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1. 客户邮件和传真回复 1.1. 操作规范 1.2. 操作时限 上午12：00之前回复上午的邮件，下午5：00之前回复下午的邮件 1.3. 业务审核 上午11：30和下午4：30定时检查当天邮件回复情况，提醒业务员及时回复 1.4. 考核方式 主管每周六统计一次业务员的邮件回复情况并上报总经理，根据业务量比进行评分，评分分为四个等级 A 100%按时回复 B 75%按时回复 C 50%按时回复 D 25%按时回复 以上将做为年终考核评分的参考，并与年终奖挂钩 2. 出口报价 2.1 操作规范 业务员及时回复客人询价，确定货物品名，型号，生产厂家，数量，交货期，付款方式，包装规格及柜型等，通过系统缮制出口报价单，最主要的是需要有成本核算单，经部门主管及总经理审核通过后，方可对外发出. 2.2 操作时限 当天客户询价需当天答复，如确有特殊原因不能回复，需说明原因； 2.3 审核时限 下班前5:00定时检查当天业务员回复客户询价问题，及时提醒业务员回复 2.4 报价跟进管理 3.出口合同 3.1 操作规范 客户确认价格后，且经总经理确认后，就安排做出口合同 （1）价格依据：客户以邮件或传真确认的价格； （2）与工厂落实的交货期及排产计划，★特别是客户工程单的情况下，一定要落实清楚工厂确切的交货期，再安排做出口合同给客户； （3）客户正确的档案资料； （4）具体交货的口岸：有混淆的FOB 交货地，要清楚注明；如：福州有马尾与江阴，一般我们是以马尾港来核算，一定要在PI上注明清楚 （1）在恩特系统中，先进入“出口业务管理”模块 （2）然后在“出口合同”下---“新增”，系统会自动增加一个空白的新合同进入编辑页面 a.合同号: 以P/I本上的流水号为准，单击“客户名称”选择客户，“签订日期”为制单日期，选择相应“币种”，“签约地点”填WUHAN b.客户订单号:（如客户有自己的订单号可以填写备查） c.报价单号: 这里可以选择当时的报价单，（也可以在“出口报价单”界面点击已确认的报价直接生成出口合同） d.装运口岸, 目的口岸, 价格条款, 付款方式: 按照实际选择， e.运输方式: 一般选VESSEL. f:佣金: 如有佣金，则填写佣金比。 ★特别注意：只针对不含佣金的价格★如果报含佣的价格，则上面“佣金”一处不要填写。否则系统会重复再加一次佣金。 g.备注: 填总品名。然后对商品明细进行补充修改 h. 产品详细信息填写：产品增加--规格--数量--单价--成本单价等填写完毕后保存；★ 特别注意：成本单价为含税的单价★ （3）成本核算 a.国内总成本： 含税的采购成本是直接从产品明细那里直接勾对过来的，是灰色的，不用再更改；按明细费用计算，直接按我司总结的各个口岸的明细来填写！ b.退税：只需填写退税率，增值税率；按实际填写：一般瓷砖增值税佛山地区为17%，福建地区为6%，石材增值税6%， 退税都为5% c.国外总销售收入：外销金额是直接从产品明细中直接勾对过来，是灰色的，不用再更改；海运费： 若是C&F报价则需填写总的海运费，银行扣费&佣金率： 按实际填写 d.最后填写汇率后，销售利润率可以自动核算出来！ （4）点击“保存”，提交审核！ 3.2.操作时限 40分钟完成一份出口合同的制作，并提交审核 3.3.审核时限 业务员当天12点前提交审核，部门主管5点前审核，反馈信息； 业务员下午5点前提交审核， 部门主管次日12点前审核完成，反馈信息； 3.4.考核指标 项目 业务跟单员 业务主管 复审 客户名称及地址电话 80% 20% 形式发票号，日期 80% 20% 起运港、目的港/运输方式 80% 20% 付款条件 80% 20% 100% 货描、唛头、规格 80% 20% 数量、箱数、托盘数 80% 20% 单价、总价 80% 20% 100% "客户特殊条款 接受汇率变化 不含ORC，熏蒸等" 80% 20% 100% 主管应及时记录每单出口合同的审核情况，和是否按照操作时限要求操作， A 100%按时完成 B 75%按时完成 C 50%按时完成 D 25%按时完成 每月整理一份审单差错记录表，及对应的等级，按照业务量进行评分，并与年终奖挂钩，此评分将作为年终考核评分的参考 4.