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目录 本章介绍 2 供应链销售发票操作 3 预制销售发票（全部开票） 3 预制销售发票（部分开票） 6 单个预制销售发票过账 8 批量预制销售发票过账 10 批量查询销售发票 11 应收模块操作 12 查询客户应收明细行 12 预收款 14 清账 预收冲应收 17 收款 21 清账 收款冲应收 25 带清账的收款 28 应收票据 31 票据到期收款 35 本章介绍本章内容包括，创建预制销售发票，预制销售发票过账，预收款并清账，收款并清账，录入应收票据，票据到期收款。 本案例销售发票明细数据如下：
本案例应收账款明细数据如下：
本案例收款数据如下：
供应链销售发票操作预制销售发票（全部开票）案例 E、F客户销售发票用于展示出库数量全部开票。说明：这部分内容与SD预制内容相同。
事务码：VF01 路径：后勤 -> 销售和分销 -> 开票 -> 开票凭证 -> VF01 - 创建 双击，进入下一界面 输入发货单号，全部数量开票时，回车，进入下一界面 可看此时带出开票数量不能修改，本案例这笔业务是全部数量开票，双击行10，进入下一界面
可看到科目设置组，税分类等，点条件，进入下一界面 可看到订单行项目单价，金额，销项税税率，销项税金额，保存。提示凭证保存没有创建会计凭证。 F客户销售发票操作类似 预制发票保存后，显示是冻结状态，未生成会计凭证。 预制销售发票（部分开票）案例 G客户销售发票用于展示出库数量部分开票。说明：这部分内容与SD预制内容相同。
事务码：VF01 路径：后勤 -> 销售和分销 -> 开票 -> 开票凭证 -> VF01 - 创建 输入发货单号，部分开票时，不要回车而是点“选择清单”按钮，进入下一界面 系统带出可开票数量2000个，已开票数量这时是0个，本案例根据开票数量修改数量为1900个，如下图示 未清数量修改为1900个，选中全部行项目，点复制按钮，进入下一界面 在当前界面，回车或点执行按钮，进入下一界面 可看到开票数量1900个，保存，提示凭证已冻结。 预制发票保存后，显示是冻结状态，未生成会计凭证。 单个预制销售发票过账会计人员通过本功能审核销售发票，同时生成会计凭证。 事务码：VF02 路径：后勤 -> 销售和分销 -> 开票 -> 开票凭证 -> VF02 – 更改 双击，进入下一界面 点“批准”按钮即可。提示凭证已保存。 下面显示销售发票会计凭证 显示凭证流 批量预制销售发票过账会计人员通过本功能批量审核销售发票，同时生成会计凭证。 事务码：VF02 路径：后勤 -> 销售和分销 -> 开票 -> 开票凭证 -> VF02 – 更改 输入销售组织，其它条件根据需要设置，点执行，进入下一界面 选中发票行，点“批准核算”可批量过账发票。点更改按钮，进入一界面， 点菜单“出具发票凭证—批准到会计”，也可过账发票。 批量查询销售发票案例 通过本功能批量查询已创建的供应链销售发票号码。 事务码：VF05N 销售组织输入1032按单2公司销售组织，其它条件根据需要设置，点执行，进入下一界面 可看到净价值即是不含税金额，税额即是销项税额，此界面没显示含税应收金额。 应收模块操作本教程应收模块操作主要包括新增收款及清账（核销），新增应收票据、票据回款及清账，新增部分预收款及部分清账。 查询客户应收明细行通过本功能查询所有客户应收明细行项目，可按已清、未清，全部项目的方式查询。 本案例已创建的销售发票明细如下：
事务码：FBL5N 路径：会计核算 -> 财务会计 -> 应收账款 -> 账户 -> FBL5N -显示/更改行项目 双击，进入下一界面 输入客户编码、公司代码，状态可选：未清项目、已清项目，全部项目，类型：普通项目即应收账款，特别总帐业务即应收票据、预收、其它应收款等。 点执行，进入下一界面 如上图，已有三个客户的应收账款。其回款情况将在后面演示。 预收款案例 收到G客户销售订单10%预收款300000，在SAP录入预收款。
事务码：F-29 路径：会计核算 -> 财务会计 -> 应收账款 -> 单据录入 -> 预付款 ->F-29 - 预付款 双击，进入下一界面 1、抬头部分，凭证类型默认DZ，输入公司代码1032、货币CNY，抬头文本输入摘要， 2、客户部分，科目输入G客户,特别总帐标志选择3代表预收账款（后台配置）， 3、银行部分，输入科目100020101银行存款、收款金额600000元，起息日，文本。 回车，进入下一界面 输入金额，行文本，点菜单凭证—模拟，进入下一界面 模拟会计分录，借：银行存款 贷：预收账款，保存。 下面显示客户行项目 此时可看到生成DZ收款凭证，可看到RV应收发票和DZ预收款两笔业务，状态红色未清账。 清账 预收冲应收事务码F-32可进行客户所有类型的清账操作，本步骤展示预收冲应收。预收款和清账两个步骤也可以通过事务码F-30一次完成。 事务码：F-32 路径：会计核算 -> 财务会计 -> 应收账款 -> 账户 -> F-32 - 清帐 双击，进入下一界面 科目选择G客户编码，特别总账标识3是预收账款（本案例1、3、5表示，1应收票据、3预收账款、5其它应收）， 点处理未清项，进入下一界面 完全清账可在此界面操作，案例是部分清账，点“部分支付”页，进入下一界面 1、 双击“支付金额”列中应付发票行，使用支付金额变为预收款金额。下面未分配的栏余额为零。 2、点清算文本，弹出下一界面 回车返回前一界面，模拟，保存。 下面显示清账凭证 生成会计分录，借：预收账款 贷：应收账款，也即应收账款被部分清账。 再次显示客户行项目
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