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今天整理资料的时候，发现了陶博士于2018年在微信群和2019年公众号的答疑互动，虽说时间过去那么久了，但投资的真谛都是相通的，凡是投资市场长期盈利的人，都有共性：它要求我们以一种平和的心态，对待市场的波动；以一种审慎的态度，对待每一次投资决策，只有这样，我们才能在投资的道路上，实现财富和个人的成长。 这次重新再整理出来，算是51假期给大家的福利了，不管是陶博士的老粉还是这两年新关注陶博士的朋友，都值得一看。 虽说我现在的投资手法和陶博士已经大不相同，加入了情绪周期、人气核心的理解，更强调短期交易的爆发力，但欧奈尔的rps、一年新高同样也融入到我的交易体系中，俗话说，佛度有缘人，希望这个文章对大家有所帮助。 ------ 1、你目前觉得最符合您现阶段交易体系的10本书是？ ======强烈推荐优先阅读《股票魔法师》，真正读懂这本书，不断复制其中的赢利模式，一定会在股市中赚钱的。 2、请问陶博士，我看到一个股票第一反应会看它净利润及增速，然后预估合理市值，对比现在市值看有没有上升空间，若有会深入研究。请问您看到一个股票，第一反应是做什么？学习学习您分析股票的第一反应。 ======我现在的第一反应，这个股票是处于哪个阶段，我现在最喜欢刚刚从第一阶段向第二阶段转变的股票，然后看基本面的情况，有没有可能支持市值至少翻倍。没有翻倍空间的股票，我就放弃了。 3、如何能够快速的在3-5只心仪标的中，选出自己最看好的那只，并决定上仓位。这里面权重最大的因素是什么？成长行业、低PEG等因素。 ======我个人选股的逻辑：斯坦恩在他的《100倍超级强势股》中说，股票走势图就是大众的情绪和心理的图形化表征。只有在你发现一张形势大好的图表后，才去深入研究这家公司的基本面。我优先选择强度最好、RPS在90以上或者在逐渐走强的股票，我优先选择图形最漂亮，结构最紧凑的股票，然后看个股的市值空间是不是至少有一倍以上的空间，没有翻倍的预期我不会买的。图形+市值空间，技术面+基本面。 4、 研究判断大盘中期买卖信号，看你哪篇文章或哪本书比较合适？感谢陶博的引路，让我找到持续稳定盈利的操作策略。祝生活愉快，身体健康，早日回归本群。 ======我推荐你研究中期信号，我强烈推荐您阅读30遍《股票魔法师》。严格按照《股票魔法师》的赢利模式，不要太考虑指数的风险，当然牛市的大顶还是要逃的。 5、您的公众号讲选股、讲买点讲了很多，这方面我觉得自己有些许领悟了。不过关于卖出的规则，您讲得比较少，一般您是根据什么信号进行卖出的呢？ ======卖出，我没有统一的原则。有时候是看到更好的新姨太，就卖出了。有时候是买错了，就止损卖出了。有时候，是看到指数的系统性风险，就卖出了。更多的时候我，经常卖错了。今年的普利我就卖错了。《100倍超级强势股》有讲卖出原则的。 ps，陶博士后来专门发文聊到，如何卖出股票，包括：
6、陶博士您好，我请问一个前段时间困惑大家的问题。资金较小的投资者如何较快在资金上成长起来？ ======我就是小资金开始成长，我的专注刚刚进入第二阶段的模式，就是适合小资金快速成长的模式。我这个模式，反而不适合几个亿以上的大资金。严格标准，集中仓位，组合三五只股票，有可能快速成长起来。当然牛市的超级大顶，需要回避一下，我2008年的大熊市中，2008年春节前空仓之后，一直空仓至2008年11月。 7、陶博士好，如果通过rps，新高等选出不少的潜在股票名单。怎样通过基本面再次筛选，基本面最关注的因素是什么？