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入市14年，感受很多 就像李宗盛的那首歌： 越过山丘，才发现无人等候 越过山丘，才了解自身渺小 谈不上分享，每个人性格都不一样，所以只能说说我在这条路上看到的景色，如果说的体会话，那我想交易中： 交易的一致性可以说是最重要的。 就是那种不管行情大浪滔天还是静如死水，完全抛弃自身情绪的影响，严格按照计划操作。 怎么做到心如磐石呢？ 做到的人应该都明白怎么做，没做到的人原因只有一点：心里没底。 因为没底才恐惧，因为恐惧才操作变形，因为操作变形才导致该亏的亏了，该赚的没赚到，到头来还是一头雾水。 那么，这个底从何来？ 我的经验就是： 一定要有系统 一定要做样本内外的测试 一定要把预期降低70% 一定不要太追求完美 入市前：将系统反反复复，在各种周期，品种，仓位的测试，直到没有任何理由不入场，直到自己觉得可以接受那个结果，安排好可以承受的最大亏损的限额。 入市后：操作严格按照计划来，亏也好，赚也好，顺其自然。 这里的顺其自然绝不是那种佛系，那种无所谓，而是竭尽全力后的坦然面对。 入市前的“竭尽全力”，才有我入市后的“爱咋咋地”。 正是入市后这种“爱咋咋地”的心态，才能保证交易的一致性，才“有可能”达到你想要的结果。 相信我， 交的持一致绝之仅仅能为了能让你能咬牙砍仓法只更能让为在赚到发抖作时候咬牙节平！！！ 知道很多道理，你却仍然过不好这一生。 道理，是深入内心的懂？还是感觉上的懂？是通过身体力行而得到道理，还是仅仅听来的道理。表面上的懂，只是我听过这句话的程度，而不经过大脑的深入思考，吝啬地不用思维去判断。那么这样的道理对于你来说的确无用，也终将验证“过不好这一生”。 交易不只是懂得道理就能盈利的，更要始于计划，成功始于计划，没有计划就是在计划失败。 交易中无法坚持一致性操作，从智慧上来讲，智之不知，所以行只能是想法，执行起来也只是一个空想；从本质来分析，是因为你对你的操作的规则环节不了解，不懂得止损的发生几率，总体盈利性，所以才会几次的亏损后从而对系统失去信心就会开始怀疑，然后去寻找另一套系统，下次遇到这样的问题，再去寻找新的系统，周而复始，人性如此。做不到交易的的一致性，说到底还是对自己的盈利逻辑，系统的健壮性，理解的不够深，没有足够回撤，也不够自信，对于系统如果遇到不适合的行情所造成可能亏损的预估不够，同时也承受不起。 你要明白你的交易逻辑，你能赚什么样的钱？什么时候是你不该尝试，亏钱的原因是什么，对我来讲，逆势做小周期突破。对系统盈利概率的测试，极端亏损情况发生时，最大的亏损等，想明白了，考虑清楚了，自然也就能做到一致性了。  交易的一致性，可能是你的策略或者方法或者系统没有经受过足够多次的冲击，对它没信心，只有没信心，你才做不到。做到一致性，说难，那是因为还没有真正的形成自己的交易系统，还是很容易被自己的欲望和恐惧所控制，并未达到：计划你的交易，交易你计划的境界。等到你真正到了这个境界，作为一个交易者，为了一个机会，可以耐心的等几个月或者几年，时机不到坚决不动，静若处子，呆若木鸡；时机来临时果断介入，动如脱兔，快似闪电。 保持一致性的核心是指交易理念，逻辑，策略和规则要保持一致性，而不是每一笔操作机械化先把这套规则严格执行，熟练使用，直至成为习惯后，才能够适当慢慢加入主观的判断。因为市场时刻在变化，任何系统都有很多无法包容的地方，而有些变化是不在系统内却可以明显被人捕捉到的， 一致性方面，还包括品种的一致性.