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交易亏损的三大根源: 第一位是非主线，这个是最大的原因； 第二是做了模式外的交易； 第三是情绪化交易，非计划内交易，没有跟据市场变化及时止赢止损。 主线有大、中、小三大级别。 本文核心: 做好短线就两点： 第一：必须去资金集中扎堆的板块热点前排个股； 第二：正确判断出当下的指数与情绪环境，选择相应操作策略，在恰当的日线分时上，控制好仓位第一时间干进去！ 投资，顺势而为的游戏。 投资，就是顺势而为。 那什么才是势？ 热点与情绪周期，其实就是股票市场里的势。 顺势而为，就是在市场里，踏准情绪周期的节奏，永远跟着热点走。 再好的股票，快速上涨的阶段，一定都是市场的热点。就是说价值投资也好，趋势投资也罢，其主升阶段，一定是处于市场的热点阶段。 而热点的本质，就是资金的炒作，就是吸引市场短线资金的疯狂追捧，也就是跟着资金聚集的方向做行情。 因此，在市场里看懂资金，也就是量能、换手率，看懂个股中主导资金的性质及其战略意图，才是抓住热点的关键所在。 这里我先说一下，绝大多数人在交易时候的问题，很多人都喜欢做短线，但是经常出现别人吃肉你吃面的情况，为什么呢？ 本质上来说无非就两个原因： 第1个，你可能离热点板块太远了，不要预测，要跟随。 比如有的人，他特别喜欢预测什么板块能成为热点，然后死守着他自己预测的那个板块，但实际上主力资金很可能在做a板块，你却守着b板块，没有主力资金的拉升能赚钱就见鬼了，所以说想做好短线，最起码你得去资金集中的地方，一定要改掉预测的毛病，主力资金在哪，你去跟随就完事儿了。 第2个，就是你反应太慢： 趋势风格的话，主升的第一个涨停或第一根阳线就要直接干进去！ 连板风格的话，新情绪周期的人气股（龙头及后续梯队）的第一次分歧就要干进去；情绪周期位置、筹码形态与健康分时共振时，一进二开盘就要干进去！ 别人的热点都做到高潮了，马上要兑现了，这个时候你反应过来了。意识到，哦，原来这是热点，然后呢还学着别人去打板，那所以别人收割的肯定就是你。 因此做好短线就两点： 第1个是必须去资金集中扎堆的板块热点前排； 第2个就是正确判断出当下的指数环境与情绪环境，选择相应操作策略，控制好仓位第一时间干进去！ 热点，四面楚歌的突围之战。 热点，是市场选择出来的。 热点，根本不是预判出来的，而是市场炒作出来的。 如果资金可以提前预判热点，那热点早就不是热点了。 所以，热点的本质，是突然的爆发，然后大量的资金参与出来的。 热点具有未知性，并不在计划之中，只能等待热点爆发之后，才能被发现。 也就是说，必须尊重市场给出的选择。 热点，是资金堆砌出来的。 热点的本质，其实是资金，其他的都是表面现象。 只有真金白银的投入，才能烘托出真正的热点来。 热点，是自上而下迸发的。 所谓自上而下，指的是从客观逻辑面，政策面，到资金面，再到市场配合度。 大的热点虽说是突然间就有的，但也是慢慢衍化出来的。 就像妖股一样，最终是炒出来，看结果才知道的。 热点，是顺应地利人和的。 为什么只有地利和人和，那是因为天时是周期决定的。周期包括技术周期、市场周期、情绪周期、风格周期等。 地利是政策引导的，而人和就是资金炒作的风气、文化。 大的热点，都必须顺应地利人和，然后等待天时给的契机。 了解了热点的本质，再聊聊如何抓热点。 在一个阶段里面，最有赚钱效应的那个板块到底该怎么挖掘？ 抓热点，一共有三个步骤。 1、寻找热点板块。 参与热点的第一步，肯定是找到热点。 热点怎么找，是翻涨停板，还是翻资金榜，还是怎么找？ 标准的寻找热点方式，是通过板块的涨幅和量能，然后去对应涨停家数占比。 这里有三个重点。 