下生产订单 4.1.操作规范：得到客人的订单确认后，给工厂下订单，安排生产计划，并准备样品 （1）客户签字回传的出口合同，或邮件，传真的书面确认； （2）若是T/T客户，则有财务核对签字订金已经收到 （3）若是L/C付款的客户，通常是在交货期前1个月确认L/C已经收到，收到L/C后应审查信用证，是否存在错误，交货期能否保障，及其他可能的问题，如有问题应立即请客人改证。 （4）若是D/P放帐客户，需总经理签字确认。 （1）在恩特系统中，先进入“采购管理”模块 （2）然后在“采购订单”下---“新增”，系统会自动增加一个空白的新采购合同进入编辑页面： a.采购订单号一般是同于出口合同号，如果相同P/I下给不同工厂，可以在订单号后面加-1/-2等； b.供应商名称：按实际填写 c.制单日期：按制作采购订单当天的日期填写； 交货日期：按客户要求的交货期提前5-7天来填写 d.交货地：按实际填写 e.商品明细的详细项目：货号，规格，数量都会从出口合同中自动勾对过来，只需检查具体的采购单价是否是此次合同确认的工厂单价即可； f.数据完成后，按“保存”，提交审核！ 4.2.操作时限 30分钟完成一份采购合同的制作，并提交审核； 4.3.审核时限 业务员当天12点前提交审核，部门主管5点前审核，反馈信息； 业务员下午5点前提交审核， 部门主管次日12点前审核完成，反馈信息； 4.4 考核指标 主管应及时记录每单采购合同的审核情况，和是否按照操作时限要求操作， A 100%按时完成 B 75%按时完成 C 50%按时完成 D 25%按时完成 每月整理一份审单差错记录表，及对应的等级，按照业务量进行评分，并与年终奖挂钩， 此评分将作为年终考核评分的参考 5. 验货，控制质量 5.1 操作规范 在合同下工厂的同时将合同（去掉工厂单价后）和验货报告发给验货员，在交货期前一周，要催验货员回传验货图片和报告。 （1）佛山地区：将合同传真给佛山办事处 0757-88013278； 张经理/小吴收；或直接在QQ群上发电子版给相关人员，并在QQ群上留言；若是瓷砖合同，要需附客户确认的相关瓷砖样板图片； （2）福建地区：将合同去掉工厂单价后连同验货报关传真给李刚，福建无固定的地址接收传真，要先打电话确认（15960553408）再发传真； 特别注意，石材验货要验货人员关注工厂更换矿区，会导致颜色不一致；发货前要确认颜色，方可发货； （3）广西地区：将合同传真给张经理，广西无固定的地址接收传真，需先打电话确认（13005947022）后再发传真； （1）确认纸箱：工厂排纸箱后，要发我司确认，经我司验货人员及跟单业务员确认后方可大批生产纸箱； （2）确认瓷砖样板：工厂排产前，先发打样给我司确认，经我司验货人员签字后方可大批生产； （3）生产过程中抽查检验：生产过程中需安排验货人员下厂检验，如砖坯，色号，尺码及客户特殊要求的问题，并拍照留底； 有重大质量问题或是工厂不配合等，需马上与跟单人员及总经理联系，在现场解决问题； （4）生产完成后：检验打托方式，包装问题，填写验货报告后回传，通知业务员安排发货！ （5）查看装柜：业务员在订舱确认后，上柜前，需以书面形式（条件不允许可以口头形式）提前一天通知验货人员到工厂查看装柜 特别注意：不能成“品”字形放置托盘；木托之间要以木条来钉住；石材大板装柜特别注意要用铁丝将木夹固定在集装箱上； 发货完毕后，所有的验货图片都需归档存底，以部门为单位，以合同号来存留 大文件夹名：//验货及装柜图片// 小文件名：合同号.工厂名 文件名： 里面按发票号分批次存在里面 例如：PF208253泉州新宇， 发货发票号为208ART545,则留底路径为：//验货及装柜图片//PF208253泉州新宇//208ART545 （1）在订单传真之后，及时联系工厂核查收到状况并要求签字回传确认。 （2）要求工厂将每票订单的每个样品图片E-MAIL我司以便确认是否是客户所订货号 （3）跟踪订单排产时间，要求将纸箱图片传给我司确认后方能安排批量生产． （4）货物生产完毕后，要求将每个样品原样与10片产品放在一起拍图片，其中2片要拍坯底，并E-MAIL给我司确认。 （5）要求工厂将每次发货的纸箱、托盘拍照，E-MAIL我司。以上程序完成并确认后方可以安排发货． （6）装柜时，要求工厂将装柜的图片拍照发给我司存底。一个货柜至少要拍5张图片，一张空柜图片，一张装一半时的图片，一张全部装完后开柜门的图片及半开柜门的图片，上封号后柜门全关的图片。 （7）验货图片存档留底方式同 要在交货期一周前，约客户查货并将查货日期告知工厂，等客户确认后，方可安排发货 只针对沙特国家，（我司现出口的陶瓷产品，洁具产品需要此检验，镜子需要做注册才能发货） 一般程序： a. 申请： 提交P/I，及申请单，注意每张P/I的FOB金额要在$60，000.00以上。 b. 收到SASO传来的费用清单后核对金额安排付款，并将水单副本(水单上要注明所付款的每一单SAR号码）和预约检验时间申请一同传H.K SASO. c. 做装箱清单传检验工厂，并同时告知具体检验时间。 注：温州，福州的检验，预约检验时间后一般第2个工作日会收到一张装船前检验业务通知单，按照上面的要求填写，并回传上面指定的传真号 d. 如有几家工厂的货同时要检，要提前1-2天通知工厂将样品（一般3-5箱）送到检验工厂。 e. 验货通过后可以发货。 f. 每次发货后要及时将发票、装箱单以及说明传H.K SASO g. 传单后一周内可以收到COC证书。超过一周没有收到证书要及时联系HK SASO h. 收到COC后要核对内容是否与我司提供的相符。 H.K SASO规定一般每年每种产品需要进行1-2次实验室测试 一般瓷砖类产品P/I上按规格分类，不列详细货号，洁具类产品按用途分类，不列详细货号规格，镜子按尺寸分类，不列货号。 注意事项： a. 申请：SASO检测认证申请需提交的文件资料： ATTACHMENT TO REQUEST FOR CERTIFICATION (左下角盖公司条章和法人章) PROFORMA INVOICE (P/I) 一般新客户单价与原始订单的单价一致，对于CHAMA的价格可以适当的调整。如果P/I上是CNF价格，必须在P/I上注明运费，并注明FOB金额，因为SASO是以FOB金额来计价。特别注意：实际发货的数量必须小于或等于P/I上申请的数量，一定不能超过P/I上申请的数量 REQUEST FOR CERTIFICATION (RFC) b. 收到SASO传来的费用清单后核对金额安排付款，并将水单副本(水单上要注明所付款的每一单SAR号码）和预约检验时间申请一同传H.K SASO. c. SASO申请的有效使用时间是检验后90天内使用有效，超过90天没有使用完的数量作废。 (1) 至少在截关前10天提交商检资料：因为商检局要派人下工厂看货并拿样品到商检局检测，等测试通过后才能安排拉柜。 (2) 在检测通过后立即跟商检局预约监装日期，监装日期至少应该安排在截关前4天。 (3) 至少在装柜前2天预约拖车，并要求拖车能够准时在早晨9点钟到工厂并要求在下午5点半前装完所有柜子。 (4) 商检局要在拉柜后一到两个工作日内才能出通关单（或换证凭条），装完柜后要尽早催回以便尽早报关。以上时间不含双休日在内。 (5) 佛山商检只收检测费约￥170.00元左右，福州得交￥1000.00元/次 (6) 福州出具装船前检验证书较慢，需要出示增值税票才出装船前检验证书 (7) 佛山商检局要在装柜后10天左右才能出具装船前检验。 (1) 同客人确定PI后，客人就会在目的国按照我们PI 上面的品名，规格 货号，数量去申请SGS检验，客人会把申请好的SGS信息传给我们。 (2)我们接到SGS信息后，同货物所在地的SGS联系。佛山SGS办事处在广州，福州的SGS办事处在厦门。 (3)当确定好装柜日期，至少提前2-3天同SGS办事处联系，传一份发票（发票上面注明SGS号码）和一份箱单，盖条章和法人章，一份工厂资料， (包括工厂联系人，工厂地址以及预约时间)，传真给SGS办事处，进行预约。