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这里老pu觉得比较好的跟踪指标是产能利用率，可以去观察行业出清的拐点。三、四月初的时候，老pu在《完蛋！踏空了》里说过这样的观点，“复合铜箔这一波调整过后，老pu认为仍然是值得关注的”。而且，铜价上涨也有利于复合铜箔发挥出成本上的优势（毕竟铜箔耗量减少了70%）。近期复合铜箔的报价已经持平传统铜箔，成本优势开始体现。后面老pu预... 阅1 转0 评0 公众公开 24-05-09 20:57 |
新主线来了？这三个方向其实在我看来，都是偏主题投资的一些方向。另外，像周期医药半导体方向看好的人也不少。化工等周期方向待会儿我专门聊聊，医药的话最近确实比较强势，半导体则开始调整。我的理解是化工、医药这些方向筹码结构好，涨起来也比较顺畅，半导体则经常预期你的预期，交易难度确实要大不少。最近主要是和一些医药研究员交流的... 阅2 转0 评0 公众公开 24-05-08 19:09 |
所以老pu才会在《东升西落！今年伯克希尔哈撒韦的现金存量达到了1800亿美元，并且老爷子认为现金还会增加。即使考虑到为了应对保险支付而需要几百亿现金，现金总量和比例放在历史上也是接近于最高的层级了。综合风险与收益，或许这是巴菲特持有这么多现金的核心原因。这个老pu举个例子，很多人只看到了他从去年访问日本后加大了日本市场的头寸... 阅1 转0 评0 公众公开 24-05-06 21:59 |
这里老pu主要考虑两条线，第一条线是业绩线，即结合年报一季报，去外推今年业绩很好，or业绩一般但是改善明显的板块和公司，这个你可以理解为全年的业绩主线。即业绩不是那么重要，股价对业绩的绝对值和相对变化钝化，有其内在运行逻辑的板块和公司。每年专门蹲业绩的资金也不少，提前买等业绩出来后砸，也不管业绩好还是不好，这是他们的交易... 阅4 转0 评0 公众公开 24-04-23 20:44 |
主题投资进入兑现阶段后，只有和基本面共振的方向能有中期逻辑，这里除了光通信光模块以外，我想不到第二个方向了。所以，今年比较大的主题方向，比如低空经济、人形机器人这些都可以反复做。三、出口链老pu在上周做了梳理，从一到二月份我的跟踪来看，“包括轻工（比如家居产品、电动工具、办公产品、演出产品）、家电（比如扫地机、小家电、... 阅3 转0 评0 公众公开 24-04-18 20:07 |
其实在老pu看来，就是在纠偏。老pu在前面说过了，在这么大的顶层设计面前，这么大的转向面前，市场需要一定的消化时间。走势有如此大的区别，老pu理解原因还是要考虑股价的因素，股价里有多少price in了。这里聊聊我看好的方向，一个是半导体，比如存储封测设备等方向，一个是汽车零部件，比如各个环节隐形冠军包括人型机器人，一个是通用设备... 阅4 转0 评0 公众公开 24-04-17 19:52 |
不破不立！进入这个阶段，我还是建议配置的时候可以配一些防御型（比如像电力、油气、船舶等）的板块，比如前面说的高股息板块，跟着机构做抱团，前面我在圈子里也专门讲过，不要只想着进攻。在老pu看来，这个时候发表这种言论的，不是蠢就是坏。其实在老pu看来，现在的A股就是到了不破不立的时候，不破何以得立？对于后市，老pu还是乐观的，我... 阅4 转0 评0 公众公开 24-04-16 18:00 |
A股大部分公司的年报，还是比较中规中矩的，但是也不乏一些别出心裁者，每次看到老pu都会心一笑。这里老pu建议大家可以看看港股恒隆地产陈启宗先生每年在年报中的致股东函，堪称典范。二、出口链老pu从一月份开始说（建议看看1月15日文章《突发，涨价！前面电网设备也跌了一波，很多公司都跌到三十日均线的支撑了，当时老pu说是可以建仓or加仓... 阅1 转0 评0 公众公开 24-04-12 21:31 |
第一是业绩扎堆，现在又属于A股的业绩低谷期，过去几个季度就是如此，所以爆雷的业绩还挺多，有的资金会选择避一避，自然就不好投资；第二是业绩期开始主题投资一般都会退潮，这些板块才是很多游资散户比较喜欢的板块，这些板块一退潮市场的风偏就低。就比如AI板块，前面老pu说过真正能出业绩的就那么些公司，大部分公司你从报表上是看不出来它... 阅1 转0 评0 公众公开 24-04-10 18:05 |
第一是业绩扎堆，现在又属于A股的业绩低谷期，过去几个季度就是如此，所以爆雷的业绩还挺多，有的资金会选择避一避，自然就不好投资；第二是业绩期开始主题投资一般都会退潮，这些板块才是很多游资散户比较喜欢的板块，这些板块一退潮市场的风偏就低。就比如AI板块，前面老pu说过真正能出业绩的就那么些公司，大部分公司你从报表上是看不出来它... 阅4 转0 评0 公众公开 24-04-10 18:04 |