第一，要有一定的涨幅。 热点没有涨幅，肯定是有问题的，那就不叫热点了。 不一定是马上暴涨，但整个热点板块，起码要有2-3%的涨幅。 否则，都不能算得上启动。 第二，成交量要明显放大。 既然是资金入场，那最明显的，其实就是成交量要放大，而且是明显放大。 板块的量比，至少1.5倍起，可能会到2-3倍。 如果是大的热点，成交量甚至可能到5倍之多。 有没有具体的资金入场，这个才是抓热点的重中之重。 第三，涨停家数占比要高。 最后，是资金的赚钱效应，来判断热点是否成立。 资金炒热点的目的，最终是赚钱。 涨停就是赚钱效应的标志，涨停家数多，代表了板块的赚钱效应好。 有时候，整个板块盘子大，涨幅不多。 但是板块里有很多的个股涨停，其实也就是一个主流的热点板块。 2、判断热点持续性。 找到热点之后，会有非常重要的一步，判断持续性。 有一些热点，是一日游。 有一些热点，会有一定的持续性。 如何判断持续性，主要看也是看三点。 一是热点的发酵程度。 热点的发酵程度，指的是热点在未来一段时间内，是否会有进一步发酵的可能性。 比如，热点是打仗了，那战争的持续性有多久。 比如，热点是政策刺激，那政策会不会进一步出台。 比如，热点是科技升级，那科技后续的爆点会不会进一步出现。 热点如果能持续发酵的话，整体的炒作周期就会长很多。比如说人工智能，想像空间就非常的大。 二是资金的跟风程度。 资金的跟风，到底有多少，量能是否维持在高位。 通常来说，看三天，如果量能可以持续，那就是大热点。 一过性的热点，通常在三天内就解决战斗，缩量结束了。 资金入，资金出，剩余的资金认错离场，三天。 持续性热点，短则7天，长则数月，就属于主线的热点板块。 三是政策的支持程度。 通常而言，没有政策支持的热点，往往是不会持续的。 但是政策一旦支持了，持续性就一定很强。 政策不会针对短期热点出台的，都是中长期有利的，才会有政策扶持。 没有政策扶持的热点，想要逆生长，可能性是非常低的。 没有政策扶持的热点，一旦价格上去了，资金就会恐高撤退。 3、如何入场参与热点。 最后就是实打实的参与热点了。 参与可不是买入就行，而是选择什么样的策略入场。 核心是，热点的板块，买什么股票？ 已经确定的热点，往往过了启动的阶段，价格已经有一些高了。 龙头可能已经几个涨停了，不敢买。 非龙头涨的少一些，看似安全，但又比较弱势一些。 这时候的主要思路依旧有两条。 第一条，直接介入龙头。 可以是集合买，盘中买，低吸买，追高买，前期或中期怎么买都是对的，毕竟高点只有一个。 龙头股参与，一定是收成最好的。 龙头股的主升阶段，一般有两到三波接力，第四波接力要小心，可能是主力自救，高度有限；也有可能发展为穿越龙，如捷荣技术、圣龙发展。 一般热点的龙头股，有1-1.5倍的涨幅； 中期的热点龙头股、妖股，有2-5倍的涨幅； 大热点的龙头股、妖股，往往有5-10倍的空间。 如果涨幅不大，低于50%，那其实还在启动期。 涨幅超过一倍后，就需要在回调震荡期间布局了，毕竟追高风险很大。 第二条，买龙二、龙三或前排后续梯队。 龙头买不到的话，龙二、龙三或前排后续梯队也是不错的选择，但千万不要买跟风与补涨，特别是龙头高潮时的补涨。 龙二龙三要看龙头的脸色，会先于龙头倒下，除非能晋级成新龙头。 抓热点是最快积累投资本金的一种方式，但对于热点要非常的敏感。 热点还需要做好止损的准备，以免踩错热点，或者是买到一过性的热点。 捕捉热点，是需要“练习”的，没有想象中那么简单，否则人人都靠抓热点赚钱了。 先多看，先学，把抓热点的逻辑搞明白，再通过实战去把握好的投资机会，实现盈利。 |
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