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林园、谢治宇、赵建平三位大佬谁抓了超级牛股？今年以来，谢治宇对人工智能领域关注度颇高，不仅抓住了大牛股中际旭创，同样涉及CPO概念的天孚通信，一季度末的第七大股东恰好也是谢治宇联合管理的兴全趋势投资混合型基金，而今年一季度也是其首次现身公司大股东名单。AI芯片概念股恒烁股份，超级牛散赵建平在2022年四季度末以新进姿态勇夺公司... 阅1 转0 评0 公众公开 23-06-13 16:44 |
估值大师达摩达兰：英伟达是家好公司，但现在该套现了。达摩达兰称，一家向其他公司销售芯片的公司面临着天然的限制，他说：“分布的尾部往往更为谨慎，这样的公司获得的好处往往不如一家拥有数十亿用户生态系统、以消费者为基础的公司那么大，这会影响你押注的意愿。”达摩达兰将他目前对英伟达的看法与特斯拉(TSLA)在2021年11月市值达到1.2万... 阅2 转0 评0 公众公开 23-06-02 17:45 |
对话卢安平、董广阳：什么样的公司和基金经理能够穿越未来十年？2023年3月25日，北大光华价值投资课春季茶话会在杭州十里芳菲举行，在圆桌讨论环节，主持人、华软一鼎私募总经理孙辰，与两位嘉宾：容光投资总经理卢安平、华创证券研究所所长董广阳，以“什么样的公司能够穿越未来十年”为主题展开对谈，其他涉及话题还包括对经济复苏路径的观察... 阅88 转0 评0 公众公开 23-04-24 06:28 |
从过去五十年全球不同类别资产的平均复合收益率来看，除了部分另类投资（如艺术品）以外，权益资产是复合收益率最高的资产，这种现象在通胀时期尤为突出。这77家上市公司主要分布在消费（包括可选消费和日常消费）板块、材料和工业板块，其次是医疗保健板块。数据显示，自2017年以来，必选消费净值增长170%（512600.SH）、可选消费增长7%（1599... 阅1 转0 评0 公众公开 23-04-18 13:46 |
最近很有价值的一场交流：招商朱红裕讲投资中的“没想到”，今年有哪些“过于乐观”，长期看这些行业值得关...对于2023年的市场，朱红裕直言绝大部分的行业不见得有特别大的机会，尤其是现在市场比较公认的一些板块，消费、新能源、地产产业链等等。第一，数字化，包括以计算机为首的这些行业。朱红裕 过去两三年军工行业也涨了不少，去年跌了... 阅13 转0 评0 公众公开 23-02-03 14:43 |
中金：奢侈品电商行业投资入门。图表2：奢侈品销售渠道。因此，为了预测第三方奢侈品电商平台的总可触达市场空间（TAM），我们首先计算出非直营奢侈品销售（包括个人奢侈品和高端美妆）的TAM，然后与我们预测的电商渠道渗透率合并计算。综上，我们假设非DTC渠道在经典品牌、经典时尚品牌、时尚品牌以及高端美妆品牌销售额中的占比分别为0%，20%... 阅192 转3 评0 公众公开 23-01-05 12:07 |
“我们是非常喜欢波动的，因为如果没有这种波动，资产价格都是公允价值，甚至是过高的价值，怎么可能在便宜的价格下买到好资产。”但霍华德·马克斯称，就这些特质而言，投资者应利用其能力承受波动性，因为很多具有高回报潜力的投资可能容易受到高波动性的影响。在巴菲特看来，真正的投资人喜欢波动都还来不及。观察、学习一些优秀投资管... 阅4 转0 评0 公众公开 22-12-01 16:43 |
姜诚，现任中泰资管基金业务部总经理兼投资总监，中泰星元灵活配置混合A（006567）、中泰玉衡价值优选混合A（006624）、中泰兴诚价值一年持有混合A（010728）、中泰兴为价值精选混合A（013776）基金经理。曾任安信基金研究部总经理、基金投资部总经理。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金... 阅25 转0 评0 公众公开 22-11-12 15:35 |
安本投资专家最新研判：高通胀将对全球企业盈利冲击，高股息及有派息空间个股机会更优。截至2022年3月31日的12个月，MSCI全球指数成份股公司支付的股息超过1.3万亿美元（注：彭博，2022年4月），因此，我们有大量股息机会可以利用。在十一个行业中，有九个有股息增长，所以，股息已经广泛复苏。全球股票有望实现双位数盈利增长，我们预期全球股... 阅2 转0 评0 公众公开 22-11-10 12:06 |
中泰资管李玉刚：深度研究筛选高质量公司，运用量化工具构建分散化组合。1、关于逻辑自洽和信心谈及投资逻辑，李玉刚能从休谟“白天鹅悖论”讲到经济学中的“物理学嫉妒”，从米塞斯谈到查理·芒格。构建高质量Beta的过程 聪投 构建高质量Beta，具体是一个怎样的过程？李玉刚 这个过程主要是利用投研团队的专家智慧，筛选出能持续创造价... 阅2 转0 评0 公众公开 22-10-24 17:49 |
