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2023-09-01反弹空间的判断

 lts604 2023-09-01 发布于广东

栏目:股民日记 时间:2023-09-01 作者:张辰晔(资格证书号:A0170617010001) 查看:992

风险提示:本文所有观点不构成任何投资买卖建议,据此入市风险自负。股市有风险,投资需谨慎!

市场底构筑阶段,部分超跌股票迎来资金抄底并逐步反弹。对于超跌反弹品种,如何通过技术指标确定反弹空间?确定关键技术位置后,如何锁定反弹收益、落袋为安?今日高级易学堂教你方法。

课程回顾:

昨天的课程给大家讲了如何避高就低选好股简单回顾以下要点。

1、底部技术形态特征:下跌趋势结束,股价不创新低底部震荡,长期均线低位走平、筹码下移低位。资金验证。

2、选股在技术面要避高就低,避高就是避开了调整的风险,就低,就是把握低位上涨的机会。操作上要顺势而为,做上升趋势的板块和股票赚钱概率大;做下降趋势板块和股票亏钱的概率大。

(图一)

今天我们给大家讲什么?反弹空间的判断。上周三给大家讲的超跌机会如何把握,技术层面上要看CYS13数值要达到-15以上属于严重超跌,资金层面上要看资金何时回留。那么截止到现在如果你把握住了超跌的机会,收益是不是已经领跑了。

案例展示:

(图二)

那么当前市场内的熊股比例开始加速减少,意味着超跌反弹的股票陆续增多,且均反弹到一定幅度。意味着两件事,第一是熊股数量减少,也就是超跌股票的机会在减少。第二是超跌股票的群体反弹效应减弱,那么超跌反弹的赚钱效应将减弱。若熊股数量继续下降,则后期需要关注结构性的机会,也就是前天讲的,抓轮动和机会。所以我们今天要给大家讲的是反弹空间的判断,而不是选股。

对于超跌反弹的空间判断我们主要从4个指标开始,分别是市场盈亏、筹码分布、成本均线以及资金的流向。

一、         市场盈亏

(图三)

(图四)

想要判断超跌股票的反弹空间,首先我们可以用到市场盈亏。通过市场盈亏的数值,判断盈亏的状态。从技术层面来说,既然判断个股是否严重超跌的指标用到了CYS13,那么对于反弹后整体市场盈亏的状态我们需要持续观察。比如一直股票的经过短期快速下跌之后,CYS13的数值达到-15,首先意味着13天之内买进去的人平均亏损超过15%,因此这些人想要回本,起码要等亏损回升至0,因此从市场盈亏的角度来说,当数值大幅回升,且接近0时,解套抛压会集体涌现。当然,在自指数反弹的过程中也需要资金的推动,这种拉升建仓的资金也是有成本的,而这些拉升建仓的资金进场,目的绝不会是帮助前面套牢的人去买单,都是为了赚钱,因此往往CYS13 的数值还会再往上走一走,但对于超跌反弹来说,既然搏的是反弹,那么短期的盈利会放低,所以CYS13的数值往往达到0、5这两个关键数值时,短期抛压会集中出现。

小结:通过市场盈亏的数值,判断盈亏的状态。严重超跌之后的反弹CYS13的数值往往达到0、5这两个关键数值时,短期抛压会集中出现。

二、         股价与筹码分布

(图五)

(图六)

其次我们还可以通过股价上方筹码密集峰的位置,判断阻力的位置与大小。首先我们在软件右下角调出股票的筹码分布图。然后把鼠标放到CYS13超跌的位置,对应右侧的筹码去看。会发现超跌后,上方聚集了大量的筹码,形成了一个高位的密集峰。这些筹码其实就是高位被套的筹码,当然这些筹码不一定都是13天之内买进去的,但通过筹码的数量和当前股价的位置,我们基本可以做出判断,那就是有75%的筹码最少亏损15%。

(图七)

(图八)

接下来我们就可以等待资金的入场,当资金入场之后我们去观察当前股价距离上方密集峰的位置。如果当前股价到密集峰位置的途中存在筹码洼地,说明这段区域为真空地带,换句话说就是此区域没什么筹码,当股价反弹至此区域时压力较小,拉升较为容易。直到当股价反弹至上方筹码密集峰处,短期抛压增大。所以这样一来,超跌反弹时,股价距离筹码密集峰越远,短期阻力越小,反弹空间越大。

小结:当股价连续下跌后开始反弹,距离筹码密集峰越远,短期阻力越小,反弹空间越大。

三、         成本均线

(图九)

(图十)

第三,我们可以利用成本均线来判断反弹的压力所在。一般来说,如果股价连续下跌,并运行在5日成本均线之下,那么短期趋势较难改变。因此5日成本均线可以当作超跌反弹得第一道阻力位来判断。而随着低位短期抄底资金的进场,上方割肉的筹码出现,短期成本会适当下移,往往股价会快速回升至5日成本均线之上。如果割肉筹码继续向下转移,那么无穷成本均线也会相应下移,因此判断超跌反弹还是反转的主要均线要看无穷成本均线的得失,而从超跌反弹个股的平均走势来看,往往无穷成本均线处为最大阻力。

小结:短期反弹目标为参考5日成本均线,长期反弹目标为参考无穷成本均线。

四、         资金流向

(图十一)

最后就是通过资金的流向,判断反弹后资金离场的意愿。在上周的课程中我们讲过,如果说CYS13是单从技术层面来判断超跌状态,那么想要抓出时机进场仍需资金层面来配合。技术层面达到超跌状态后,需要资金进场来配合,一旦资金进场,往往拐点出现,而一旦资金离场,则要根据资金层面做好止盈止损。所以当市场盈亏超跌,资金进场后需要继续观察资金的进出情况,这里分两种情况,第一种资金流出,但流出量小于之前的整体流入量。第二种资金流出,但流出量大于之前的整体流入量。两种都是资金流出,但流出的意愿不同,因此可以根据上面三个条件进行参考。

小结:通过资金的流向,判断反弹后资金离场的意愿,结合以上三个指标判断何时止盈止损。

(图十二)

总结:

对于超跌反弹的空间判断我们主要从4个指标开始,分别是市场盈亏、筹码分布、成本均线以及资金的流向。

1、通过市场盈亏的数值,判断盈亏的状态。严重超跌之后的反弹CYS13的数值往往达到0、5这两个关键数值时,短期抛压会集中出现。

2、当股价连续下跌后开始反弹,距离筹码密集峰越远,短期阻力越小,反弹空间越大。

3、短期反弹目标为参考5日成本均线,长期反弹目标为参考无穷成本均线。

4、通过资金的流向,判断反弹后资金离场的意愿,结合以上三个指标判断何时止盈止损。

注:文中个股仅作为案例展示,不做暗示和推

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