有涨有歇【复盘周记41】

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截止周五收盘，市场概况为“上升趋势”。

市场量能依旧维持在11.5万亿以上，很良性。

北证一把当先，也反映了现在是热钱炒作占上风。本周市场总体的情况，是大盘股、防御方向横盘，小盘股、题材疯狂拉升。

游资题材炒作火热，尤其是在并购重组方向，不断有新的连板股。

部分外资偏好的中盘股走势也很强势。

前期最强的半导体板块在休息，反映在指数上就是科创50横盘。主要是机构股在休息，半导体的游资题材股炒作依然盛行。

看板块全景表

本周市场以小阳线为基调，呈现慢牛走势。

市场风格偏成长+题材，成长主要是新能源的崛起，题材则非常多。

经过9月末的快速疯牛，到本周市场已经趋于相对理性，头部强势股持续新高，中后部落后股则维持横盘甚至向下，市场呈现结构牛行情。

一年新高方面，除了一直强势的重组之外，低空经济近期领先，光伏开始走进前列。

中期领涨的方向发生了一些变化，前期最强的半导体板块横盘休息，中期领涨的主要是并购重组、低空经济、光伏。

各个强势板块之间穿插非常多。

尤其是并购重组现在最强势，导致市场行业板块的脉络是比较模糊的。重组概念涵盖了很多板块，这两周覆盖面在持续扩大，而且原来的头部依然强势，并购重组疯涨，前面几次都是出现在大牛市初期。

电气设备、机械、化工、小金属属于光伏、锂电股，软件服务、通信设备里很多低空经济相关。    

本周大资金主要流向光伏。

良性市场是百花齐放的，各版块轮番表现，主线涨幅最大、轮到的时段最多。

重组、低空经济、光伏、半导体都是很大的板块，目前呈现较好的轮动，但是总体轮动偏快，涨速也快。

光伏

本周光伏的崛起，主要受大漂亮关于光伏关税放宽、国内组件招标不能低于0.68的成本价等消息刺激。

从我2022年底明牌看空光伏，至今已两年，也跌了两年。

过去两年它每一次反弹，我总是不看好的，它无一例外的按我写的剧本走。

这两年光伏行业可谓内卷非常严重，产能严重过剩，不断打价格战，逐渐在出清产能。

光伏作为我国的一个强项，还有碳达峰、碳中和的目标，行业前景肯定是光明。

光伏发展主要是两个脉络，第一个就是降本增效，不断有新技术迭代；第二个就是中端制造业的周期性，行业景气-产能扩张-产能过剩-行业内圈-产能出清-行业进入景气期。

目前处于行业产能出清的相对后期，虽然从基本面看，行业还没到反转的时候，但是差得不能再差的时候，也就是好的开始，资本市场总是炒作预期的。

本周多个光伏的机构大股纷纷启动，而且是被机构买的，在这个位置，结合当前的市场环境，是可能走出一定持续性。

另一面，从小涨到大涨，周五有加速的嫌疑，总体上难以确定，我是先买了，再边走边看。

半导体

半导体板块目前的休息偏良性，而且强势股形态和量能保持得都还不错，后续大概率还会继续行情。

市场总体氛围还不错，但是不像之前的普涨乱账，市场还是有结构性秩序的，只是趋势派喜欢的机构强势股这周表现不是很强势，而这些股上周表现则比较强势，有涨有歇，只要量价走势正常，这种现象就是正常的。

现在也是汰弱留强的时候。

同板块同样的涨跌节奏下，最晚接近10日线的，通常都是相对比较强的。我喜欢那些上升趋势初期调整不下10日线的强势股。

我也通过RPS来汰弱留强。RPS50不能出现明显大幅回落，RPS120/250值能维持靠前且数值极高的，且量价走势正常的，就考虑继续持有。

策略

目前还是持有股为主，过程高抛低吸做T。波段我经常结合趋势线来做T，这轮的效果还不错。

祝大家开心、健康、长盈。

风险提示：本文为个人投研思考记录，绝无推荐个股的意思，请勿据此投资，投资有风险，入市需谨慎。