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栏目：股民日记 时间：2023-09-01 作者：张辰晔（资格证书号：A0170617010001） 查看：2581 次 风险提示：本文所有观点不构成任何投资买卖建议，据此入市风险自负。股市有风险，投资需谨慎！ 下周我们的集训将进入新一阶段的实战课阶段，内容会更精彩，希望大家还像近期一样，紧跟着我们的课程节奏，不要落课。这2周进阶营的课程，我们重点围绕怎么在市场底构筑阶段做好选股来展开的，不同的行情阶段，我们要采取不同的应对策略，选股的方法也不一样。行情出现下跌挖坑怎么做超跌反弹？行情震荡怎么跟主力？行情进入上涨阶段怎么跟趋势做轮动？都教给大家了，方法很实用，大家听的也很过瘾，当然，咱们不能光听个热闹，要真正把这些方法学会掌握，而且要用起来，课后按照老师的要求做，留的作业要多翻多找多练。 这节课讲什么？因为这两周课程涉及到的知识点比较多，信息量也比较大，所以，第一，我们把近期的课程要点给大家做一个系统的梳理和强化，在下周实战课程开始之前，先把一些基础的理念、方法做到熟练掌握。如果前面有落课的，或者没有听懂的用户朋友，今天您就当补补课。第二：现在行情也比较关键，近期重磅利好夯实了政策底，同时也会加速市场底的构筑，超跌反弹机会已经出现，做超跌反弹注意哪些要点？反弹以后大盘会进入震荡分化阶段，我们又怎么应对？重点会用到什么方法？我们会结合行情，把策略和方法重点讲一讲。所以，今天的课即是理思路，也是画重点，大家要认真的听。 一、当前行情阶段我们怎么应对？ 市场底构筑期应该怎么应对？首先搞清楚行情处于什么阶段，我们的应对策略是什么？第二，掌握系统选股的方法，无论行情出现什么变化我都不怕，都能采取相对应的选股操作来应对。不管是下半年行情，还是明年后年，我们做股票其实都是这个思路。 先说第一个问题，行情处于什么阶段？上周我们请到中金的姚老师和麦高李老师，做客名人堂。他们的观点，大的经济基本面没有问题，加上市场本身估值比较低，政策的累积效应下，一旦市场的信心被激活，市场底就会到来。直到本周一之前，可能还有人怀疑有没有市场底，但是这几天市场的走势大家看到了，行情基本上验证了咱们的观点。而听完课积极行动的投资者已经有了收获。
图1 市场底构筑期，我们要做什么？近期跟大家说的比较多的两个字“备战”，越是行情不看好的时候，我们越要有逆向思维，行情跌了应该看到的是机会，要做好准备。准备什么？既有心态上，也有资金上，当然，更重要策略和方法上。备战不是盲目冲锋，从行情来说，市场底走势肯定不会平坦，肯定会有波折震荡，即使筑底完成之后行情进入上涨期，市场也不会是普涨，而是分化和轮动的结构性行情。这种行情，怎么应对？首先，我们要根据行情变化来匹配策略。现在我们手里有了高端功能结构牛指标，大盘在什么阶段我们都能看清了，就可以根据行情采取相应的策略。
图2 其次，要掌握系统的选股方法，什么是系统的选股？两层含义，第一：从选股维度来说，我们有四个选股维度，也就是选股4个面：技术面、资金面、基本面、消息面。不是掌握一个选股方法就一招鲜吃遍天，4个维度选股方法都要学会。第一：看政策消息抓概念龙头。第二，看业绩基本面抓白马龙头。第三，看趋势抓轮动龙头。第四，看主力动向抓资金龙头。4个维度选股的方法，都要学会。