长期追踪一个品种，也必定会遇到追踪的没动静，而没追踪的品种走势大好的情况，这个时候就是考验耐心的重要性，和系统一样，也有不适合你操作的时候，要有耐心等待，而不是去关注不熟悉的品种，操作不属于你的机会。即使盈利了，也是错误的交易行为。 对于交易规则的一致性.如果内心有某种不确定性，先不要管它强制自己去坚持的执行，然后盈利，让自己的执行盈利数据来说服内心的那个不确定性。这是一个从不习惯到习惯的过程，就好像每天坚持运动、健身是一样的开始会很累、浑身酸疼，但是慢慢习惯了不就行了嘛。要努力，要把握好时机，最重要的是要有耐心，要坚信总有一趟车能让你挤上去。 时间周期的一致性.不同的周期，系统给出的信号就会有很大的差别，如果频繁的换，就会失去原则性，变得犹豫、买卖不够清晰，这个时候操作必然会混乱，结果自然不会好到哪去。 交易就像生活，守住内心宁静，包容不完美，懂得简单的坚守或许才会找到幸福。被人性的本能驱动追着激情跑，终究只是徒劳无功。 以交易为生是一种什么体验？ 自2005年开始接触交易，过程中起起伏伏，一路摔打过来，和所有草根交易者一样，有痛苦也有喜悦。不过最欣慰的是，自己没有放弃，坚持到2017正式开始全职交易，踏上了以交易为生的道路。  我是做股票的，从懵懂无知到建立自己的交易系统，从兴奋刺激到现在的平淡如水。结合近两年的全职交易，来说说以交易为生的体验吧！ 1、责任 与为他人打工不同，以交易为生要有极强的责任心和自觉性。因为无论是勤奋或懒惰、无论是粗心还是谨慎，结果都只有自己来承担。以交易为生的每一天都是在为自己的人生去努力，没有了领导的催促、没有了同事的配合、没有了人事部门的考核、更没有了每个月固定的工资收入。每一天都是在为自己活着，感觉特别真实。学会了严格的自律，学会了承担所有的责任。不再寻找借口，任何问题都需要自己去直面解决，接受一切结果，享受过程中的酸甜苦辣。 2、孤独 不像在专业机构中以交易为生的人那样，作为草根职业交易者，家就是每天生活的全部。一台电脑、一杯茶，听着音乐，这就是每天的工作状态。一年365天，除了双休日和每年的1月1日可以休息之外，剩下的日子极其规律，足以让自己觉得单调无聊。当形成了机械式系统之后，剔除了情绪影响的交易更加显得乏味。交易的圈子在国内本就小众，而交易者往往普遍孤僻内向，所以孤独就成了以交易为生带来的最大产物。而能在孤独中让自己快乐，是每一个以交易为生的人必备的能力。失去了原先工作环境中的社交圈，现在的朋友更多是微信圈里一辈子见不到面的汇友。难得参加一次线下的聚会，兴致勃勃去了，最后发现见了面，除了交易也没有更多的共同语言了。 3、压力 无论交易能力如何，无论盈利水平高低，以交易为生意味着任何时候身上都担负着生存的压力。不单是自己，如果有家庭，那么压力会更加沉重。能够从众多交易者中存活下来，实现稳定盈利的交易者凤毛麟角。而以交易为生的人，也并不是个个都活的像外人眼中那样的潇洒自如。哪怕我现在已经有了成熟的量化交易系统，每天晚上依然会不自觉的醒来，用手机看看盘面情况，虽然心里明明知道没有意义，但压力已经渗入到了血液之中，已经成为了生命的一部分。适当的压力可以激发交易者的工作热情和动力，而很多人也倒在了压力之下。 4、自由 我把这一点写在了最后，相信每一个以交易为生的人，最大的追求就是“自由”！不必朝九晚五的工作、不必看别人的脸色、不用陪着笑脸参加无意义的酒局。时间上的自由，工作形式上自由让多少人羡慕不已，如果还能有丰厚收益带来的财务自由，那不得不说以交易为生是每个人追求的完美状态。