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1. 永远不逆势开仓； 2. 开仓比例永远不超过二成； 3. 在出现明确的转势信号前只看不做； 4. 当市场证明你没有做对（无亏无盈）或做错时（亏损），第一时间果断砍仓出局，避免进一步损失； 5. 盈利的单子请参考并在充分理解上一条规则的前提下设定合理的止盈点； 6. 规则是为了保护我们的交易行为并降低风险，不是用来随意破坏的； 7. 承认市场的强势和自己的渺小，不要试图战胜市场，而是要与自己和解，找到适合自己的交易方式； 8. 要想战胜自己，始终坚守规则，不被贪婪和情绪左右。 重要提示：做期货时间长了，手续费也是一笔不容忽视的交易成本，新开户无条件手续费加一分，最高交返93%，能降低成本（根据每月总手续费情况或者资金量大小而定） 期货赚钱的8个法则 一、人人平等、机会各半，赚钱看自己 投资期货是否大多数人都亏损，十个客户中有九个输？我反问：亏损的钱去了哪里？是被黑洞吸收了吗？还是掉到地核让岩浆熔化了？都不是！而是被别人赚了！ 期货市场的走势只有涨和跌两种可能。即使对期货毫无了解的两个陌生人，一个盲目做多头，一个胡乱做空头，总会有一个人赚钱。怎么会两个人都亏呢？从根本上说，胜率是一半对一半，在机会面前人人平等，没有谁是注定要输的。既然没有人能够包赚，也就是说没有人注定要输，更不会每个人都亏损！ 二、风险大小操之在我 许多人对期货望而却步，甚至谈之色变，主要原因是担心其风险高。表面上看，期货需要支付保证金，以30万的保证金进行高达300万甚至600万的交易，价格波动较大，岂不是有可能全部亏损？此外，多年来“利润与风险成正比”的说法已经成为了普遍的认知。然而实际情况又是如何呢？能否既追求高利润又避免高风险呢？答案是肯定的！ 任何投资都存在风险，期货风险的大小完全取决于个人的控制能力。主要的控制手段是及时止损。如果你在进入市场时设定了认赔的幅度，并设立了止损点，预先下达限价指令；如果是做多头，跌破支撑点就果断出场；如果是做空头，涨破阻力线就止损出场，这样风险就能得到有效控制，可以说是由自己掌控。 三、小户一样有机会 尽管实力上的差异使得期货投资者分为大户和小户，但不能因此就认为这个市场是“大户的乐园，小户的禁区”。 大户在资金方面的优势并不必然对每个小户构成压力。期货市场不是大户和小户之间的对抗，而是一场买卖双方的整体较量。在买方阵营中，既有大户也有小户；同样地，在卖方队伍中，也有大户和小户的存在。市场走势无非是上涨和下跌两个方向，盈亏并非取决于你是大户还是小户，而在于你的判断是否正确。大与正确没有必然的联系，小与错误也不能混为一谈。大户并不能保证包赚不赔，小户也并不一定会亏损。大户们也会有看涨或看跌的时候，小户们也能够独立思考和自主决策。在机会面前，大户和小户人人平等。 四、亏得起多少做多少 从事期货买卖时，有一个基本原则是：如果有余钱进行投资，就要设定一个可承受的亏损范围，绝不能将全部资金用于赌博。 期货采用保证金制度，当交易规模扩大十倍、二十倍时，虽然可以获得更高的利润，但相对风险也会增加。面对多变且难以预测的市场行情和投资者情绪的波动，没有人能够百分之百地确保赚钱。每个投资者都不得不面对“万一亏损了怎么办”的难题。因此，我们必须理性对待投资，并明确自己的风险承受能力。 五、控制自己的情绪 在期货市场中，每天都会发生一些令人兴奋的事情。面对那些突如其来的变化，我们必须学会控制自己的情绪，保持冷静和理智地应对。否则，我们迟早会被市场淘汰出局。 为了控制情绪，交易者首先要做到的是设定一个可承受的亏损范围，不要将全部资金用于赌博。这样可以减少心理压力，避免因一次亏损而产生过度的情绪波动。 其次，我们需要事先制定一套计划，包括确定何时平仓获利以及何时止损认赔的策略。通过这样的计划，我们可以预期到盈亏的结果，从而增强心理承受能力。当盈亏都在我们的掌控之中时，情绪就会更加稳定。 总之，控制情绪是期货交易中至关重要的一部分。只有保持冷静和理智，才能更好地应对市场的变化，避免因情绪波动而做出错误的决策。 六、从小开始逐步升级 经验表明，在从事期货投资买卖时，应该遵循从小开始、逐步升级的原则。 首先，在实际进行买卖之前，最好进行两个星期的模拟操作，以锻炼自己的能力。作为新手投资者，先进行沙盘模拟是必要的。应该深入研究经纪商提供的市场分析报告，亲自制作图表，并每天添加一笔记录。 在这段时间里，自己判断行情会上升还是下降，然后假设在某个价位新单买入或卖出，并密切跟踪行情的发展。