图3 第二，不同的行情阶段，应对策略和选股方法也不一样。不能只会在大盘上涨的时候选，大盘震荡或者下跌我们同样要有方法，无论大盘怎么走，我们都能以变应变。这才叫系统的选股。如何系统的选股？结合当前行情来说，我们要吃着碗里的，看着锅里的，盯着盆里的。什么是吃着碗里看着锅里还盯着盆里？不同行情阶段具体应该用什么方法选股？下面我们详细的跟大家讲讲。 二、如何系统选股？ 1、大盘下跌采取什么策略？如何选股？ 先说吃着碗里的，是什么意思？当前我们要做的，最近大盘急跌之后开始反弹，我们要采取什么策略？选什么股票？上周五教给大家了，要采取超跌反弹策略，先做超跌股。这是我们近期重点盯的方向之一。上周五大盘盘中cys13到了-5，虽然中间因为政策因素出现一些波折，但最近市场如期反弹。有人可能已经抄进去了，最近有没有收获？做超跌反弹的原理是什么？物极必反，跌的越狠的股票，反弹的要求越强烈。怎么做？要解决3个问题。 第一、什么时候做超跌？做超跌反弹首先得知道什么时候是群体超跌，不能跌了3天就进场，很多人因为进场早了抄底抄在半山腰被套，所以判断大盘进场时机很重要。抄底时机怎么看？大家在0z调出指南针的经典指标CYS13，这是全赢版做超跌的重要指标。
图4 cys13到-5以下，达到群体超跌条件，这是小底。cys13到-10以下，这是严重超跌，也是市场的大底。
图5 市场出现大底的机会比较少，去年到现在只有1次，平均一两年才有1次。但小底的次数比较多，每年都有个3-5次，一旦出现超跌，低点上我们抓几次超跌机会，累积下来收益也不少。 第二、选什么股票？大盘进入超跌，选什么股票？这时候机会最多的就是超跌股票，怎么选？同样我们看cys13，数值越低，说明跌的越狠，至少要比大盘跌的多，跌得越狠，反弹的可能性就越大。上周五教过大家方法，要做好抄底准备，让大家动手选超跌股票，选了没有？下面股票，能不能选？加入超跌股票池跟踪。
图6 第三、什么时候进场？抄跌了是不是立刻买？不是，什么时候买？下跌趋势出现拐点，开始反弹的时候买，如果在下降趋势中进场，买早了就会抄在半山腰被套。什么时候趋势开始拐头向上？我们看买卖信号，全赢版用我们有4个买卖信号，用哪个？优先用中短期信号，比如波段决策和短线决策，出现信号再跟。
图7 波段决策也好，还是三把锁也好，都是日线信号，我们做超跌反弹要快，选股要快，买卖也要快，快进快出，日线信号可能出现滞后，特别是有些股票大阳线之后才出信号，第二天可能又高开，超跌反弹本来就是短线，可能就不剩多少空间了。该股第二天跳空股价已经62了，还追不追？是不是要纠结？ 能不能更早的找到买点？把周期缩短，在小时k线上找信号。擒龙版上可以看小时K线上的开仓点，可以买的位置更低。
图8 同样一个股票，小时开仓点56元，56和62上下差了10个点。同样是做超跌，以更低的价格跟，空间就更大，而且低位跟也更安全。 小结：眼下的大盘超跌机会怎么做？第一，通过0z的cys13判断抄底时机。第二，选什么股票？先选超跌股票。第三，买卖看信号。怎么选股，怎么买卖，大家学会了没有？最近大盘又我们一次做超跌反弹的机会。做的时候大家注意，第一，超跌反弹就是个短线机会，预期不要过高，5个点8个点，有利见好就收。第二，分仓，不要重仓押一只股票。第三，做好止盈止损。该卖的时候一定要坚决，不能短线变长线。 2、大盘震荡用什么策略？如何选股？ 吃着碗里的我们还要看着锅里的，锅里的是什么？大盘超跌反弹之后会进入震荡分化期，做完超跌接下来就要盯这里面的机会了。震荡阶段用什么策略？如何选股？ （1）震荡期如何跟主力选股？ 行情震荡阶段，主力会调仓建仓，为下阶段行情做准备。主力持续买入，潜伏进场的方向，可能就是未来主线。