如果预约成功的话，他们给传一张检验通知单，上面有检验人员姓名和电话以及到厂时间。如果因为舱位有变动要取消预约的话，至少于前一工作日上午12：00之前确认取消和变更。否则的话将收取重验费一天125元。 (4) 装柜必须要等到检验人员到厂之后，才能开始安排装柜。检验成功后，检验人员会将检验合格的结果通知SGS上海总部，也可以要求工厂把检验的结果回传至我司。 (5) 我司将最终发票，和装箱单（注明检验编号） 盖条章和法人章传给上海SGS总部，上海SGS总部接受到申请后，会安排出证给客户目的国，也会回传一份出证回执 5.2 审核时限 6. 订舱 6.1. FOB货订舱操作规范 6.1.2依照客人指示的信息，联系国内代理确认该票货物是否有国外客人指定信息。 (1) 我方要求的装运期 (2) 我方需要收到提单的最后的期限 (3) 明确对方何时可以放提单。 6.2. 预付货订舱操作规范 6.3. 操作时限 货物备好后至少提前1周下BOOKING给指定货代，截关前3-5天内必须拿到订舱确认 6.4. 业务审核 （1）FOB货订舱必须有客户书面确认指定货代信息的文件 （2）货代资格审核（审核营业执照、税务登记证、NVOCC） （3）货代的国内费用是否在我司规定各口岸费用范围内 （4）船期是否在L/C装期内，是否预留足够的操作时间 （5）发货前检验是否通过，SASO余额是否足够 （6）以上前提都通过以后方可对外提交订舱单 7. 装柜安排 7.1 操作规范 （1）定仓确认书/放柜纸（我司下托单后，由船东或货代确认并提供给我司） （2）船公司定仓号 （一般显示在相应的定仓确认书/放柜纸上） （3）发货通知单 （由我司提供给拖车，上面需注明详细工厂联系方式及装柜地址，装柜时间，还柜时间，结关时间，柜型，数量，还柜纸显示的重量，重柜纸派送地，报关行，及装船口岸等。如果有验货公司看装柜，要专门声明，不能晚到。注意拖车提柜后需要求拖车回传一份上柜资料，列明柜号、车牌号、司机及联系电话等方便我司后续提供给工厂核对。另需注意传给拖车的出库单一定要有我司财务主管及业务员及业务主管三人的签名，否则视为无效。） （1）如工厂是包拉货柜，所需提供的资料同上 （2）如我司安排拖柜则需提供工厂 发货通知单 （列明装柜时间、柜型、订仓号、订单号、货号、规格、数量、装柜、包装、唛头等特殊要求、样品清单、柜号以及拖车联系电话。如有现场监装或熏蒸的也要注明相关联系人和检验人员工作时间） 注意将拖车提柜后提供的柜号写在发货通知单上传真给工厂，同时需提醒工厂一定要收到我司传真的柜号后方可装柜，仅由货代或拖车提供柜号不能安排装柜，如工厂未按要求操作一切后果我司不会承担。此做法是为了避免发生骗货或者装错货的嫌疑。 注意要求工厂在货柜离开工厂后尽快传真一份装货通知给业务部，列明货柜离厂时间、实际装货数量等，并记司机车牌号及对应的装箱号码和封条号码作为提单的资料。要求工厂装柜后一定要记住上封条。 7.2操作时限 收到定仓确认书/放柜纸的当天必须安排装柜事宜，装柜的最晚时限为船东规定的截进场前2天，还柜的最晚时限为船东规定的截进场时限之内。 7.3业务审核 7.4考核方式 主管每月统计一次业务员的发货情况，根据发货量比进行评分，评分分为四个等级 A 90%按要求操作 B 75%按要求操作 C 50%按要求操作 D 25%按要求操作 8. 报关 8.1操作规范 订舱确认后，通知核销单管理员准备空白报关单据，并领取核销单号码 在拖柜同时将报关所需空白资料交给合作报关行/货代以便后续报关所用。如陶瓷产品需安排做商检通关换单等手续。委托报关时，应提供一份装柜资料，内容包括所装货物及数量，口岸，船公司，定仓号，柜号，船开截关时间，拖车公司，柜型及数量，本公司的联系人和电话等。 商检及报关制作流程如下： 1.发票：
