|
连续写了7天的算力，今日就不写了，但并不是我看好，只是整体的大的思路以足够让大多数的朋友认识这个行业的爆发性和未来的价值性，而且也从公司上深度的讲解之后他的价值，而昨日游资小鳄鱼+机构5亿抄底恒润也迎来了不错的动性，还有就是利通迎来了超预期，这个就是：热点价值模式的魅力，也是核心主线的魅力！而今日天然气重卡也迎来了不错的爆发，快完成反包走势，而未来整体还是比较乐观。 而今日我们要再讲一下华为产业，华为产业当下最大的核心分为华为手机+华为汽车，而今日两个多迎来了王炸，手机预期明年销量上升到1亿台，你要知道22年才3000万，也就是增长了330%倍，而之前一度只有7000万的预期，也增了近43.5%，这样的增速还有谁？这里不出大牛，哪里能出呢？而另外一个就是华为汽车，而华为汽车代表就是赛力斯 旗下的：问界M7与问界M9，而他们是汽车的革命，代表的是划时代的意义，一个代表的汽车智驾的到来，另一个代表是汽车黑科技的革命，所以他们一定会影响未来5到10年汽车路线和人的生活惯！因为科技改变的就是人的惯！那他们今日又发生了什么王炸呢？  一、驱动因子： 1、问界订单交付追踪：10月31日，问界官方宣布大定破8万；11月1日，官宣10月品牌交付12700辆，其中M7单款10547辆，实现单款破万。 更精确数据：赛力斯新能源10月交付1.76万辆（所有品牌），赛力斯汽车（问界品牌）销量1.45万辆、其中M7交付10547辆，截止目前赛力斯全年交付新能源汽车8.58万辆（而截至昨日数据问界M7的预定突破8万辆，M9预定突破1.5万辆） 2、伴随赛力斯产能提升&华为10亿投入保交付，及第三工厂投产，预计11月M7单月交付有望破2w，并将在12月持续增长。 3、对手理想：理想10月交付hk40422辆汽车（首次突破月度4万辆），累计到10月已经达到284647万辆。 特斯拉 ：受Model S/X销量不振，除去IRA补贴后亏损，为应对Model S/X需求下降和库存积压，日本工厂相较Q1减产60%已保持库存平衡，1865生产线已减产，正在考虑产能复用以提高产量和服务特斯拉以外的客户。23Q2Energy部门营业收入116.33亿元，同比持平，环比-1%。 二、新驱动力 ：  1、问界M9订单芒定以超过1.5万辆，说明了火热情况，但是今日M9又一次抛出了王炸！ 2、降价：M9此前已经开启预售，预售价格50-60万元，但是今日得到消息降价了，低价预期将从50万下降到43.98万，降幅到了6万，降价12%，如果这样直接可以把理想干翻全场啊，问界M7以让理想很难受了，这个上来会更难受，可能最难受的是特斯拉。而他的上线，预期最少月销量超过1万，还没有试驾，可能要把我200万的大路虎换了！ 三、价值思考： 1、从以上情况看到国产新能源真的在崛起，特斯拉在销量下降的情况下，而我们理想首次突破了4万，而理想成立2017年，经历了7年时间，才达到了月销量过4万，当下市值2800亿。 2、华为汽车：从问界M5到22年2月25号，不到2年时间。按当下进展情况，11月开始交付能达到2万，12月预期可能达到3万，1月预期产量交付可以达到4万。而明年销量1月预期达到3万+，预期问界M7是2万，M9将达到1万，M5可能有一个3000左右。也就是说2年时间就超过理想7年走的月销4万的路，这个是什么对手，出来就是干全场！  三、估值思考： 理想和赛力斯数据的思考：理想10月交付40422辆汽车（首次突破月度4万辆），累计到10月已经达到284647万辆，赛力斯新能源10月交付1.76万辆（所有品牌），赛力斯汽车（问界品牌）销量1.45万辆、其中M7交付10547辆，截止目前赛力斯全年交付新能源汽车8.58万辆（而截至昨日数据问界M7的预定突破8万辆，M9预定突破1.5万辆） 1、以当下的月度数据先算一个保底估值问题（（以上认知方式是从产品的竞争力角度上做的分析））：理想的40422，对应赛力斯的17600，整体比值43.54%（赛力斯和理想的比值），当前理想的估值是2824亿，从这个角度上来说赛力斯整体可预期的合理估值为1229亿（对应股价81.39），目前赛力斯整体的估市值是1247亿，与计算的数据整体相一致，并且近期也在该估值附近持续持续徘徊。 2、问界M7的订单超过8万（包含了已经交付的10547辆），M9达到1.5万。为了保证交付，华为还增加了10亿预算，后续赛力斯问界这一块年内交付量如果突破到2-2.5万辆（目前是1.76万辆），以此为数据计算对应理想的估值做一个相对的预期（理想目前整体的交付量后续仍有可能向上，但短期整体预计维持的概率较大），结合当前理想的市值2824亿，后续赛力斯和理想的销售比值（49.5%-61.85%），对应的估值为1412亿-1746亿之间，对应的股价区间为93.5-115.7元，折中股价为104.56元 3、问界M7的订单超过8万（包含了已经交付的10547量），M9达到1.5万。