但是要知道任何一种“自由”不可能来自于不劳而获或者妄图坐等天下掉下馅饼。没有之前的严格自律、没有之前的压力重重、没有之前的辛勤努力，是得不到这些自由的。现在的我虽然可以过着所走就走，诗和远方的日子。但是我知道这些只是交易之余的调剂品，而以交易为生的选择将继续以纪律、压力、单调、责任和独孤陪伴我走完以后的大部分人生之路。  炒股不同于其他任何职业，付出和回报往往不成正比。其艰辛程度一般人未必承受的了，这也是为什么股票市场里面七亏二平一赢的原因。如果你是一名教师，多年后你可以桃李满天下，即使没有谋的高位，也受人尊敬。如果你是一名从政者，多年积累的人脉，足可以让你得到应有的回报。如果你是一名工程师，多年积累的技术经验，可以使你成为某一领域的专家。而炒股跟这些职业都不相同，是完全的结果论，即使你炒股五年、十年、二十年，如果你没有赚到钱，那么你的这些经验没有任何意义。 交易十六字箴言 交易十六字箴言可概括为： 多看少动 啥叫多看少动？自己要有一个操作模型，也就是一整套的规则。当达到什么样的条件时，我会进场，当达到什么样的条件，我会加仓，当达到什么样的条件，我会出场。 条件外的动，无论是开仓还是平仓，全是违反多看少动。长期来看，不是猜对行情让你盈利，是你的交易模型让你盈利。严格的去遵守。 拿不住盈利单子过早平仓也是违反多看少动。 很多人说拿不住单子，赚几点几十点就受不了跑了，看着行情走出上百几百点。就是因为他的模型缺出场规则，或者干脆没有交易模型。 当然让利润奔腾的前提是你是按大周期目标去做的，不是做的1分钟5分钟刮头皮型操作。刮头皮也有能赚钱的，前提是必须要有自己的刮头皮式交易模型。 不是因为我们很强很聪明所以我们能赚钱，是因为我们长期积累出了一套经过市场长期考验的交易模型并严格的去遵守它。 周期转换 优秀的下单决策和平仓决策都需要周期转换。下单要顺大势逆小势，这个道理不用多说，你懂的。这就是周期转换的一种表现。这种周期转换的目的是能够顺应当前的大趋势，并拿到波段内的一个相对比较有优势的筹码位置。如果你有一套稳定的趋势跟踪交易模型，有一套让浮动盈利单沿着趋势方向不断增长的方法，周期转换就是让你的盈利无限放大的最好方法。在单子有了比较满意的浮动盈利时，你最先想到的是什么？获利平仓出场？错！去看更大周期级别的图表，分析盈利继续扩大的可能性！包括回调可能的目标，是否能够打掉你的进场位置或止损。如果可能性很小，什么都不要做，继续持有！比如我们是按15分钟时段下单的，趋势强烈且进场位置理想，就可以升级成1小时图的单子。如果仍然理想，就可以继续升级。 如果各个时段的趋势都非常明确和一致，你完全可以做到以5分钟图表下单，最后做成日线单甚至周线单！ 总之，无论是进场还是出场，周期转换的作用是扩大你的优势！ 周期转换不可以滥用，亏损单绝对不可以应用周期转换。强调，绝对不可以！ 比如你是做的5分钟图表级别的单子，不设止损的话，一旦超出了你的波动预期，或者触及了你的心理止损，立即认赔出场！决不可以再去15分钟图表或者其他大级别图表去给自己找价格可能的反转点。因为这样的话，你做的就是与周期转换原则相反的事，你在扩大你的劣势！劣势的扩大很可能会让你从小小的亏损演变成巨额亏损，甚至爆仓！ 交易不是一个对与错的游戏，它是一个类似于田忌赛马的博弈游戏. 关于最终有多少人能够做到，股市是个真正考验人的地方，别人做不到的事，你能做到就能成为胜者。想要长期稳定盈利甚至稳定暴利，成为2%俱乐部中的一员，必须忍常人之不能忍，敢常人之不敢，刻常人不敢刻之苦。