市场热点 市场特征:大盘指数呈现上涨的趋势,沪指近期创阶段新高。增量资金不断涌入,外资一度单日流入200多亿元,以及证券、地产等权重方向异动,另外当前私募仓位仍处于历史低位水平,从港股、A股近期表现的角度来看,当前资金对外围行情波动扰动已经出现较明显减弱,行情整体已经具备波段反弹信号。 热点方向分析: 合成生物近期较为活跃,合成生物和涨价方向有望成为阶段主线,其中龙头蔚蓝生物一度7天7板,今天出现分歧,但空间以及打出来,不排除有新龙头接力。 从概念层面理解,合成生物是工业革命式的生产方式,想象空间巨大。与飞行汽车、量子通信同属于新质生产力范畴; 从产业推进层面理解,市场热议利用合成生物学技术将透明质酸成本降至每公斤几百元,降本优势巨大。 且中国工程院院士谭天伟表示,国家层面有望在近期出台生物制造产业行动计划。如果资金配合,炒作力度有一定潜力接近于此前的低空经济,重点在于有产业推进能力的企业。 另外基于分红政策、减持政策、退市力度等角度来看,资金继续拥入一些行业大市值龙头的趋势并没有改变,这也是沪指创阶段新高原因之一。 具体来看,大市值行业龙头目前处于慢牛趋势中,如家电中的美的、格力、海尔,化工的万华化学、巨化股份,以及石油方面的中国石油、中国石化等,核心逻辑就是分红政策、减持政策、小盘股的风险暴露和退市力度加大等共同作用下,大资金偏向抱团大市值,寻找安全性。 |
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