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原创 星辰投研 星辰投研 2023-12-08 07:35 昨天再度传来一个比较搞笑的段子。 前两年市场行情比较好的时候，江浙地区很多有钱人把子女安排到券商营业部锻炼学习，家长也会支持营业部的工作，拿几百万出来炒股或者买基金。  今年以来市场行情实在太差，家长投入的钱都能亏个40%-50%，很多家长也背不住了，主动把子女叫回家歇着。 这上班赚钱赶不上炒股亏钱的速度。 今天分享两个调整比较充分、短期迎来催化的机会。 1、手机领域的传音控股，传音控股的手机主要在非洲、中东、印度、巴基斯坦和东南亚销售，是国内手机出海领域的龙头公司。 在非洲市占率稳居第一，在中东、印度、巴基斯坦和东南亚的市占率也持续提升。 传音控股23年整体业绩比较强劲，主要有两个原因： 1、海外手机市场整体有所恢复，加上传音在中东，印度和东南亚市场的份额有所提升，智能手机销量实现了接近30%的增长。 2、半导体周期下行，各种芯片和元器件的价格大跌，传音控股的净利率从22年的5%提升到23年的8.5%，净利率出现了非常明显的提升。 传音控股的短期催化就是谷歌发布了大模型Gemini。 谷歌自己的手机Google Pixel8已经全面搭载了Gemini大模型，传音控股跟谷歌在安卓操作系统领域合作也比较紧密，后续有望推出AI手机，这个可以当一个主题炒一炒。 2、赛力斯，虽然现在华为整个汽车联盟搞的成员比较多，但是赛力斯依然是华为最核心的伙伴，问界品牌也是华为短期销量最强劲的品牌。 赛力斯未来的核心催化是M9即将在12月26日上市，这个车热度依然很高，销量有望超预期。 最后再聊聊大盘，3000点是A股目前的生命线，G家还是会想办法稳定住的，很多机构也会把3000点当做可以加仓的点位。 从大小盘的角度来看，当前市场大小盘分化非常明显，以沪深300为代表的大盘股整体表现不佳，以国证2000和科创100指数为代表的中小盘股票相对强势。 这也比较好理解。19-21年大盘成长股长期走牛，20-21年公募基金连续两年发行了3万亿基金，诞生一大波百亿基金经理，这些基金经理整体持仓以大盘成长为主，现在都被套了。 新入场的活跃资金以游资和中小私募为主，主要炒作中小盘，回避机构重仓股。 从行业的角度来看，现在科技医药为代表的成长行业比较好，消费金融地产这种跟宏观经济高度相关行业表现不佳。 科创100指数ETF（588030）重点布局医药和电子两个方向，行业合计占比60%，持仓公司市值排名普遍在科创板的50-150名，单个公司市值规模200亿，未来都有机会。 最近已经有很多科创板的创新药走牛，典型代表就是艾力斯，百奥泰，三生国健，翔宇医疗，首药控股，迈威医药等。 这些公司都是市值100多亿的中小创新药企业，机构覆盖比较少，研究难度也比较大，但是已经悄然持续走强，这些公司很多都是成分股。 |
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