无数的稳定盈利者今天的成功，哪一个不是泪水和汗水换来的？ 资金管理 6字之外，另有一无上宝典，就是资金管理。这16个字做的再好，资金管理不过关，结局也是难逃一死。如果严谨一点，资金管理可以划入“轻仓”中。大家都在讲轻仓，可到底什么样的仓位算轻仓，恐怕只有少数人能讲明白。 顺应趋势 顺势，顾名思义，顺应趋势。主流正统的判断趋势方法是道氏理论，其他还有很多方法都是可以判断趋势方向的，比如趋势线、布林带、支阻位等等。 趋势分为长期中期短期三个规模，这一点可以自己去看道氏理论原文，不再阐述。每个趋势一般又有三个发展阶段，酝酿期、发展期、衰竭期。酝酿期是机构交易者的主要进场阶段，市场主力筹码最为密集，个人交易者的反向筹码最为密集，这个阶段通常与前一个反向趋势的衰竭期紧密相连，要识别出趋势的衰竭和新生需要较深厚的实践经验和理论指导，没有非常明显且统一的信号。 发展期是趋势行情快速爆发的阶段。在这个阶段，多数机构交易者会继续参与趋势，多数个人交易者也开始进场。价格持续顺次突破前期的支阻位，势如破竹，一路攻城掠地，市场情绪极为乐观。发展期形成的一个标志，往往是突破重要的支阻位置，如头肩形/双重顶底的颈线，N字形走势的拐点等。 衰竭期是价格冲击开始衰竭的阶段，价格可能继续延续，但速度力度都在减弱。一般衰竭期会形成高位、低位震荡，少数情况会出现V型反转。在衰竭期，机构交易者倾向于出场观望或反向开仓，个人交易者情绪乐观指数达到最高值，倾向于持仓或进场。 行情反复时的对策 一边倒的大升势或大跌势。介乎于一段升势与跌势之间，或者两段升势之间，或者两段跌势之间，常常会出现一段反复起落的行情。 所谓反复起落，是指价位徘徊于一个狭窄区域，接近上限就回跌，碰到下限又翻涨，来回穿梭，横向发展。从图形上看，颇像手风琴的琴箱，故此又称“箱形走势”。 反复起落产生的原因，是市场上没有明显的利多或利空消息，行情失去单向发展的明朗依据，无论是买家或卖家基本上不作长线投资，只做短线炒作，双方处于拉锯状态，你来我往，谁也占不了上凤。 很多人习惯于单边市的行情，一条直路走到底，遇着反复起落行情，往往被“左一已掌，右一巴掌”，打得天旋地转，头晕眼花。 在反复上落市中买卖的指导战术是走短线。因为上下限之间的距离并不大，而且一到上限就掉头向下走，一碰下限就回头向上扬，获利机会一纵即逝，一定要见利就收，一贪就会赔钱。 具体对策是：判断了是一个反复上落市之后，接近下限就买入做多头，涨到上限就平仓卖出，并反手做空头。再跌至下限，又平仓平仓，并反转做多头。 这样一种战术，强调机动与灵活。一到上限或下限就要马上转向，否则就会竹篮打水一场空。故此，可以下套单，入市之后，平仓单，反转的新单要立即下，“到时再说”是赶不及的。 在此必须指出，反复上落市是一种暂时状态，向上突破或向下突破迟早会出现。所以，走短线时也要注意设限止损。买入之后，跌破下限就投降；卖空之后，冲过上限就认赔。 其实，最好的做法就是忍住不做。反复上落市不要做，等向上突破或向下突破才去追。问题是：你有这份耐性吗？ 《股票作手回忆录》作者利弗莫尔说：市场只有一个方向，不是多头，也不是空头，而是对的那一头。 这句话相当经典。对于交易而言，目前是找不到比这句话更贴切的形容了。对多空的了解固然是进入市场最需要掌握的基本常识，但是要做到站在“对的那一头”，对主要趋势、次要趋势如何搭配的观念，以及心态的培养，其实是需要相当的功夫和经验的。千万别小看利弗莫尔前辈的这句话，很多久经沙场、经验老到的高手，往往一不小心就忘了在错误的时候赶紧退出。错单的结果就是在很短的时间内输光。 