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昨天，三大指数均收出小阳线，成交量放大到万亿附近，全A指数、上证指数创出新高：  关于大盘，我的观点还是不变： 大盘大的结构依然是震荡向上的，只要是上升结构不变，适度容忍波动，直至趋势加速或逆转。 上面这句话，你翻我的文章，进入五月份，我几乎天天讲，但是依然有人听不进去，理解不了其中的意义，理解不了什么叫做“适度容忍波动”。 还有人说，现在大盘偏弱，我都不知道你怎么得出这样的结论的，难道是巨量大阳线才叫强？这样说吧，大盘成交量一万亿附近，结构震荡向上，刚刚好，如果成交量太大或者趋势加速，看起来强，反而很难持久。当前这种震荡向上进二退一的走势，反而是我最喜欢的走势。 板块看，亮点不少。就像是我昨天讲的：“互掏口袋的局面想结束，就需要成交量过万亿才行”，现在成交量放出来了，就可以支撑多个板块了。 昨天最强的是周期。近期周期强，主要还是国际铜金持续逼空大涨，叠加伊朗又出幺蛾子。但是周期板块近期铜金大涨后波动加大，反而很难参与，因为逼空这个行为不会持续，尤其是对于大资金，搞不好随时国际铜金价格掉头，就是闷杀。周期的长期逻辑不错，但短期不是好买点，想参与要耐心等买点。 地产昨天其实走的不及预期，昨天是分歧点，看分歧后还能不能走出来，反正我就看戏，地产我不会参与，因为基本面跟不上，不符合我的选股条件，定位就是政策刺激下的反弹。 出海近期大多数走弱，和我昨天分析的差不多，地产带动经济复苏的话（至少现在有这个预期），出海链（押注内需不行）和高股息（押注经济不行）逻辑就会弱化，风格可能就切换了。（当然，这一点需要持续观察验证，现在无法得出清晰结论） 复苏线昨天消费走的还行，复苏线的逻辑就是看地产政策出来后，能不能软着陆，从而带动经济复苏，这个要边走边看。 科技还是那样，正常走势，有些明显开始走强，有的已经创出新高了，波段操作就行了，波谷要有耐心，波峰要控贪心。 我还是认为，主流可以参与的方向，就是【科技＋周期＋出海（复苏）】，出海逻辑略微弱化，要和复苏线一起看，出海和复苏大概率是跷跷板，要边走边观察。 抓好这几个方向我认为就行了，其它的小逻辑，看不看无所谓。 前段时间，我就给大家讲过：2019开始的核心资产牛市中，维持了接近三年，很多股翻了几倍。然而，即便这种有明显赚钱机会的市场，依然有大把的人患得患失，一直到牛市结束都不认为是牛市，一波动就拿不住，导致错失整个牛市行情。 现在市场，发生了很多的积极变化，无论是趋势还是成交量，以及国九条之后的治理，都是向好的，但是依然有大部分人理解不了，只盯着瑕疵看，不愿意承认市场的变化，那自然一波动你就开始怀疑，自然你就拿不住。 这说明什么，说明你并不具备赚钱的心理能力。我在5月初的文章里面（纠偏！否定过去（20240512）），写了4条： 1、要承认现在一些积极的变化，国九条出来后，退市力度加大，基本面开始起作用，市场变得更加有效。 其实，这一条才是最大的利好，说是核弹级利好都不为过！我们过去几年市场之所以弱，是经济不行？还是没钱？都不是，而是垃圾股上的太多导致劣币驱良币，现在新村长上任后，开始出清垃圾，这会使这几年市场的核心逻辑发生根本性逆转，一旦市场治理转好了，钱也就流入了。希望大家深刻认识到这一点！ 2、同时要承认市场已经明显走强（大盘已经走出向上趋势，成交量维持在万亿附近）。 3、选股层面，要更加注意基本面（业绩）。 4、操作层面，只要趋势保持，就是跟随趋势做多，容忍短期波动，直至加速或逆转。 为了帮助大家转变思维，周末我又专门写了一篇文章： 该说的我都说了，能帮到多少，就帮到多少吧。 本质来说，就像是我的书《交易至简》第3.7节【强势思维和弱势思维】里面讲的，在市场转强了还是弱势思维，或者在市场转弱还是强势思维，都是一种错配。市场转强还是弱势市场，必然会导致患得患失、不敢入场、拿不住或者不断卖飞。推荐翻到3.7节看一看： 接下来，依然是持股为主，直至趋势加速或逆转。 |
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