A.发票号顺着上一个发票号编制并加在发票本上。 B.日期为制作当日日期。 C.客户名称需和提单中NOTIFY一致 D.起运港和目的港。（来源于实际出运信息） E.和P/I或者L/C的品名一致 F根据实际发货资料显示规格。 G.根据工厂提供的资料计算结果显示数量。 H.按照公式计算单价由主管确认后签字为准。 石材： FOB报关金额: （工厂单价+LOCAL平摊费用）/6.7 注：石材不含税： 工厂不含税单价X1.01 石材含6%税：(工厂价/1.06)X1.01 CNF: FOB单价+(海运总金额/总平方米数量) 注意：当地LOCAL中拖车费如无发票的不需要算进去，换汇成本需控制在6.7之间，大于或者小于6.7需做出相应的调整。换汇成本核算公式：（工厂不含税总价X1.01+当地LOCAL）/FOB总金额 瓷砖 含6%的税： FOB报关金额：[(工厂的平米总价/1.06)*1.01+LOCAL]/6.7 含17%的税：FOB 报关金额：[(工厂的平米总价/1.17)*1.12+LOCAL]/6.7 CNF: FOB单价+(海运总金额/总平方米数量) 注意：当地LOCAL中拖车费如无发票的不需要算进去，换汇成本需控制在6.7之间，大于或者小于6.7需做出相应的调整。换汇成本核算公式：（工厂含税总价/1.17*1.12或者工厂含税总价/1.06*1.01+当地LOCAL）/FOB总金额 I按照起运港显示。 J.按照工厂提供的实际计算结果显示总包装数量和总柜数。 K.有唛头写相应的唛头， 无唛头写N/M(NO MARK)。 L.计算出总金额。 2. 装箱单： a). b). c). e). f). g). j). k) 同发票。 h) 按照计算结果显示托盘数和箱数。 i) 按照总柜数计算毛重、净重和体积。（每柜按毛重27000KGS、净重26800KGS、瓷砖体积25.00CBM计算，石材体积15.00CBM计算） l) 如有多项，分别计算出总数量、毛重、净重、体积等。
3. 合同：
c). d). e). f). g) .h). i). k).l)同发票。 a) 在发票号后加C, 表示是合同号。 b) 比制作日期提前15天以上。 j) 写 “WUHAN ART INTERNATIONAL GROUP CO.”。 l) 写 “WUHAN CHINA” 。 m) 写大约60天后的日期。 n) 写“TERMS OF PAYMENT: T/T”。 7. 审核后打印盖章： 发票、装箱单盖公章、老板章、条章。 合同盖公章、老板章、条章，并在客户确认处签字。 关单盖报关章。 8. 报检委托书：填写年月、品名、海关代码、数量和重量、合同号，盖公章。 9. 传真给相关部门办理商检事宜。 4.报关单据 报关单据只需在商检单据的基础上多提供一份报关单，注意全套报关单据需以邮件的形式发送出去：
a) 同合同。b).f). g). h). k)同发票。 c) 按照计算结果写托盘总数或总箱数、毛重和净重。 d) 写出口口岸的中文名。 e) 写运抵国。 i) 写指运港。 j) 写产地。 l) 写产品中文名，按我司指定的各口岸各工厂报关品名要求来显示。 m) 产品的海关代码。 n) 目的国 8.2操作时限 商检资料需在装柜之前办理，谨防报检中商检局下厂看货无货可看。 报关资料需在装柜后提供给货代或者报关行，报关通常要预留出两天时间操作谨防海关验货等问题导致延误船期（船东要求的最晚截关时间前）。 注意以上所有信息均需在恩特系统中完成相应的数据在将电子报表导成EXCEL 8.3业务审核 审核需提供工厂资料，出口合同，工厂合同。
以上涉及到财务部审核的职责部分请参照财务部操作规范。 主管应及时记录每单审核情况，每月整理一份审单差错记录表，及对应的等级，按照业务量进行评分，并与年终奖挂钩，此评分将作为年终考核评分的参考 9.获得运输文件 9.1操作规范 在收到工厂提供的确切装柜数据后即可制作提单资料。督促船公司尽快出提单样板及运费帐单。仔细核对样本无误后，向船公司书面确认提单内容。如果提单需客人确认的，要先传真提单样板给客人，得到确认后再要求船公司出正本。及时支付运杂费，付款后通知船公司及时取得提单等运输文件。每周五更新13号机的下周海运费表格，支付运费应做好登记。 提单及船证的制作如下： 1．SHIPPER栏： 如有L/C，要严格按照L/C受益人内容核对！ 如无L/C，则显示我司完整准确的公司名信息！加电话、传真。 2．