慢牛开启 说实话，我比任何人都渴望有牛市，开盘啦所选的这个行业，受益于大牛，但也不知道是时间不对，还是运气不好，自我8年前创立开盘啦至今，它就没有牛市，真正的大牛，我们从15年开始就消失了，只要一轮牛市，可能我们的规模也会迅速暴涨，所以我比任何人都期待有牛市 但客观的来说，目前的证券这种行情，大概率，不是牛市 历史上没有一轮牛市，是靠喊出来的，这个月24号会议传导出指导思想，要活跃经济市场，提振投资者信心后，资金就蠢蠢欲动，直至周五出现大规模板块的暴涨，好像一片祥和，但目前的市场，有这么多钱支撑着产生一轮极致的牛市吗？ 任何牛市的基础，它都是钱源源不断入市堆出来的，所以它是一个趋势性的增量过程，目前这点钱，很难，看一个数据就知道了：  目前的基金发行，已经低于15年股灾的时候了，也就是基金行业面临的困境，是近十年来，可能最罕见的，大家现在还听到谁说买基金吗？是不是很少了？ 那么，依靠存量，能够支撑起牛市吗？带大家用不一样的视角，观察市场，二季度基金的增减仓全部披露完毕，数据如下：   看懂了没？二季度大量的资金全部涌向AI，大减仓：证券、白酒 然后这几天，资金开始疯涌：证券、白酒，开始大卖AI 本质上是交易什么？ 交易的不是什么行业，不是什么增长，是筹码结构 是资金移动的过程，钱就这么多，去一个行业去到拥挤了，就往另一个行业流，单公募大规模二季度增仓去AI的就接近一千亿，加上私募呢？私募比公募还激进的，还有股民？还有游资呢？ 涌了几千亿去AI，疯砸了证券这类板块，AI一调，资金回调个几百亿去证券板块，筹码的迁移过程，如果是存量的资金移动过程，行情能有多大？当然，我希望我是错的，希望有一波超级大牛市 这就是典型的存量市场玩法，交易的全是筹码结构，其它的，全是虚的，存量市场里，会有牛市？我是抱很大的怀疑态度的，来看证券板块18年以来的走势，下面使用周K线：  平均约1-3周行情，随后迅速调整，快的，第二周冲高后就迅速回落 为什么时常会出现这类脉冲性行情？ 因为证券板块可以说是最情绪类的板块，也最容易吸引跟风，你看哪个板块，可以大爆一天，然后情绪扭转，外面大叫：牛市来了？ 只有证券板块可以，但这个板块也是渣男板块，非常渣，这种板块，如果要信就早信，底部迅速介入，一破短线支撑线，例如5日就减仓，破10日线直接清仓跟它88 因为你完全无法预估它，会炒多久，一两周？还是两三天？ 但按力度判断的话，这么大的介入力度，炒个一周的很正常吧？ 除了证券板块外，近期趋势走的最好，就是顺周期板块 我看后台好多人留言给我，问我，龙哥，顺周期板块是什么啊，我才想起，好多人连顺周期都不知道什么意思？ 顺周期指的是跟经济正向相关的行业，也就是经济差，它也跟着差，经济好，它就跟着好了，预期经济转好，收入，增速都慢慢恢复的行业，板块，叫顺周期板块 这里可能有人会说了，你不是说，未来几年经济都会很难？很差？ 是的，全球都如此，这是大经济环境，所以顺周期，它只是我们的一个主观性想法，也可以说意愿，因为经济差，所以预期会出很多政策去刺激这些行业，因为政策预期，而产生了未来可能会转好的市场预期，所以顺周期板块受到炒作 例如今晚刚出的新闻：  一篮子政策，会因为经济差，而出台刺激，所以顺周期的行业，未来是否会大增长，虽然是一个疑问，但是政策肯定是持续性覆盖的 所以顺周期，别去考虑最后受益有多大，先把政策红利期的炒作吃完就好了，存量市场，能有点政策，就不错了 房地产，本质上也是，顺周期，炒点政策覆盖预期，目前全国房价下行趋势已现，各地的松绑政策陆续出台，广州这边的政策：  所以是不是，行业越差？越容易来政策？ 消费是，房地产也是，因为预期反转而顺周期炒作，至于最后是不是真的顺周期了？谁管呢？这就是中国A股炒作乱象 所以这样的市场，没办法较真，要去较真，说这些行业，后面不一定可以持续增长，经济还会很差，那基本没东西可玩了，虽然可能思路是对的，但是市场是扭曲的，要跟市场走，还是跟思路走？可能每个人选择不太一样 看懂这波证券、白酒（和顺周期），其实就是存量的资金挪动造成的，其实深层次的逻辑，有或没有，意义都不大了，只要是存量市场移动造成的行情，它就不会太大，除非未来有新的变量出现了 例如500亿涌向了证券后，真正引发了全国的情绪共振，从而形成了存款内流到证券市场，基金恢复正常销售等等（但这难度不是普通的大），又或者国家养老金进一步大举入市，一万亿的涌进来 如果没有，建议大家继续按存量市打法，有行情就打，打完就跑，管别人怎么吹的，越多人吹的时候越要注意 心有猛虎、细嗅蔷薇 |
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