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“期货市场没有捷径，真正的'爆发’源于数年如一日的系统打磨与心性修炼。请记住：你赚的每一分钱，都是认知的变现；你亏的每一分钱，都是认知的缺陷。”在昨日举行的“一期一荟”线上见面会上，职业交易员周承基分享了自己二十多年的交易感悟。他认为，期货交易的本质是认知与实战的循环迭代，交易者需通过严格执行系统、合理风控和心态管理实现持续盈利，最终将财富转化为多维度的认知提升与资产配置。 认知高度决定财富积累 “期货认知决定了财富的数量，认知高度需通过实战台阶式提升。”周承基表示，在期货市场中，盈利的本质是认知的变现。他认为，交易者需经历“小白—职业化—成熟期”的阶梯式跨越，每个阶段的跃升都伴随着认知的质变。 回忆自己初入市场时的情形，周承基说：“我也是从小散起步，通过小额日内交易积累盘感，单日盈利从数百元到数千元。随着系统化学习技术分析与资金管理，逐步转向波段交易，从几万元到几十万元，从几十万元到几百万元，一步一步完成财富积累。” 让交易系统匹配行情 “财富增长的本质是认知与能力的螺旋式共生。但是你的交易系统才是你能够稳定盈利的核心。” 周承基在直播中表示，盈亏比与胜率的动态平衡是交易策略成败的关键。他提出“盈亏比≥3:1”的黄金法则，并摒弃“高频低胜率”模式，转向“低频高胜率”，仅交易头肩顶、W底等经典形态，并每月精选1～2个龙头品种，放弃低效震荡标的。 “让你的交易系统去匹配行情，而非让行情匹配系统。”他说。 盈利的持续性比单次的爆发更重要 周承基认为，实战策略的进阶路径需匹配资金规模与风险承受力。对于小资金，他建议以日内短线为试验场，单笔止损≤1%，通过分时图共振捕捉短期动能，规避外盘敏感品种的隔夜风险。资金规模化后，波段交易成为核心模式，持仓周期为3天至2个月，目标是捕捉单边行情的“最肥一段”。对于大资金，趋势跟踪需辅以严格风控，如总回撤≤5%即暂停交易，或利用期权对冲尾部风险。 风险管理是交易员在期货市场能够长期生存的基石。周承基从“扛单”到“机械执行”的蜕变中，总结出三大铁律：固定比例止损（单笔亏损≤2%本金）、品种分散（黄金+豆粕+股指等非相关组合）、周期嵌套（日线定方向，小时线择时）。 周承基通常将账户净值视为K线图，设定回撤支撑位，以此克服人性弱点。在他看来，交易员需从“赌徒”进化为“职业牌手”，接受“无法吃完所有行情”的现实，将“鱼头”和“鱼尾”留给市场。 “盈利的持续性比单次的爆发更重要。”他表示，有时候你会觉得行情很多，有非常多的交易机会，但有些行情并不属于你。波段交易者需等待高确定性机会，要像豹子捕猎一样，大部分时间在潜伏，只在最佳时机全力出击，只有这样才能捕捉到单边行情。 交易员需具备三大素养 行业洞察能力决定策略的前瞻性。周承基表示，自己一般通过资金面（持仓量异动）、基本面（供需矛盾）、技术面（形态突破）三个维度筛选龙头品种。 此外，周承基表示，交易员需要具备三大素养：一是智慧，要有自己的交易系统；二是胆识，面对确定性行情要敢于出击；三是格局。 投资大师吉姆·罗杰斯曾说过：“投资的本质是不断学习。如果你停止学习，市场会有一万种方式让你破产。”周承基认为，交易员对期货交易的认知宽度和广度才是决定其能否长期生存的根本。 4月23日，第十一届全国期货实盘交易大赛贵金属组第三名栾肸将做客“一期一荟”历届获奖选手线上见面会（第二期）直播间，跟广大投资者分享自己的交易感悟。 *END* 责任编辑：李国雷 主管：李红珠 |
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