充分吸筹建仓的股票，容易出现潜力牛股机会，甚至可能提前大盘启动。所以看着锅里的，首先看主力的建仓动向，跟主力选股。 A、认识主力类别跟主力 跟主力选股，首先我们要认识主力，不同的主力，他们风格特点是不一样的，要找到适合自己的主力跟。按照资金风格划分，主要分2类：稳健型和激进型。 稳健型主力有哪些？比如公募基金、社保资金、保险资金、包括部分外资。他们喜欢做一些绩优蓝筹白马股，如果你风格比较稳健，可以跟他们选股，在我们软件上，可以多看看主力资金。
图9 激进型主力有哪些？比如涨停板敢死队，杠杆资金融资盘，这些主力追求的是短平快，他们参与的股票容易出快牛，股价一旦启动，爆发力很强，比如这类品种案例，连续涨停，从资金上看，敢死队资金要比主力资金更活跃。
图10 包括杠杆资金也是这个风格，有些股票被杠杆资金抢筹，短期连续拉升， 如果想找短线机会，多关注这两类资金。
图11 资金分类里，还有一路是外资—沪深港通北上资金，今年北上资金整体净流入1500亿，虽然近期大盘回调期，部分外资流出，但也有逆势增仓的，
图12 在大盘下跌期外资买了什么股票？近期要多关注一下他们的动态。怎么动态看北上资金每天的动向，后面我们也会专门教大家。 B、看清主力行为跟主力 认识不同类别的主力之后，我们还要看清他们的建仓行为，看清以后才知道怎么跟，怎么找？上周，我们讲了主力建仓的两种方式：逆势潜伏吸筹和抢筹。震荡期跟主力看潜伏还是抢筹？优先找资金潜伏的方向。 怎么找到资金潜伏的板块、股票？由于主力潜伏比较低调，怎么看清主力潜伏行为？把他们找出来？这是我们当前资金选股的重点，也是难点。我们教大家两个技巧？一个是资金变频，第二个方法，就是先找板块、找主线，再找个股。 实际操作的时候怎么做？把步骤跟大家梳理一下，三步走 第一步，先选定周期做资金变频，比如我在6.27日选股，圈定周期，大盘从震荡低点5.25到6.27，时间22天，资金变频调成22。
图13 第二步，找板块，看资金流入多的板块是哪些，而且涨幅小位置低？比如看到1241白酒板块资金流入60亿，主力进场明显，而且当时正处于回调低点上，它可能就是当时主线逆势增仓的方向。就从这个板块里找股票。
图14 第三步，找个股。在板块里看哪些股票资金流入多且在低位，就可以找到这样的机会。多空资金逆势流入4个亿。也处于调整低点。
图15 是不是机会？
图16 再看迎驾贡酒，多空资金逆势流入2个亿，当前股价也在震荡回调低位。能不能关注？
图17 逆势拉升，涨了25%
图18 跟潜伏吸筹的好处是，我们可以在低位建仓，可以在主力成本附近建仓，不用等股票大涨，主力大赚了再去追，而且可能选到提前启动的牛股。找的时候，注意2点：1、找资金大幅买的，最好是全市场资金流入最多的板块和股票，资金流入越多，股票潜力就更大。大家前期的作业，我看有人做的还不错，有人也选了，但是选的不是资金流入靠前的板块和个股。课后还要再下功夫。2、注意涨幅和技术位置。找还没有大涨，涨幅小，位置比较低的，尤其个股的技术位置，找低位主力吸筹的，短期涨幅比较大的不追了。 这么做精准度更高，也比较省力，当然，仍然需要一定的工作量，大家不要怕麻烦，要耐心找，细心统计计算。现在就要找。 这个工作现在就要做，怎么找？资金周期是多少天？7.25到我们上周讲课那天8.23，一共22天，让大家选一批股票，根据客服向我们反馈，有人选的股票还可以，收获还不少. 今天晚上我要用资金选股，资金调成多少天？从7.25到今天8.31，多少天？28天，今天我们再用 这个周期，看看有没有新发现。
