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盈利持长之术（三） 盈利比的“保平、持长、止损” 很多投资者做了那么多年的交易，会发现交易盈利竟然是如此的难！很多时候开仓不用多久后，就显示亏损状态了，甚至还会出现迅速的反向价格运动；很多时候开仓盈利了一阵子，但又转成了亏损，盈利变成了“曾经拥有过”；好不容易做对方向了一笔交易，但是又平仓早了，只赚到很少的一波。我想这些问题应该困扰了很多投资者，能够解决这些问题投资者已经进入了很高的水平——为什么交易盈利会如此的难？或者说为什么拿不住单 呢？ 要想从根本上解决上述的问题，就必须学会下面的招式： 一、盈亏平衡 对于交易盈亏平衡，很少得到投资者的使用和明白，因为一旦一笔盈利的交易设置了盈亏平衡以后未及时有效离场，很有可能会出现零出场，对普通投资者的交易信心会是非常大的打击。但是你不要认为不设置盈亏平衡是理所当然的！对于趋势交易者而言，盈亏平衡方法很简单，对交易至少有三大好处： 1、虽然你可能不会提高你的盈利，但他们可以保护你的资金不会出现从盈利变亏损。当行情向你预期的方向运行一定波幅，一旦走势如自己所愿，就可以将止损位调整到盈亏平衡点，选择保本可以争取更多盈利。当止损位调整到盈亏平衡点时，虽然增加了被平仓的可能，有时候“到手的钱没有赚到”，但同时也减少了亏损的风险。 2、盈亏平衡将加大盈亏比的可能。我们在胜率和盈亏比的章节讲到，交易者需要有 2：1、3:1 的盈亏比，才能让交易长期获得盈利，而一笔交易盈亏平衡保平以后，这个 2:1、3:1 就会变成 0：∞，这样一来，对于交易者而言就非常安心，甚至可以忽略这笔交易。 3、盈亏平衡减少支出成本。许多投资者在一笔交易中经常的出场、离场，然后再不断寻找新的入场点，平仓后再进场，表面上看来是增加了盈利，至少盈利可以装进自己的口袋，但是事实上有一项隐性的支出就是交易成本在无意中增大，更重要的是多一次进出场是增加了一次风险的可能。 当然，我也明白，很少有人不愿意做盈亏平衡交易的保护，因为经常被扫平离场。但是，我肯定地告诉你，盈亏平衡只会对你的交易长期持续盈利带来最有利的飞跃，长期盈利的交易就是由无数零盈利、少量小亏损和部分大盈利组成的，所以你还需要学习如何正确处理和面对盈亏平衡带来零回报的交易。 正如过去所说的，交易机会每天都有，长期持续盈利的旅程才是王道的交易。 二、持长才是真正盈亏比 在这里我们要纠正一下对盈亏比的认知，前面的章节我们讲过盈亏比2:1 或者是 3:1，但是真实的交易中，对于盈亏比是 2:1 还是 3:1 不是你想象出来的那个盈亏比，是行情自己走出来的盈利比。在行情中我们需要做到“截断亏损，让利润奔腾”，盈亏平衡是让我们做到“截断亏损”，而持长才能够让交易盈利“利润奔跑”。 在交易中，很多盈亏比是我们自己想象出来的，想象出来的那个盈亏比不会对我们交易产生作用，反而会影响和困扰我们对交易持长的偏见。我们不能以想象盈亏比来指导的我们的交易，你能赚多少，是市场给的，不是你算出来的。如果强制性设置盈亏比，很可能盈利变亏损，也可能踏空行情，设置止损容易，而在交易中盈利后持长的关键点在于出场，有句话叫“进场是徒弟、离场是师父”讲的也是这个道理，只有拥有持长的能力才能获得盈亏比最后的利润，不可主观的以为到了离场位置，也不可由于行情的波动回调而将本身可以持长的交易平仓。 持长的能力是无为而为，就是让行情自身按照趋势延续的方向运行。价格长期延续与时间无关，与价格运动的跨度长短也很少关联，不用自作聪明在苦思和疑虑，自以为到达某个时候、某个价格就会反转，趋势行情的运行具有一定的延续性，行情证明你对了，就要用 0：∞大胆地去持长，除非行情证明反转了，否则不改初心。因为持长的机会本身就是来之不易的，当然前提条件趋势方向大致看出一二。持长的道理是简单的，复杂的是人性自身，仓位盈利的金额每时每刻都在跟随着行情趋势的变动而变动，但我们的心和手从来就没有停止过对交易的解读和操作，上面的章节我要强调的是：不会因为自己的过多担忧回吐或疑虑轻易平仓了结。 对于新进入市场的交易员，针对盈亏比持长的运用，我认为给出四个步骤： 1.严格执行交易计划，遵循交易系统进行进出场，在你所遵循的行情判断的走势发生变化时按照止盈、止损出场。 2.如果交易计划盈利后，将止损线设置在盈亏平衡，保证至少不亏损。 3.有一定的浮盈空间，可以适度拿盈利博取更大的行情，扩大盈亏比。 4.直到行情反转后，我们再了结手中的部分盈利头寸，再结合自身情况进行匹配选择，最终慢慢完善自己的交易体系！ 三、止损 对于止损，在前面交易系统的章节中有详细的论述，这里不再详说，我只强调三点： 1、学会亏损认错 在交易中，我们普通投资者的胜率只有 40%多一些，也就是说 100 笔交易中有 60%是可能亏损的，这些亏损的交易是交易中的组成部分，一来要明确自己要学会亏损、接受亏损，这是我们在“止损”中必不可少的部分；二来重要的是在亏损以后要严格执行止损，其实是非常简单的，难是难在了我们不原意接受亏损，我们要学会亏损认错。 2、尽量少亏一些 在交易中，尽可能让自己少亏一点，那就是你盈利的开始了，如果我们选择出的货币或者是入场位不是那么好，并没有按照我们希望的那样运行，那这个时候，是可以先平仓认亏，然后出现更好的交易时机的时候再行进入也是一个比较好的决策。 另外，大多数人总是在交易中开始就投入过多的风险，或者在失败交易中停留时间过长，才会遭遇巨大的亏损。如果你想要盈利首先就要尽可能少亏损一些，具体的方式无非就是控制自己，让自己避免“重仓、高频、逆势、无规则交易、不设止损”等错误，避免这些错误的行为，也是减少亏损的一个最佳的选择。 减少亏损还有一个正向的操作招式，就是与已经盈利的货币长期相守，这一部分我们在后面的章节中进行详解。 3、永远都要不在亏损后加仓 很多人看到自己账户出现亏损，会用普通大妈买菜的思维，越便宜越买，在交易中希望通过“亏损后加仓”摊薄账户的亏损。在前面的章节中，我也讲解了“马丁交易”最终的结果。“亏损后加仓”是万万不可的，一些投资者账户的爆仓都是因为如此。 原因是，行情已经证明你错误了，你却不认输，就像我们看到一列火车向我们冲来，我们不仅不离开轨道，反而向前冲一样。 记住海清老师的话：永远都不要在亏损的头寸上加仓！ ——海清 |
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