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目录 本章介绍 2 供应链采购发票操作 3 预制采购发票（全部开票） 3 预制采购发票（部分开票） 5 显示采购订单历史记录 8 单个预制采购发票过账 9 批量预制采购发票过账 13 查询采购发票清单 15 应付模块相关操作 16 查询供应商应付明细 16 预付款 18 清账 预付冲应付 22 付款 25 清账 付款冲应付 28 带清账的付款 31 应付票据 34 票据到期付款 38 本章介绍本章内容包括，创建预制采购发票，预制采购发票过账，预付款并清账，付款并清账，录入应付票据，票据到期付款。 本案例采购发票明细数据如下：
本案例应付账款明细数据如下：
本案例付款数据如下：
供应链采购发票操作本章节展示供应链采购人员预制发票，财务人员单个或批量过账发票。 预制采购发票（全部开票）本案例采购发票明细数据如下：
事务码：MIGO 路径：后勤 -> 物料管理 -> 后勤发票校验 -> 凭证输入 -> MIR7 -预制发票 双击，进入下一界面 1、业务处理：发票，表示蓝字发票，2、输入发票日期，3、输入采购订单号，回车，进入下一界面 1、根据采购订单自动带出收货未开票数量、金额，2、输入发票总金额和勾选“计算税额”，3、此按钮可删除未选中的行。 点上方模拟按钮，弹出如下界面 模拟会计分录，借贷均衡，点保存。 预制采购发票（部分开票）本案例展示采购订单行部分开票，也可以是发货数量部分开票。 本案例采购发票明细数据如下：
事务码：MIR7 路径：后勤 -> 物料管理 -> 后勤发票校验 -> 凭证输入 -> MIR7 -预制发票 1、业务处理，发票表示蓝字发票，2、输入发票日期，3、输入采购订单号，回车，进入下一界面 数量可修改为少于交货数量，下操作删除个别交货行。 1选中要保留的行，不选中要删除的行，如上图，选中1到3行，不选中第4行。 2点“删除未选项目”按钮，进入一下界面 可看到行项目，只保留1到3行，删除了第4行。 上面输入金额，勾选计算税额，点模似，进入下一界面 保存预制凭证。 显示采购订单历史记录通过本功能查询采购订单历史收货，开票、预付情况。 事务码：ME23N 路径： 1、点其它凭证按钮，2、输入要查询的采购订单号，回车，进入下一界面 1、点“采购订单历史”页，2、显示收货、发票、预付明细，3、可切换行项目物料明细。 双击物料凭证编号，进入下一界面 显示物料凭证明细界面。 单个预制采购发票过账事务码：MIRO 路径：后勤 -> 物料管理 -> 后勤发票校验 -> 凭证输入 -> MIRO - 输入发票 双击，进入下一界面 输入公司代码，回车，进入下一界面 点“其它凭证”按钮，弹出下一界面 输入发票编码，年度，回车，进入下一界面 模拟凭证平均后，点过账按钮，提示发票凭证已过账。 下图显示会计凭证 双击凭证编号，进入下一界面 生成会计分录：借：物资采购GRIR 借：进项税 贷：应付账款 批量预制采购发票过账事务码：MIR6 路径：后勤 -> 物料管理 -> 后勤发票校验 -> 进一步处理 -> MIR6 -发票总览 1、上方输入公司代码，其它条件根据需要设置，勾选“保持/预制” 2、勾选“预制”，“已预制为完成”，点执行，进入下一界面 如上图，发票状态为预制，点修改按钮或双击凭证编号，进入下一界面 点过账即可。 全部过账后再次查询状态已变 采购发票已全部过账。 查询采购发票清单案例 当月收到采购开票前面已在SAP开票完成。查询各供应商已生成采购发票如下。 事务码：MIR5 路径：后勤 -> 物料管理 -> 后勤发票校验 -> 进一步处理 -> MIR5 - 显示发票凭证的清单 输入公司代码1032，勾选已过账，其它条件根据需要设置，点执行，进入下一界面 可看到各个供应商发票编号、货币，含税金额，增值税金额。 应付模块相关操作查询供应商应付明细通过本功能查询所有供应商应付明细行项目，可按已清、未清，全部项目的方式查询。 本案例应付账款明细数据如下：
事务码：FBL1N 路径：计核算 -> 财务会计 -> 应付账款 -> 账户 -> FBL1N - 会显示/更改行项目 输入供应商编码、公司代码，状态可选：未清项目、已清项目，全部项目，类型：普通项目即应付账款，特别总帐业务即应付票据、预付、其它应付款等。 点执行，进入下一界面 如上图，已有三个供应商的应付账款。其付款情况将在后面演示。 预付款按单2公司预付B供应商，采购订单10%货款25000美元，预付款对应到订单行项目，在SAP录入预付款。 本案例付款数据如下：
事务码：F-48 路径：会计核算 -> 财务会计 -> 应付账款 -> 单据录入 -> 预付款 -> F-48 - 预付款 1、抬头部分，凭证类型默认KZ，输入公司代码1032、货币USD，抬头文本输入摘要， 2、供应商部分，科目输入B供应商,特别总帐标志选择3代表预付账款（后台配置）， 3、银行部分，输入科目100020101银行存款、付款金额600000元，起息日，文本。 回车，进入下一界面 输入金额，行文本，采购订单及行项目10，点“复制凭证项”，进入下一界面 输入金额，行文本，采购订单及行项目20，再点“复制凭证项”，进入下一界面 输入金额，行文本，采购订单及行项目30，点菜单凭证—模拟，进入下一界面 保存。 生成财务凭证，借：预付账款 贷：银行存款 下图显示供应商行项目 此时可看到生成三行KZ付款凭证（对应预付采购订单行），RE应付发票和KZ预付款状态红色未清账。 清账 预付冲应付事务码：F-44 路径：会计核算 -> 财务会计 -> 应付账款 -> 账户 -> F-44 - 清帐 科目选择B供应商编码，货币USD（外币供应商要选外币），特别总账标识3是预付账款（本案例1应付票据、3预付账款、5其它应付），点处理未清项，进入下一界面 1、部分付款点“部分支付”页， 2、支付金额列，双击行使用金额变为付款金额。 （下方按钮，如果有很多行项目，可点全选或取消全选按钮（如图中部左边红框），然后点激活项目或取消激活项目（如图中部右边红框）。） 3、点“清算文本”按钮，弹出下一界面 输入行摘要，返回前一界面，点菜单凭证—模拟，进入下一界面 模拟会计分录，借：应付账款 贷：预付账款，保存。 下图显示清账凭证 生成凭证分录，借：应付账款 贷：预付账款，也即应付账款被部分清账。 再次显示供应商行项目 ……完整版请加微信erplabs2或QQ692564102购SAP MTO 2案例教程。 |
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