为了保证交付，华为还增加了10亿预算，明年赛力斯问界这一块的交付量突破到3万辆（目前是1.45万辆），以此为数据计算对应理想的估值做一个相对的预期（理想目前整体的交付量后续仍有可能向上，但短期整体预计维持的概率较大），结合当前理想的市值2824亿，后续赛力斯和理想的销售比值75%，对应的估值为2118亿，对应的股价区间为140元，也就是说整体上赛力斯存在着破百的预期和概率。 而预计赛力斯明年销量将超过理想的概率非常高，所以未来你们认为值多少呢？ 四、技术面上思考：  只要不下破这个区间，整体震荡之后大概率会迎来突破，100不会是赛力斯的终点，可能只是起点，如果持续震荡可能就会到20日均线之后再一次发展，但是也要合理理解风控，才能让你走的更远，而不是看技术图表上的高低，热点价值模式：最关键就是热点主线+价值挖掘，才能让看的更远，飞的更远！以上只是个人思考复盘，不作为推荐与建议，非喜勿喷，有本事自己写！（喜欢的请点赞点评支持，爱的推油走起！） 文章只是个人交易总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切跟随盘面而动，文竟内容属于个人思路与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负! (资料和整理资料实数不易，你的点赞+转发点评+推油打赏，是我们努力的动力，谢谢！） 总盘情况：今日大盘因为茅台走了的高开低走，并不是因为会议的问题，但是茅台的涨价在经济不行情况下真能挽救A股吗，我认为是有难度的，但是他的高开是改变了生态，整体短期是震荡看3号，重点关注3号转折，之后看到8号，预期未来可能还有二次探底，整体探底之后才会迎来大底部，而且今日整体再一次缩量，所以难有持续上攻，还要等待一个机会，也许降准的时间才是更好的逆转点。而今日两市下降到只有8119亿，北向流出20亿，两市2142下跌，上涨2729家。未来几天看震荡，震荡之后看转折！而支撑上重点看5日均线，5日均线的震荡向上才是当下的主要节奏，如果打破之后就是破局之时。 情绪面：今日情绪进一步的降温，涨停下降到43家，封板率61%，跌停10家。连板总数8家，高度上升到了10板。 板块上：今日板块整体又一次回到了核心主线中的：华为汽车+算力的表演中，所以一定要在核心主线上深耕才能有更大的推动性，不然整体没有推动，反而亏钱效应满满。除此之处整体是攻力并没有大的爆发，助攻：芯片+消费电子+医药。 汽车产业：龙头是天龙股份 6连板，昨日预期被杀，结果人家走了地天板的的超级强势，一度突破了5的空间前，而之前常青与宁波高发 ，全是锁在了6板，而这个是汽车里圣龙之后第一突破的，真的是飞龙在天。但明日还是风险性，不好判断，整体看凯众5+3是否接力，或是银宝山新 是否推动，如果是整体可能带有更大的爆发性，另外汽车可能明日进一步的迎来推动性。 算力板块：龙头高新发展 10连板，没有想到今日硬是没有开，所以人顶着就是不撤，真是佩服啊，搞的我没有去挂，不然应该也有份。但这样更说明了他的硬气和推动性。龙二是龙宇股份 ，看后期的动性，从这里可以看算力又开始慢慢复活了，而后期看未来的推动性和，龙头开炸之后的分岐的第二波才是核心关键，第一波以到了这样的情况了，另外昨日还有一堆利空下就是没有开，这一点不用讲也明白他的强势了。 成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一起在拼博路上的你，越努力越幸运！ 今日看点： 1、泸州老窖 宣布旗下60版特曲经销商结算价提价20元/瓶.5%的增长。 2、北向资金今日净卖出20.82亿元。比亚迪 、京东 方A、韦尔股份 分别遭净卖出6.77亿元、3.17亿元、2.03亿元。贵州茅台 净买入额居首，金额为11.51亿元。 3、国家金融监督管理总局：商业银行的杠杆率不得低于4%。 4、央行：房地产贷款增速下滑态势有所企稳 5、国家外汇局：着力提升跨境贸易和投融资便利化水平 吸引更多外资金融机构和长期资本来华展业兴业 6、证监会：鼓励外资证券基金机构发挥专业性、特色化优势参与中国资本 市场。 跟踪商品题材：  一、生猪 14.64（+1.88%，生猪成本16。） 一、电池碳酸锂16.7万（-0.6%，下破20万，但是整体并不乐观。） 先赞后看，月入百万！谢谢大家支持  |
|
|
来自： 观察者rkzxj1pl > 《待分类》