图19 一定要动手翻起来，不要怕麻烦，碗里的超跌反弹只是短线机会，锅里的资金潜伏龙头，属于中线机会，预期空间会更大。大家课后还要再下功夫，找市场资金流入排名靠前的板块个股。统计完了排序，手机版也可以统计，但是分析股票，最好用电脑版。 （2）、如何抓低估绩优蓝筹？ 锅里的机会，除了资金潜伏龙头以外，还有一个中线布局方向，什么呢？绩优成长股。大盘下跌之后，有些股票被大盘拖累调整，但他们业绩并没有问题，甚至可能还非常不错，属于绩优成长股，就属于被市场错杀的机会。有些优质的股票甚至就不跌，不惧大盘调整稳步上行，当前中报基本披露完毕，上市公司业绩也明朗了，谁的业绩好，属于市场的绩优成长股票？我们要不要找一找？ 怎么找？周二课程我们教给大了，首先，这个股票有没有成长性？看什么？看三张表，三张表能告诉我们什么？这个公司是不是赚钱，是不是持续赚钱？不仅要有利润，而且利润要是主营收入带来的。好股票，它的主营收入和净利润一定是同步持续增长的，这样的股票才有持续成长性。
图20 赚钱的同时，最好它的应收账款，现金流要健康，防止出现一些异常暴雷的隐患。 第二，看是不是低估。 绩优成长股是不是都是机会？300多的五粮液，业绩有问题吗？没问题，你选不选？为什么不选？估值太高了，股价涨幅已经透支了成长性，同样我们不选。
他21 要找的是什么样的？估值合理的绩优蓝筹，成长性没问题，而且股价在估值空间的价值中枢线以下，最好是安全边界附近，并且估值空间的通道方向向上的股票，这是估值合理的机会。
图22 选绩优蓝筹，除了看三张表，还有一个重点要的思路就看机构研报，有些公司前景向好，但业绩可能还没有体现在报表上，这样的机会怎么找？怎么看清上市公司的动态经营情况？最好的办法是去调研。中报披露后马上面临三季报，机构会密集调研，调研之后还会发布调研报告，这个股票前景怎么样？包括未来几年的业绩预测，研报里都有。通过机构调研动向，可以更早，发现位置更低的好股票。
图23 小结：看着锅里的，看什么？资金潜力龙头和低估绩优白马。通过资金面和基本面来选。 3、大盘上涨时用什么策略？怎么做？ （1）抓轮动龙头 看着锅里的，还得盯着盆里的。盆里的是什么？震荡筑底之后行情进入上涨期，结构性行情启动，机会更大。会有一批强势板块轮动上涨，一批牛股开始拉升，上半年的人工智能、中特估，很多股票涨了50%、60%甚至翻倍了。
图24
图25 这个阶段也是最容易赚钱的时候，行情来了，大盘开始涨了，这时候应该怎么做？我们的策略和方法是什么？能不能抱着下跌的股票等上涨？万一股票两个月不涨，行情就错过了，行情耽误不起。行情来了不能浪费，这时候要盯着大猎物，胆子要大一点，我们得想办法让资金效率更高，应该怎么做？要采取追涨策略，找趋势走好的强势板块强势股票。 周一我们教了大家2套轮动战法，是什么？名校和海选。做轮动原理是什么？强者恒强，顺势而为、谁强跟谁。这个方法适合在什么时候用？这是一种比较激进的策略，行情上涨阶段，结构性行情抓强势板块强势股，是最好用的。 海选也好，名校也好，要点是对比看强弱，大家回忆一下，海选是跟谁比？股票和0z比。名校是谁跟谁比？先用板块或战区和0z比，找名校，再用个股和板块或战区比，找强势个股。就像公司招聘，先去清华北大，再从清华里选尖子。
图26 比的时候注意要点，我们以行业名校为例，来说一下要点。 比如年初大盘上涨，我要找市场强势板块、领涨股票，怎么找？ 第一步，先找名校，谁是走强的板块？在板块上叠加0z指数，找近期低点对齐。