每次中级回档或空头大跌之后，太多太多的投资者被抬出市场，其中不乏阅历丰富的百战枭雄。他们不是技术不行，只是太过自信，认为自己站在对的方向，市场也总是毫不客气地教训这种人。市场是最严厉的老师，在这位严厉的老师面前，我们只有乖乖地听话。能够在交易市场致富的人，大概都有贪婪与恐惧的心理，这种心理一半是天生，另一半可能要靠人生历练。 虽然先有交易市场，之后才有道氏波动理论，但是道氏波动理论后来却成为市场操作的一种游戏规则，也是进入市场的投资者应该了解的最基本理论。进入市场的投资者不但要了解主要趋势的规则，也要了解次要趋势的规则才行。 道氏理论以股票指数日线图为研究对象。道氏按照时间的长短，将股票指数日线图分为主要趋势、次级折返走势及每日波动三种不同的运动现象。每日波动对中长线而言通常不重要，除非盘整已接近尾声。 主要趋势又可分为两种主要走势：主要多头市场和主要空头市场。主要多头市场及主要空头市场又各分为三个阶段。 道氏理论重点探讨股票指数的主要趋势。只要主要趋势确立，就假设这种趋势会持续不断，直到外来因素使其改变现有的惯性为止。此假设与牛顿第一定律“静者恒静，动者恒沿直线做等速运动，直到遇到外力破坏为止”有异曲同工之妙。道氏提出这一理论时，只有两种重要股票指数，并且发现必须同时参考两种指数的互动关系，才能确认已经形成的趋势是否仍在进行中或已经产生了变化。 道氏理论对趋势的描述，简单地说，就是目前大家经常谈到的：“高过前高，低不破前低，屡创新高”，就是多头现象；反之，“高不过前高，低破前低，屡创新低”，就是空头现象。 趋势是世间有形或无形的万事万物或现象，在某一特定自然周期内持续向某一特定目标行进的总体表现。 时间较短的周期就像波浪一样，有时形成波峰，有时形成波谷，而且振幅并不是那么有规则，也就是说短周期的波动不是很有规律。但在某一特定较长的自然周期中，如果此种不是很有规律的短周期波动不断地向某一特定目标行进，那么这个现象就称为产生了趋势，且趋势正在持续进行中。 短周期的波动就是趋势中的转折，不会改变既有趋势的大方向，即转折为大趋势中的小趋势。同理，小趋势中必有更小的转折，所以趋势与转折是有级数之分的。如果能将某一事物或现象的趋势与转折分辨清楚，自然不会被较不规则的转折搞乱了大方向，也就是说谁抓得住趋势，谁就是赢家，而不是谁抓得住转折，谁才是赢家。 趋势与转折的判断看似简单，其实不然。世间有非常多判断各种事物与现象趋势的方法，但鲜有对趋势与转折的级数详加论述的，也就是不知此趋势到底在何趋势之中，或者说不知此趋势是否为更大级数趋势的转折。 了解道氏理论后，我们就知道如何判断市场是主要趋势或次要趋势，是反弹还是反转。也就是说，当市场趋势是阶梯式上升的多头市场，出现的小幅下跌是回档行情；当市场趋势是阶梯式下跌的空头市场，出现的小幅上涨则是反弹行情。 有了这一认知，才会有“多头，回档是买点；空头，反弹找卖点”的操作策略。这样的策略告诉我们：上涨的盘，不太会跌；下跌的盘，不太会涨。 股市是人性的试验场，由性格决定胜负，进出股市最需要心性的磨炼。习武之人从挑水、劈柴、蹲马步开始，修禅之士先学扫地、浇花，目的都是为了磨炼心性。有人可以过目不忘，但绝大多数人都要默念好几次才能背会一篇文章。 市场交易中，最困难的事情就是如何确认趋势和追随趋势。趋势结构能准确地界定趋势的起点与终点。 |
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来自： harriman30 > 《股票》
