|
1.好的交易和坏的交易 交易是与概率有关的博弈。任何一种交易策略，无论其有效性怎样，在一部分时间里总会出错，总会导致交易的亏损，不会任何时候都是正确的。 “盈利或亏损的交易”和“好的或坏的交易”，交易者通常会混淆两者的概念。 好的交易，即交易决策正确的交易，也可能亏钱：而坏的交易，即交易决策错误的交易，也可能赚钱。 好的交易，其过程和其遵循的交易决策是能够盈利的，虽然在任意单笔交易中可能亏钱，但重复不断操作，终将盈利； 坏的交易，其过程和其遵循的交易决策是会亏钱的，虽然在任意单笔交易中可能盈利，但重复不断操作，终将亏损。 比如，你玩老虎机，即便赢了一次，但这仍是坏的赌局、是对你不利的赌局，如果你不断玩下去，输钱的概率会很高。 2.执行和决策同样重要 在交易中正确研判市场的方向，这只是成功交易的一部分，正确的执行才是关键。 3.你对市场的研判虽然正确，但未必能赚到钱 当交易者对市场研判正确时，可能因为交易操作有误而错失盈利的机会，要降低这种错失的可能，交易者需要事先规划进场和出场的策略。 4.有时候你需要离场观望 这种置身场外、保持观望的能力对于投资或交易的成功至关重要，具有这种能力需要的是耐心，所以耐心对于投资或交易的成功至关重要。 如果市场的情况对于你的交易方法不利或者交易机会匮乏、不够理想，此时你需要置身场外，耐心等待。 5.风险控制是理所当然的事 你打算控制风险，进行止损，但有时你刚清空亏损头寸，市场就发生转向，价格开始朝有利于原有头寸的方向运动。对于这种情况，你必须习以为常。 这种令人沮丧的情形是进行有效风险管理所不可避免的结果。要保持账户净资产不会遭受巨大亏损，最多适度下滑，就必须接受这样的事实。 即有时你刚清空亏损的头寸，市场就马上戏剧性地反转，价格开始朝有利于原有头寸的方向运动。 6.交易规模比进场点更为重要 不可预见的事情是无法事先回避的，所以不可预见的事情所导致的交易亏损是交易者无法回避的。 但是交易者所能做到的是，对于出乎意料、不可预见的不利事件对交易造成的损害，可以通过头寸规模的管理来加以控制，即降低头寸规模，可以减少这种损害。 7.不力求百分之百的正确 许多交易者想一直保持完全的正确，所以他们排斥、拒绝“部分清仓”的方法是立刻止损离场，清空亏损头寸，还是咬紧牙关，继续持仓，挺过难关。 当你下次面对这样的两难选择时，切记你还有第三种选择，那就是“部分清仓”。 8.围绕持仓头寸反复进行加、减仓交易 围绕持仓头寸反复进行交易，这种方法到底是有益还是有害，完全因人而异，取决于交易者个人。这种操作方法并不适合所有交易者。那些适于采用这种方法的交易者认为，这种操作方法对他们非常有用。 9.赢家具有灵活性的特征 如果研判有误或形势有变，必须改变原有观点，杰出的交易者都具有彻底改变自己观点的灵活性。他们不奢望自己总是正确的； 他们能重新评估一切，从而了解原有观点为什么可能是错的。这种灵活改变的能力不仅对交易的操作层面极为重要，而且对整套交易方法也至关重要。 10.遭遇连续亏损后最佳的补救方法 当你交易越做越糟时，最好的解决方法通常是全部清仓，然后停止交易，休息几天或休息更长的时间。清空头寸能使你重新保持客观。 如果此时你留在市场，继续交易的话，你将无法保持客观。 因为每一次亏损都让你的自信心进一步瓦解，所以连续的亏损能让你产生负面的情绪、消沉的意志和萎靡的精神，此时通过身体上的休息能够消除所有负面、消极的影响。 当你经过休息，重新开始交易的时候，你要保持较小的交易规模；直到你重拾信心，你再扩大交易的规模。 11.波动性和风险不是一码事 交易中最大的风险是能很好确定和限制的，而且与此同时收益可能的上升空间是非常大的。大多数投资者不会把这种高波动性的特征和风险联系在一起或者不会厌恶、排斥这种高波动性的特征。 12.直觉，并无神秘可言 直觉并没有魔幻般的力量，它完全是基于过往经验的、潜意识里的活动。 一个具有强烈看多或看空感觉、观点的交易者，他不用知道看多或看空的具体理由，就会在潜意识里把当前市场和过去多头或空头市场的相似处联系起来，形成自己看多或看空的交易直觉。 如果你发现自己的直觉正确的时候要多于错误的时候，那么请相信你的直觉。 13.当交易一帆风顺、凡事称心如意时，你要小心谨慎 无论何时，当你持仓头寸的净值创出新高并保持在新高水平，同时你也按照交易计划在进行交易，但此刻你仍然要防止和戒除骄傲自满，应当如履薄冰，格外谨慎小心。 14.当你与整个市场同时陷入恐慌时，此时要考虑离场观望 如果市场大幅下跌时，你正持有多头头寸，你会被市场的抛售吓呆，此时可以先落袋为安、离场观望，减仓或全部清仓是个不错的主意。 15.对于你在什么价位进场交易，市场并无所谓，不会因你而改变自身的运行 交易者常见的一个错误就是，已经意识到自己在某笔交易上的研判有误，该笔交易终将以失败离场告终，但仍然心存侥幸，想等市场价格重新回到进场建仓时的价位。 然后再清仓离场，也就是人们常常挂在嘴边的那句话：“等到打平保本的时候，我就会清仓离场。” 如果你能打平保本离场，你就能说：“我没有错。我没有犯错。”但具有讽刺意味的是，想做到“没有错”正是大多数人在市场中亏钱的原因所在。 16.为何设定每年的盈利目标可能适得其反，有害无益 当盈利机会巨大的时候，预设盈利目标使你谨小慎微，畏首畏尾，从而扼杀交易赚钱的欲望，丧失重仓交易的良机。 而当盈利机会匮乏时，为达到预设盈利目标的底线，你会鼓起勇气勉强去做胜率很低的交易，这样的交易你本不应该去做。如此一来，很容易导致交易的亏损，让你离预设的盈利目标越来越远。 期货大师施瓦格总结的16条交易建议，你做到了几条？ 内容来自：舵手图书公众号 |
|
|
