作为技术分析交易者,我们必须深刻意识到一个重要的道理:技术分析是解决交易方向和行情级别的关键。只有明确了方向和级别,我们才能根据时间框架制定出进出场计划和风险比的控制。 在这个过程中,时间周期起着至关重要的作用,无论是长线的趋势跟踪、短线的波段交易还是日内的超短线操作,都需要考虑时间周期如何帮助我们顺应市场走势。 然而,实际交易中我们经常会发现,不同时间周期的走势方向并不总是一致的,小周期的趋势突破有时可能仅仅是大周期的调整过程中的一小段行情。 重要提示:做期货时间长了,手续费也是一笔不容忽视的交易成本,新开户无条件手续费加一分,最高交返93%,能降低成本(根据每月总手续费情况或者资金量大小而定) 这就给我们交易带来了挑战,我们该如何应对呢?我们可以通过将时间周期定义为4-5倍的时间差来简单解决这个问题,以此划分出独立的时间周期。 例如:一个月有4周,一周有5天交易日,1天有24小时,1小时有4个15分钟交易时间。在这个设定下,如果我们以小时图作为核心交易时间框架,那么日线图就被称为大周期时间框架,15分钟图则被称为小周期时间框架。 有了上面的基本认识,接下来说一个有关时间周期的基本原则: 一、大周期牵制着小周期,只有当大周期完成了,小周期才会结束。这类似于总体战略指导具体行动路线的关系。换句话说,如果日线的走势还没有完结,那么小时线最终还会延续日线的方向前进。因此,在我们准备进行交易时,需要考虑上一个周期(大周期)是否支持当前操作,并且观察下一个周期(小周期)是否也走向同一方向。这样做是为了最佳地过滤交易信号,显著提高盈利概率,因为你不会持有逆势的仓位。 二、小周期的行情汇总形成了大周期的趋势。如果小周期的走势异常表现(如运动方式的力度和强度),会提前暗示大周期可能发生变化。换句话说,在某个时刻,小周期展现出特别的走势,与大周期形成相反的趋势,并且表现出较强的力度,如斜率、K线实体长度和持续时间等方面,那么可能导致趋势反转。 我们可以设想一下,如果大周期和小周期的方向不一致,比如周线和日线出现矛盾,通常会出现以下情况:
如果我们了解时间框架对价格波动的影响,就可以开始尝试交易。首先,我们向上观察(大周期)的目的是:
然后,我们向下观察(小时线),目的是:
交易中,物极必反、否极泰来、强者恒强和大势所趋是两种力量相互制衡。最后要提醒的是,实际交易过程中的入场和离场比上述情况更加复杂,涉及许多细节,详细说明将在下次进行。今天只是简要介绍这种基本规则,并强调了交易时间框架的重要性,因为它是最理性的价格变动分析工具,具有普遍适用性,适用于任何商品市场。掌握好交易时间框架将极大地提高胜率,也是实现标准化交易的第一步。 我们进行交易就是为了通过高抛低吸赚取差价。当前的上涨还会持续多久?当前的下跌还会继续多久?值不值得冒险?我们交易的对象是未来的行情走势,但你能预测这个未来有多远吗?确定了时间周期后,设定止损位和目标位,才能经过系统性的预期。 |
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