CONSIGNEE栏： 如有L/C，严格按照L/C运输单据要求栏有关收货人描述内容填充！ 如无L/C，则按收汇方式处理： 如D/P：则打TO ORDER 或TO ORDER OF xxxBANK 如T/T：则打实际的收货人 3．NOTIFY PARTY栏： 如有L/C，严格按照L/C运输单据要求栏有关通知人描述内容填充！ 如是D/P收汇，则通知实际收货人。 如是T/T收汇，则显示SAME AS CONSIGNEE 4．起运地/装货港： 有L/C时，按L/C描述为XX，CHINA 或 XX PORT，CHINA或XX 或XX PORT 如D/P或T/T收汇，则可选中以上一种方式灵活处理！ 注意：起运地/装货港不同，B/L上显示了不同的船名（头程/二程船）时，在ON BOARD处要加上以下语句： PORT OF LOADING： NAME OF VESSEL： 5．ON BOARD DATE： 以上均为二程船信息时，同时在“ON BOARD”处要加盖简签章。 6．目的港/卸货地： 有L/C时，按L/C描述！（参照起运港/装货港方式打出） 无L/C时，按我们习惯描述到实际的目的港/卸货地！ 7．SHIPPING MARKS栏： 有L/C时，按L/C描述！无L/C时，显示收货人名号相关信息，电话号码！ 8．包装单位： 严格按照我司实际单位描述为PALLETS / WOODEN CRATES / CARTONS 货物描述： 有L/C时，严格按照L/C描述！ 无L/C时，按实际名称描述相应的PLTS,W/C或是CTN 9. 毛重/体积： 重柜一般按27000/20’计算重量，如不能，则按实际情况处理！ 石材体积打15CBM/20’，陶瓷体积打25CBM/20’ 10．柜号，分柜件数： 每柜柜号，分柜件数全部来源于工厂的数据，须严格一致! 11．运费条款： 预付货注明“FREIGHT PREPAID”。到付货注明“FREIGHT COLLECT”，或是“FREIGHT PAYABLE AT DESTINATION”。 如有L/C，则按L/C要求打！ 12．目的港代理： 要加上！！如L/C有语句描述要求，则按照L/C完整填制！如无L/C，需显示完整的名称、地址、电话、传真。特别是电话、传真非常重要！ 13． 签单具名： 严格核对B/L上的抬头，如签章内容与B/L抬头不一致（或没代表处显示），则视为AS AGENT签章！要加AS AGENT FOR THE CARRIER，!否则，则视做AS CARRIER签章！ 无论以上哪一种状况，下行都要打印与B/L抬头纸信息一致的描述内容！ L/C有任何其他要求的，全部打在货描栏！ 14. 船证 首先浏览信用证，确定是否有关于船证的要求，如有，则需要制作符合信用证要求的船证。 船证的抬头：严格根据信用证的描述，一般有如下几种： CERTIFICATE \DECLARATION \ APPENDED DECLARATION TO BILL OF LADING 船证的说明栏： B/L NO: 与提单上的提单号须完全一致 ON BOARD DATE: 与提单上的“ON BOARD DATE”完全一致 NAME OF VESSEL/VOYAGE NO.:若提单上只有一个船名，则须与该船名完全一致；若提单上有两个船名，则须与二程船名完全一致。 船证的描述栏：严格按照信用证上描述显示！如相关信息在L/C上也显示过，注意保持二者的一致性。 船证的签章：与提单签章保持一致！签单时间也需保持一致！ 9.2操作时限 提供提单资料的时限为： 厦门地区一般要求开船前2天提供提单资料 其他地区一般要求开船当天提供提单资料 提单索回的时限为： 到港前10天，如未在规定时限内回的提单需上报主管或叶总不得欺瞒。 9.3业务审核