图27 1月份选股，我们以当时波段低点12.23日的低点对齐，看哪些板块走势强于大盘？
图28 看当时的中药板块，是不是强势板块？1274。注意，红蓝K线是0z，看清楚谁强谁弱？板块在0z之下，不是。
图29 再看这个板块10914。是不是强势板块？低点对齐之后，板块强于0z，说明是领涨强势板块。
图30 比的时候要仔细，越早发现越好，我们看什么时候可以发现它走强？1月初就已经明显强于大盘，当时就可以看出他是名校。而不是现在大涨之后才发现它。
图31 注意，对齐点不是固定的，要以近期的波段低点作为对齐点。比如5月份选股，我们就不能用去年12月份的点了，这时候低点后移，4.26日有个低点，就有用这个波段低点作为对齐点。
图32 对齐之后，看哪些板块强于0z，比如当时的汽车零部件板块，我们就能在5月初，走强初期发现它。
图33 找到名校之后，第二步，找尖子生，怎么找？还是对比，跟谁比？大家注意，这里可能是很多人容易出错的地方，不是跟大盘比，是跟它的板块走势比，看股票是不是比板块强。 图34
图35 比如5月初，我发现汽车零部件板块走强，然后找到板块成分股，翻一遍，看谁强于板块走势。 股票在板块之上，说明这是强势板块强势股，清华里的尖子生，能不能跑赢大盘？
图36 有的板块股票比较多，可能有一两百只，不要怕麻烦，要多练习，多翻找。 个股明显强于板块，能不能跑赢大盘？抓一个这样的龙头股，再麻烦也值。
图37 找的时候，大家注意，越早发现，越早跟上越好，尤其结构性行情里，大涨以后再去追，很容易追高。要找刚轮动走强的。板块会轮动，板块里个股也会轮动。一个强势板块里，有先涨的有后涨的。比如汽车零部件板块，拓普集团5月中旬就启动，而东风科技，到了6月初才启动，板块里个股也是轮动的。找到强势板块以后，我们要盯着低位刚走强的轮动个股。
图38 说完名校，再说什么是海选？海选，一句话，就是英雄不问出处，只要你走的比大盘强，符合标准，我就选你。怎么比？方法是一样的，叠加0Z找近期低点对齐，看强不强。比如中药板块，走势并不强，但里面的股票同仁堂，个股走的强，这就属于草莽英雄。
图39 两套方法学会没有？名校思路收益更稳定，做轮动更稳妥，但可能会漏掉草莽英雄，海选思路不会漏，但是收益稳定性差一些。既要稳定，又不想漏掉怎么办？二者结合，名校为主，海选为辅。 当前市场震荡，我们先看着锅里的，但是盆里的也得盯着，大盘中期底部，往往是新老热点切换的时候，一旦市场筑底成功，新的轮动热点就会出现。会是谁？大家用名校战法盯。结构性行情，领涨龙头可能会提前大盘走强。这种机会能抓到一两波，下半年收益跑赢大盘就没问题。 近期找的时候，对齐点用哪个？以最近的8.25日低点为对齐点，看谁走强。 图40 方法的核心，是找相对走强但是涨幅还不大的板块个股，实战用的时候需要大家多练习，多总结，学会了和真正掌握了，中间差一个练习，一定要多翻多练。 （2）抓资金抢筹龙头 盆里的机会，除了轮动龙头以外，资金抢筹动向我们也要关注，特别是关键位置主力抢筹的板块个股，现在就要留意。什么是关键位置？之前上周教过大家，大盘拐点位置，比如最近超跌之后的拐点，包括阻力位附近。这时候我们要看关键位置资金抢筹的方向是什么？
图41 跟抢筹资金周期调短一点，尤其激进型主力，比如敢死队资金、杠杆资金，看他们抢筹的方向，跟着他们能选到一些短线快牛股票。
