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从开始学习交易，到真正能够以稳定的状态去对待你的交易， 我认为其中最重要的一步就在于你应该很好的去评估你所看到的机会，并且根据不同的机会去制定一个合理的交易策略， 要知道市场中能够被定义出来的机会其实很多，哪怕你已经有了自己的交易策略，但你仍然可能不知道哪些机会是更好的， 所以这就要求系统里面必须有一个机会评估系统，哪怕你处于交易的不适应期，也应该深刻的理解到，真正让你产生盈利的其实就是那些为数不多的，高质量的机会。 我们都知道应该寻找最佳的交易机会，但是如何寻找最佳的交易机会也仅仅是第一步，如何去正确的把握这些机会才是我们在交易过程中应该关注的重点。 这里我们要先搞清楚市场价格的波动在级别上面的基本表现， 怎么理解这句话， 就是你要清楚市场常规行情的级别划分，比如我们说的波段是什么？ 波段就是日线上面一段又一段的行情，价格波动的本质规律就是市场的运行就是价格从高点到低点，或者从低点到高点， 你可以把其当成一个公理，不可否认，也无法辩驳，就像我们说要截断亏损，让利润奔腾一样，这是一个需要接受的论点， 但为了防止我们拿着正确的工具做着错误的交易，你还需要对这些问题进行量化，或者说找到真正的问题所在。 当你明白了市场波动的基本原理，那么下一步其实就是找到市场在什么情况下可能会形成高点或者低点，这是一个概率问题，但却又是一个非常重要的问题， 比如我们说的结构带动的突破，力度带动的反转都可以形成高点或者低点，但是在这个问题上面你必须有自己的标准，这就好比你的武器库，你的买点，到最后会形成你和市场回应的方式，甚至你的交易世界观。 所以，从级别上来说，市场价格的波动，最简单的行情，就是日线的波段，那种一段又一段的行情， 对于绝大多数人来说，只要你能够拥有日线，波段，这两个思维，已经可以领先于大多数其他交易员了，因为大多数人来停留在探索市场规律，寻找万能方法，而你找到了市场最本质的东西。 有了这个基础，才有了去识别最佳的交易机会这样一个可能，很多人误以为交易机会就是交易信号， 这里需要纠正一下，交易机会是针对于宏观的交易市场，市场发生大波动的可能性，不一定是趋势的可能性， 仅仅从波动的角度而言，市场即将产生发散，日线要形成一个大的波段，这就是我们常说的机会。 而交易信号，只是我们发现机会之后与市场取得回应的方式，你可以在任何时候跟随交易信号进行交易，这是系统交易的最低标准，但是你却可以在重大机会的时候用交易策略带动更大的仓位去捕捉更加确定的市场波动， 这就是交易机会与交易信号之间的差别。 这就能够解释为什么同样的交易信号，在面对不同交易机会的时候会呈现出不同的结果，你可以把这个认为是系统和信号优化的过程， 当然，我们不能够过度的优化，通过机会的分类来对信号进行优化和过滤是一个很不错的思路。 这里就形成了另一个有趣的观点—那就是信号的优化并不是也并不能从交易信号的质量来出发，信号只是一个标准，可以是一个相对简单和宽松的标准，并不需要太死板， 信号的优化只能从机会的属性来出发，仔细理解这句话，不夸张的说，对于这句话的正确理解将使你站在另一个角度来审视你的交易系统。 讲了这么多，那么怎么样去寻找最佳的交易机会呢？ 其实只需要搞清楚以下几个问题 1 通过日线寻找大概率的折返波动 2 通过日线寻找可能的大波动时机 3 日线波段形成的基本原理 什么是大概率的折返波动？市场中有一种状态形成，基本上就可以确定市场将来会形成一个确定的波动， 比如我们说的突破，力度发生所带动的突破，这种情况在全球任何市场里面每个月都会出现一次，你基本上可以把这种情况视为“确定性”事件。 比如市场创出近30天的信号，市场日线级别第一次出现新高，只要出现新高或者新低，那么基本上可以确定市场接下来在回调之后就会面临再次折返的情况。  比如当市场形成这样的走势之后，市场就“一定”会面临接下来类似于这样的走势  市场大概率会产生回调，回调之后市场就面临一个确定性的再次上涨，只是什么时候回调不清楚，回调到什么位置不清楚，但是回调之后的走势基本是清楚的，这就是日线的一个确定性波段，这就是第一种你可以确定的最佳交易机会。 这里需要说明一下，如果你发现什么时候市场创了新高之后不回调，那是因为市场行情发生的级别并非本级别，而是更大的机会， 什么时候回调，回调到什么位置并不能够成为交易的障碍，因为信号能够为你实现过滤，这也是交易信号的意义。 这样走的走势，市场里面比比皆是，其他级别也是一样，但我还是需要强调，对于机会的选择和评估，只能在日级别上面， 这有利于让你明白自己身处的行情区域，是刚开始，还是已经完成了第一次折返，还是处于行情末期的加速阶段， 因为行情刚开始和行情在本级别上面运行了很大一段，这两者之间的区别可不是一点大， 所以同样的是上升趋势，但是背后其实是完全不同的交易机会，因此用上升和下降来定义趋势其实很不准确。 这是很简单的内容，道氏理论很早就像我们展示出来了，但道氏理论并没有告诉你应该怎么去把握，也没有说行情阶段与级别的问题，更没有说策略与机会之间的差别，但这都是可以挖掘出来的， 对于技术的学习可以很快，但是对于技术的领悟却是一个漫长的过程，想要真正领悟就需要我们跨过对技术的机械理解，回到市场本质上来。 未完待续.......... 好，今天的内容就到这里，谢谢! |
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