谢谢！ ======基本面关注的最核心的要素是：超预期。过去的业绩是不是超预期，未来有没有可能超预期，未来业绩有没有可能持续增长。一切围绕净利润有没有可能超预期持续增长。公司的产品是不是在持续放量，产品的价格是不是存在涨价，公司的竞争格局，是不是非常地好。这些都需要考虑，不过，最关注的因素就是：有没有超预期。 8、请问陶博士一个简单问题，你在选择股票时，选择的是处于第二阶段的股票，第一标准是rps大于90，股价新高。在从中挑选基本面好的，有利润断层的股票，请问我说的这些标准对吗？还有没有别的标准。还有一个问题，就是这样选出来的股票很多，如果一个一个看太费时间。有没有简单的方法或者是经验传授？ ======就是这些标准，我优先关注有净利润断层，我每天都会浏览一下一年新高的股票，绝大多数股票，我都看不上眼，例如换手率高，例如形态不紧凑的，例如RPS很低的。例如突破时涨幅不高的，我一般不太喜欢。也没有一定统一的标准，有时候我主要看自己的感觉。有时候，我也看错了的。更多的时候，是股票的基本面，我搞不懂，放弃了的。但一年当中，只要找到几个自己能看懂，而且是标准的非上不可的品种，就足够了。一年当中，我大幅赢利的品种，没有几只股票的。 9、陶博士，超预期非常重要。怎样了解市场的预期、了解市场的想法？您能否介绍一下 ======真正的超预期，业绩预告或者报告出来之后，股票价格会有跳空缺口的上涨或者下跌。今年4月的牛2，连续几次的跳空缺口，是连续的超预期。金牌去年10月10日是业绩超预期，股价涨停。那是买点。金牌今年4月26日，业绩低于预期，是反向的超预期，股价大跌，理论上是卖点。是不是超预期，股价自身会告诉你的。谢博士看好的鸡蛋生物，今天4月24日涨停，也是超预期。超预期，最强的方式是涨停为敬，或者跌停为敬。 10、博士您好，再次请教您！您对熊市大底，牛市大顶的精确判断以及指数中期信号的出现或者指数什么样的走势属于您说的不舒服类似这样的对于指数的精确判断，有没有什么大师的书籍可以参考学习，谢谢！ ======大底、大顶的时候，市场情绪是最重要的考虑因素，顶部一定是大多数人极度乐观的时候，大底，一定是大多数人极度悲观的时候。市场由乌合之众组成，这是股票市场的本质特征之一，从来不会改变。大盘指数的市盈率是一个相当重要的参考指标。07年10月，上证指数70倍市盈率，茅台100倍市盈率，这就是明显的泡沫。2015年6月，创业板指数的市盈率142倍，这就是明显的泡沫，2015年4月我就开始控制仓位，有时候，人需要克服贪婪的心态，不要想到去赚最后一个铜板。创业板100倍以上的市盈率，是不可持续的，这是常识。上证指数70倍以上的市盈率，不可持续，这也是常识。理智的人，看大顶，多看看常识。 11、陶博士您好，您在股市征战二十年，请问您在板块轮动方面有没有感触？你选出强势股之后，会参照相关的板块走势吗？ ======板块如何轮动，我没有研究过。我选出强势股之后，会参考同相同板块的股票走势。例如牛2，今年4月的上涨，是业绩超预期，与白酒股票关系不大。今年5月，牛2的走势，就与几个二线白酒的走势是关联的。今天不仅仅牛栏山大涨，古井贡、口子窖、今世缘，也在大涨，这就是板块联动。 12、博士再次请教您，可不可以这种理解，在一轮牛市走完的1-2年内当指数巨大跌幅没有完成前，这段时间内任何指数的大反弹和个股的独立走强其失败概率都是非常高的，所以对于指数和强势个股要保持谨慎，但是当指数主要跌幅过去后，尽管可能熊市还有最后一跌的低点没出现，但是也可以基本忽略指数的波动，大胆的去参与进入第二阶段的个股了，因为这个时候好的股票已经能够脱离指数的引力向上飞翔了！ ======理解完全正确。100分。 13、通过基本面分析，判断股价有翻倍空间，为何等调整到50日均线或者10周均线等买点，比如这次牛二，根本都没有什么买点。 ======牛2 的第一买点，是今年的4月2日，超预期涨停，那天我没有发现这个股票。后来该股在4月份，有过下10日线的机会，那是我喜欢的买点。今年5月开盘大涨，完全是因为一季度业绩再超预期（到达前期预告的上限）。后来5月7日大涨，今天大涨，完全是跟随二线白酒的大涨。风口也很重要，最近二线白酒，整个板块都在上涨。 14、 陶博士好，我问一个关于持股的问题，在目前的A股股市中长线持股有时候容易会踩雷，但做波段操作有时又会卖飞牛股。您认为有没有更好的方法和模式？谢谢 ======最好的方法，我个人认为是，在公司基本面没有出现业绩不及预期的前提下，持有第二阶段的牛股啊。 15、博士再次请教您，当一个股票出现超预期和净利润断层或者创新高新高底部反转这样的走时候，怎么来分析大概率会有一倍以上值得操作的空间？是和行业有关系嘛？还是研报里面会出现，这个公司业绩的空间我一直觉得比较难以判断，谢谢博士 ======和行业有关，也与公司业绩是不是能够真正持续增长有关，也与市场的情绪有关。例如泰格医药，我去年10月买的，7个月迅速翻倍，与市场最近几个月偏好医药股，也有关系。有时候，很多我不确定的行业，我就放弃了。毕竟一个人的认知有限，不可能看清楚太多的公司。看个人的认知能力，有时候，也看运气。 16、陶博士您好，我想问个卖飞的问题，去年的亨通，今年爱尔，泰格，我都有卖飞的情况，我明知道是好股，可以捂，就是涨高了比如50%,68%的位置容易在调整时出来，美其名曰做波段，结果突然来个大阳就飞了。 ======设定一个卖出的条件和原则，没有触发卖出的条件，就不卖出。严格执行您设定的条件和原则。当然，条件和原则，您有可能有时候需要调整一下。 17、博士，自律的交易者这本心理学大师说成功的交易80%是靠心理、只有20%靠方法，你的公众号已经把你的春秋大梦的操作体系都呈现出来了，受益者众多！感谢博士的付出，能否多说说选股之外的东西？一定还有核心的没有透露 ======我有自己对于股票的图形的感觉，这个没法透露。任何一只股票，我只要看一下图形，我就能决定我有没有兴趣去研究他的基本面。能够引起我兴趣的股票，少之又少。我这种感觉，不可言传，只能意会的。哈哈。其实，最核心的内容，我也讲过了，我喜欢形态紧凑的股票，这意味着指数下跌时而不跌股票，我最喜欢。 18、博士是专门紧盯自己熟悉的几个行业还是哪个强度高做哪个？ ======所有股票都是我量化的候选对象。哪个强度高，哪个形态漂亮，我就上哪个。 19、博士您说很少看财报，那么基本面分析靠什么呢？机构研报？还是行业新闻？还是什么其他资料？关键性的财务指标除了净利润增长就不看了吗？ ======我主要还是看机构研报，看公司的利润增长点的逻辑在哪里 20、想请教陶博士，您每次买入股票是在正确的买点一次性买入，还是在正确的买点，仍然分成几次买入？据我观察，并不是所有的强势股票在碰及均线，都马上反弹。如果止损设得过于严格，有可能会导致，一方面极力寻找最佳买点而踏空，另一方面，在小的震荡面前就被震出来了。 ======我一般在我喜欢的买点，一次买到足够的仓位。如果走势不如预期，一般情况下不会加仓。如果走势强于预期，可能会适度加仓 最后，祝各位朋友假期愉快，好好休息，5月再战！ |
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