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1、越南的行程安排 2、盘点表的整理。优先 3、摊销表的底稿。次优 4、存货、薪酬底稿的整理。今天必须开始 5、高博的问题处理 1222工作安排 1、大额合同检查表的设计 2、考虑存货进销存的核查需要做什么工作 3、考虑五家渠工程施工的情况 1223工作安排 1、如果自己来全盘安排这个工作，会进展到什么地步呢？时间、框架、重点事项 关于TB，应当只需要做1-10月和1-12月两种，11-12月提供报表数即可。可能涉及少数股东权益的少数股东权益。 关于底稿，也只需要做1-10月和1-12月两种。但是分析性程序需要一起做，细节测试可以分段执行。 时间安排，1月结账之前，各种资料清单需要提供完整。则可以做完整的控制测试。其他的按道理10月之前的可以完结。 目前各个工作都只是打个样。资料提供得并不标准，需要进一步整理。 到7号的两周时间，按道理可以不忙的。但是需要项目经理格外做好前期准备工作。 实质性程序，10月如果依然没法获取完整资料，做不下去，也只能干等着。预计10日给齐控制测试资料。 14日内控底稿完成。薪酬、收入、资产的细节测试全部完成。 21日函证发出，初步TB调整完成。 28日底稿完成。 2月4日附注完成。 2、花名册、考勤表、工资表的汇总，其实只是开胃小菜，让宇涵练手而已，真正计入底稿的是1-12月全年的数据。纸质版的打印是真正有进展的工作。接下来考虑的是合同检查表，但是合同检查表标准性不强，不容易交出去，但是也不是特别重要。 3、存货的底稿需要注意开出来。 1225工作安排 1、需要把获取的工资表数据，贴到11月发放序时账里面，来判断是否需要调整 2、考虑其他需要调整的事项 3、摊销费用和油卡的整理 4、抽凭的整理 5、只剩下一周，必须好好安排工作，不然剩下的时间就很被动了 6、TB和附注的框架依然需要赶紧处理好。首要是附注和现流。一家公司再需要做几个小时，就太慢了，需要熟练，加快速度以及准确性 下一步是需要做附注，现流的链接需要链在附注里面 再下一步考虑合并现流、合并附注，内部交易统计 再下一步所得税、特殊附注 再下一步考虑转换为WORD报告 最后考虑是否应当将两期TB写在一起，以及TB的可转换性 1227工作安排 1、玉禾田报销发票，高洁报销只需要补充一张打车票就好 2、存货明细表抽空必须完成 3、美元现金问下看哪个银行可以取 4、收快递 5、应付预提明细和暂估明细 6、重庆日报的事项怎么处理 7、五家渠工程施工预计怎么处理，做长期待摊费用需要怎么理解这个事情 8、TB的进一步处理，向着合并出发 0102工作安排 1、应付预提明细和暂估明细。整理谁提供了什么，还有谁没提供。0103要求提供11月序时账，五家渠可以后续提供。根据序时账，科目余额表确认一下期初数。 2、报销。要求优邦填写好，高洁打印好。 3、盘点。待提供倒轧信息。照片、盘点小结、电子版盘点表空表提供过来。 4、重庆日报事项。果然是有点问题，新买车位，之前是买楼。 5、油卡，考勤表划线。也是整理 6、其他工作安排 7、抽凭资料整理。目前各公司抽凭资料提供得如此杂乱，问题极大。理想情况下，提供资料应当按公司名称，按资料编号，统一提供。不可以随意提供过来文件夹。如果集团统一提供的，对接人写明白。所有资料都需要按资料编码序号提供。 下一步需要手动修改抽凭附件的名称 8、摊销表、商业保险，到底要做到什么程度？我们还是按照检查的思路进行。归并明细表，进行测算，然后抽查合同。如果是用分析的思路，是怎样呢？摊销表由企业填出来吗？ 9、收入准则的主要责任人和代理人部分，需要仔细研究，搞清楚 10、存货底稿的明细表 0106工作安排 1、应付账款两期看看怎么拼接，预计是可以拼接的 2、职工薪酬需要注意，把11月贴进去，然后再看看两段怎么拼接 3、往来该拆的要拆，大额的继续关注，吉润祥泰这家的余额更新了很多。函证的金额实际上大家并没有给我核对 4、还有什么其他的底稿，盘点、函证要处理的事项，可处理的事项 5、其他可以激发一些斗志的事项 0109工作安排 1、底稿需要怎么做，要有明确的判断了。实际上很不想做，但也不得不做，要转换状态。大不了重新刷底稿，从零开始。 2、优邦的科目是在建工程、长期待摊费用、交易性金融资产、应交税费、所得税费用 3、资料重新开始要 4、重要的单独事项需要一个个整理，比如每个有疑问的应付账款的余额 5、万亩绿心和万泽，并不是现在才这样瞎做账的，算了 0111工作安排 1、所有遗留的尾巴，全部解决掉。准备开启新的工作，12月的工作，以及控制测试。用一个晚上的时间强行处理掉 2、注意底稿需要基本完成。函证基本完成了，几乎最重大的问题解决了。 摊销，就按之前的商业保险的处理吧。摊销表自己不整理了。 3、明显感觉优邦做起来舒畅多了，高洁太磨人了。 0115工作安排 1、高洁的底稿、附注核对完善 2、高洁应付预付明细表填写，函证明细更新，抽凭表更新 3、高洁控制测试底稿及抽凭 4、高洁底稿分析性程序，其他底稿补充，其他资料整理（油卡明细和摊销表） 5、优邦还差什么，晚上获取TB做税的链接 0118工作安排 1、准备制作函证，地址查验，过调整分录。制作函证和地址查验非常重要 2、10月的附注 3、新的实质性程序底稿 4、存货底稿及盘点表 5、分析性程序 |
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