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投资或投机的成功不仅取决于判断市场方向，更在于如何管理风险与资金。没有严格的资金管理，再好的策略也可能因一次失误而崩溃。现在就来了解下利弗莫尔长期盈利的资金管理原则。 原则一、设定止损点！ 投机者应该明确，一旦行情开始逆转，究竟什么时候要卖出。在建仓时，这非常重要。我们可以在股票波动的过程中采用跟踪止损，虽然说利弗莫尔用的都是心理止损。关键是我们要严格按照自己的交易规则行事！在一笔交易中，千万不要亏掉10%以上的本金。想把亏掉的钱赚回来差不多要难上两倍。他说他是从对赌行里面学会这一点的。当时他就是采用10%的保证金原则。如果亏损超过10%的限额，那么对赌行就会强行平仓。所以说10%的止损规则是一项重要的资金管理规则。他一再强调，这是一个关键的“把握市场时机”的规则。 千万不要亏掉10%以上的本金！ 如果你亏掉了50%，你需要赚回100%才算回本。 原则二、千万不要追加保证金，更不要逆市加仓。 原则三、每隔一段时间就把账面盈利变现。 把你的盈利中的一定比例从市场里提出来，放在一个安全的地方，比方说存起来，或者买债券，或者购买年金。现金为王，过去是、将来也会是这样。你总要储备一些现金。利弗莫尔说他最大的错误就是没有一直遵循这项投资原则。 原则四、你必须仔细检查并且理解时间的含义。 “时间并不是金钱，很多时候你就应该把钱从市场里拿出来，放在一边——时间是时间，钱是钱——这个时候你没有把钱挥霍掉，等将来时机成熟你就可以再拿来投资，也许会大赚一笔。所以你要有耐心，耐心才是成功的关键。千万不要凡事匆匆忙忙的。” 原则五、千万不要急。 那些成功的投资者不会时时刻刻都在市场里面投资的——很多时候你都应该完全持有现金。如果你不确定市场的走势，那么就待在场外吧，等下一波行情确认之后再行动。 原则六、在满仓之前要试单。 在初期试单之后，如果没有盈利的话就不要尝试加仓了。千万不要一下子就满仓入场，而是要等你的试单，你最初的头寸出现盈利，这个时候再满仓出手不迟。 具体来说：第一次买入你先建立整个头寸的20%，第二次再买20%，第三次再买20%。 等待市场出现确认信号，证明你的判断正确无误——这个时候再买入你剩下的40%的头寸。 你要把每一笔试单都当作是建立完全头寸的重要一步。一旦股票在任何时候跟你唱反调，就赶快将所有头寸平仓，千万不要让自己的损失超过投资本金的10%。（再次强调） 原则七、将亏损的股票卖掉。 如果所有的风险因素都对你有利，就让赚钱的股票奔跑。 资金管理核心要点 · 保护自己的本金——充分利用试单操作买入； · 严格遵守10%止损的对赌行规则； · 随时留有现金储备； · 要敢于持有盈利的股票——让利润奔跑，当然也要严格止损； · 如果赢了钱，就取出其中的50%放到一边。 通过以上以上原则，平衡风险与收益，确保长期稳定盈利！ (市场有风险，入市需谨慎！知识分享，仅供参考！不作为任何交易买卖依据！) 如果你觉得内容对你有帮助，欢迎点击下方「喜欢作者」随缘支持～ 每一次点击都是我持续输出的能量，感谢一路相伴！💪 |
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