前言有位同学需要一份可供参考的财务月结步骤,其实我们<成本控制合集>中相关内容也是根据财务整个成本月结的顺序进行讲解的,操作可以参照一下,为此这里整理了一个基本算是通用的月结顺序手册,共分两章,分别介绍FI月结和CO月结,这里是第一章介绍FI财务月结。 背景介绍这里是FI财务月结的子章,财务账期的开关和物料账期的开关 账期开一般要在月底和月初前进行 需求实现执行事务代码:OB52 财务会计 -> 总账 -> 报表 -> 税务报表 -> 法国 -> 销售/采购税返还 -> 递延税处理 -> 在子分类帐中关闭过帐期间 填写公司代码 账户类型:+/A/D/K/M/S +是A/D/K/M/S的汇总开关, A对应资产类科目账户、D对应客户类科目账户,K对应供应商类科目账户、M对应物料类科目账户、S对应总账类科目账户。 起始科目一般维护为空,不控制到哪些科目的卡关 终止账户都维护到最大就都是Z 从期间1+年度,如果维护了3+2024则此条账户的2024年3月账期是打开的, 终止期间+年度,如果维护了3+2024和从期间1+年度进行组合,则代表此条账户的2024年3月期间是打开的,如果维护了4+2024和从期间1+年度进行组合则代表此条账户的2024年3月期间和2024年4月期间是打开的。 从期间2+年度和终止期间2+年度对应此年度的13/14/15/16月份,年度的特殊期间,分别对应1/2/3/4季度,也是调整季度。 同时如果+打开了2024年3月,A如果没有打开,则不能对A类账户进行记账,但是D打开了,则能对D类科目进行记账。 如上图代表了2024年3月的账期是开着的,其他的账期无法进行记账,特殊期间2024年13-16是可以记账的。 维护完成之后点击保存即可。 公告引用周一至周五每日一更,周六日存稿,请您点“关注”和“在看”,后续推送的时候不至于看不到每日更新内容, 感谢。 |
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