图42 （3）如何优中选优？ 做轮动，看资金，我们可能会选到一批股票，这里怎么再优中选优呢？周三跟大家讲过一句话：同等形态看概念。同样是轮动的股票，有的涨得多，有的涨得少，为什么？政策概念不一样。中国股市是政策市，政策支持的方向，更容易出现牛股。以今年来说，上半年中国石油，中国石化这些多年不涨的股票大涨，为什么？
图43 下半年，地产股大涨，为什么？为什么主力都来追捧这些股票？
图44 他们都属于热点概念，政策是加分项，同样的形态走势，有政策的股票优先选。不仅选股要看政策，分析行情也一样，自从7月底提出活跃资本市场之后，很多股民还是看空，我们提示大家，不要低估政策决心，结果怎么样？市场涨没涨？ 炒股要看政策，跟政策我们要跟哪些政策呢？昨天的课程，刚刚跟大家讲过三大方向，一起回忆一下，都有哪些？ 第一个，首先要看的，主线政策概念。这是加分项最高的，一轮行情，主线概念的持续时间最长，机会最多。这轮行情主线概念是什么？十四五规划、高端装备、专精特新，扩大内需战略下的大消费，绩优蓝筹等等。
图45 最近要留意的，十四五规划的新一代信息技术、生物技术、大消费的医药，包括金融开放等，近期有走强的迹象，可以留意一下。 第二个周期性概念。典型的比如年报行情、中报行情，每年定期来两波。 第三个是突发热点。周三重点讲了2个，一个是涨价概念，一个是上市公司自身的重组，回购，定增等等，这些题材怎么抓，后面我们找个时间跟大家细讲。 这么多政策方向，我盯哪个？政策概念很多，涨的时候也不会一起涨，政策概念也是轮动的，那我怎么跟？8个字“卡位监控，谁强跟谁”。先把这些方向盯住，每个概念包括哪些股票，我们先圈出来。看谁走强，谁走强我跟谁。在我们选到的股票池里，如果要通过概念优选，同样，看谁有近期走强的概念，有走强概念的优先选。 总结： 这就是我们当前市场底我们选股的一整套系统的选股方法和应对策略。总结一下，吃着碗里的看着锅里的盯着盆里的。碗里的是什么？先做超跌反弹，锅里的有什么？找资金潜伏龙头，找低估的绩优白马。盆里的呢？大盘上涨结构性行情来了，机会更多。到时候我们要踏准热点节奏做轮动，跟资金抢筹动向抓资金龙头。 用的时候，强调几点。 第一，股市没有一招鲜吃遍天。不同行情阶段，不同的行情走势，我们应对的方法是不同的，好的方法要在适合的时候用才能发挥威力，大家记住：不同行情不同策略。 第二，建立多维选股的思维。技术面、基本面、资金面每一个单独的维度都可以选股。但这些维度不是孤立的，要有多维选股的思维。资金选股的时候，要不要看技术高低？轮动选股的时候，能不能看一下资金。综合看是不是更可靠？ 第三，整套方法，对于提高我们选股的成功率，提高获胜的概率，都是非常有价值的。当然，任何方法都不会是百分之百成功。包括指标，选股模型，都不可能百分之百成功。做股票做的是概率，方法的原理正确，逻辑严密，在适合的环境使用，成功就是大概率，不能因为一次错了，就觉得的不好用。这些方法，都是经过市场长期检验非常可靠的方法。
图46 万一发生了小概率事件怎么办？很简单，第一，要做好分仓，不能满仓一只股票，就不怕小概率事件。第二，提前把止盈止损位设好，按照买卖信号执行操作纪律。 方法学会了，课后大家要多练习，把股票池建起来，超跌股票池、资金潜伏股票池、绩优白马股票池，不要嫌麻烦。下周的实战课我们还会继续教大家更多实战技巧，可以让大家更快更省力的抓到市场的龙头股票。希望大家在这轮行情，都能有好收获！
注：本文中所涉及的股票仅为案例展示，不推荐、不暗示。 |
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