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曾星智：研究行业龙头，专注长线价值投资。 在通达信的一级行业划分里，有3个行业名称和业务比较接近，很容易混淆，它们是：运输设备行业、运输服务行业、交通设施行业。 运输设备行业，主要是交通运输行业相关的设备制造企业，比较轨道交通/高铁相关产品的制造，如中国中车（高铁车辆）、时代电气（高铁电气设备）、中国通号（轨交控制系统）、中集集团（集装箱）等。 运输服务行业，指的是直接参与运输服务和运营管理的企业，比如京沪高铁（高铁运营）、大秦铁路（铁路货运）、中国国航/海航控股（民航客运）、中远海控/中远海能（海运）等。 交通设施行业，指的是为交通运输提供的基础设备类的企业，比如招商公路/宁沪高速（高速公路）、上海机场/海南机场（机场）、上港集团/宁波港（港口）等。
交通设施行业进入到牛市的细分板块，主要是路桥（高速公路）和港口，路桥板块的牛市领涨股是：招商公路、山东高速等；港口板块的牛市领涨股是：唐山港、上港集团等。 而本月开始进入牛市的运输服务行业，带动它进入牛市的领涨板块是：水运板块，牛市的领涨股是：招商轮船、中远海控、中远海能等，主营业务都是“海运”。 也就是说，当前推动运输服务行业进入牛市的，是主营业务为海运的“水运板块”，板块的牛市领涨股是：招商轮船等，它在2024年2月进入到了牛市状态，对该股，我持有少量的仓位。
与此同时，绝大部分的行业，也与大盘指数一起，还处于月线级别的长期休整阶段，市场充满了各种概念炒作和大幅波动，所以投资赚钱难。 按照我的投资策略，此时的重点就是寻找“行业级别的牛市”，在那些能够领先于大盘指数和其它行业，率先进入到牛市的行业/板块里，寻找投资的机会。 所以，我关注的重点，不是市场的各种热点和题材，而是将时间和精力用于研究行业和板块上。 我想的是，看哪些行业和板块正在进入牛市？对它们的牛市领涨股，是否买入配置进我的长线投资组合里？
曾星智，哲学与文学双学士、工商管理与金融双硕士，曾任职腾讯和IDG，从2012年成为职业投资者，创立“力量投资理念”，专注技术面上在月线级别、基本面上在产业层次的长线投资。 |
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