主管应及时记录每单审核情况，每月整理一份审单差错记录表，及对应的等级，按照业务量进行评分，并与年终奖挂钩，此评分将作为年终考核评分的参考 10. 制作结汇单据 10.1 操作规范----单单一致，单证一致 商业发票 此处内容为我司名称、地址及联系方式。若为信用证（L/C）项下单据，则按照信用证上所列的我司信息注明，要求字母、标点符号与信用证完全一致。 （2）商业发票- COMMERCIAL INVOICE 有L/C的与L/C上Applicant完全一致,否则，与形式发票客户栏和提单（B/L）NOTIFY 一栏保持一致 （4）INVOICE NO.:：在发票本上查找，此号为我公司所用发票顺序号。 OCT. NOV. DEC.） （5）唛头：要与L/C一致，L/C上无规定的，要与B/L一致。 （6）产品信息 还要核对B/L上的FREIGHT PREPAID / FREIGHT COLLECT, 做到单单一致 （7）总数量和金额 （8）L/C上的特殊要求，按照L/C上的条款填写，注意语气、表达方式及字母、标点符号等与L/C要求完全一致 （9）大写金额，此处大写金额须与小写金额完全一致。 装箱单 OF GOODS及规格描述、数量、大写件数完全与INV.一致。 要与提单一致。 条款完全一致。 汇票（DRAFT） AGAINST PAYMENT，若为D/A付款方式，则填DOCUMENTS AGAINST ACCEPTANCE （2）信用证号与开证日期按照L/C填写 的付款期限如：At ***sight of***** 信用证要求的其他单据（传真报告/装船通知等）均按照L/C要求制作 产地证（CO） （1） Exporter项与L/C受益人一致 （2） 客户信息项与L/C申请人一致 （3） 运输路线与B/L一致 （4） 目的地所在国家与实际一致 （5） 唛头与B/L和L/C一致 （6） 货物描述与信用证一致；大写件数与形式发票和提单一致 （7） H.S.CODE与实际一致(GRANITE 6802.23、PORCELAIN 6907.90、CERAMIC和SKIRTING 6909.90 MARBLE 6802.21) （8） 毛重和数量与装箱单和提单一致 （9） 发票号、日期与发票一致 （10）签单地点和日期，日期在发票日期之后、提单ON BOARD日期之前 （11）还要注意附加条款是否完整并与信用证一致。 （12） 贸促会认证注意事项 （13）认证之前一定要检查认证的文件是否齐全。 （14）认证前确认是否要加盖商会章。 （15）如果船证须认证，要看签章的船公司是否是外国船公司，如果是外国船公司，就要做证明文书。 （16）认证前确认文件的条章和法人章是否齐全。 （17）认证后清点文件分数是否齐全。 （18）特别注意：船证上贸促会的签字日期不得早于ON BOARD DATE和B/L上的签发日期。（在L/C限定有效期内。） （19）要避免贸促会签字日期在公众假期。 装箱清单 a. 工厂回签的采购合同 b. 工厂资料 c. 客户回签的出口合同 d. 提单样单 e. 流转表 f. L/C正本/正本COPY件（如果是L/C交单） g. 额外费用确认表 （如果有额外费用产生，包括运费，佣金，汇率差，熏蒸费等） 制单员提交资料不全，审单员可以拒绝接受 10.2 操作时限 结汇单据应于开船后7天内制作完毕，最晚要确保到港前7天（或在L/C规定的交单期内）能寄出或提交单据给银行 10.3 审核时限 例如：船期为12月1日，ETA:12月20日，船到前7天即12月12日必须寄单，12月11日财务审单完毕，12月10日主管必须审单完毕，12月9日复审必须审单完毕，12月8日制单完毕，以此类推 10.4 考核指标
主管应及时记录每单审核情况，和是否按照操作时限要求操作（分为4个等级） A 100%按时完成 B 75%按时完成 C 50%按时完成 D 25%按时完成 每月整理一份审单差错记录表，及对应的等级，按照业务量进行评分，并与年终奖挂钩，此评分将作为年终考核评分的参考 11.收汇交/寄单 T/T客户寄单前必须有财务的到账通知，T/T寄单只能寄两份正本B/L，留一份B/L正本在手。 L/C客户交单必须严格按照L/C的交单期和效期内交单 船到前一天通知客户提货。要记录开航日、到港日、客户提货日，收汇日期。单据寄出或交银行后及时跟踪单据状况，直至客户收到单据；留底单据要按客户分类归档。 |
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