通过观察，了解自己眼光和灵活性的水平。从成功中总结经验，从失败中吸取教训。 接下来，就是入市实际操作阶段。先进行小额买卖，按照公司规定每次至少做5手合约，然后逐渐增加交易量。当然，不能只带少量资金上阵，至少要准备三笔资金，即账户中至少要有15手的保证金。一开始可以选择一些价格波动较小的商品入手，就像学习游泳一样先在浅水区练习。等熟悉了技巧和风险后，再逐渐涉及高风险的期货产品。 在小额投资阶段，不必过于计较每笔交易的盈亏。亏损就当作学费支付，盈利则看作是奖励。主要目标是提高买卖技巧的实战经验。在小额实习结束后，大约一个月左右进行一次总结。 要从行情分析和资金运用两个方面进行反思。特别要注意培养止损认赔的能力，树立起“不怕错，最怕拖”的观念。一旦掌握了这一点，就可以进行更大规模的交易，而不必局限于小规模的交易活动了！ 七、不明朗的市不入 在期货市场中，不明朗的市况通常是投资者的重要原则之一。就像政治家有所为、有所不为一样，当市场走势明朗时，我们应该果断把握机会；而在市场不明朗时，则需要耐心等待机会的出现。 有时，缺乏新的刺激因素会导致买卖双方均采取观望态度，交易清淡，行情表现平淡，此时市场就会变得不明朗。另外，在多空双方交战激烈、势均力敌的情况下，买卖双方的力量较量进入相持阶段，反复上落，也会使市场变得不明朗。 有时候，经过一轮暴升或大跌后，市场会出现平静的状态，行情进入盘整阶段，大势不再明确。此外，在等待一项重大消息揭晓的过程中，未知结果是利多还是利空，市场也会出现激战前的沉寂，趋势同样会变得不明朗。 在期货交易中，顺势而行是基本原则。然而，当趋势不明朗时，我们应该如何顺应呢？勉强入市进行投资决策是没有依据的，获利也没有把握。如果仅仅是为了炒作而炒期货，将失去投资的意义。而且通常情况下，这样的投资行为往往会以亏损收场：要么被牛皮闷局以点数击败；要么在大市朝反方向突破时被技术性击倒。 八、首先力求少亏 参与期货买卖的人很多，他们怀揣着赚大钱的希望，却往往不愿去思考可能会亏损的情况。然而，期货投资中赚与亏的机会是相对平衡的，亏的时候能够减少亏损，那么赚取利润的机会也会相对增加。 那么，如何才能做到在投资中少亏呢？ 首先，心理上要有一种“亏损是买卖结果的一部分”的观念，勇于接受失败并控制好自己的情绪。这意味着要学会从失败中吸取经验教训，而不是被情绪所左右，做出冲动的决策。 其次，要强制自己在第一时间下限价（止损）平仓单。这需要有壮士断臂的勇气和果断行动的决心。一旦发现自己的投资出现亏损，不要拖延，要立即采取行动，避免亏损进一步扩大。 总之，期货投资中的成功与失败是相辅相成的。只有在接受失败的同时，学会控制情绪、及时止损，才能提高获利的机会，实现投资目标。 一个期货天才对期货的与众不同的看法 1、我不关注基本面，不听信消息，即使听到了看到了也不会影响我的判断。技术图表是最好的表达方式，已经准确地反映了基本面信息，因此没有必要再去研究基本面了。 2、在技术图表中，我只关注均线，其他指标和副图都被我删除了。我认为价格才是最重要的因素，其他指标只是衍生物。 3、我只专注于一两个品种的交易，目前以胶铜为主，当这两个品种没有行情时才会考虑豆油。除了这三个品种，我不会涉及其他交易。 4、日内交易是我主要的策略，隔夜交易只是辅助。在日内交易中，我通常会持有仓位，而在隔夜交易中则比较谨慎。只有当我看准了行情，才会全仓操作，持仓时间一般为一两天，如果情况良好我会及时平仓。 5、在同一时间内最好只专注于一个品种的交易。我有三台电脑，同时监控三个品种，选择其中一个后就会专心进行交易。 6、在日内交易中，心态至关重要。要保持冷静和平静，去除所有杂念，不计较输赢，也不纠结对错，这样才能保持最佳状态。 7、日内交易是隔夜持单的基础。只有通过日内的盘感，才能对隔夜走势做出准确的判断。在过去的一个月里，我的隔夜仓位几乎没有犯过错误。 8、不能仅仅根据消息来决定持单，包括听取高手的建议。要根据自己的判断来做决策。只有经过自己的思考，才能不断进步，否则依靠外界的信息做对了也不等于下次还能做对。 9、要有全局的眼光，同时又要注意细节。无论是整体还是局部都不能放过。行情是由小变大的过程，正确的持单是从细微处开始的。 10、止损是必不可少的措施，特别是在你的技术还不够成熟的时候。不要以为自己的技术已经很好了，因为最美的鲜花常常开在最危险的地方。一旦犯错就要第一时间认输。 |
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