连续五季度筹码趋集中 机构瞄准34只股票2010年11月20日05:23证券日报赵学毅 赵子强
信息产业最“热” 机构持续增持6只电子股 前三季度，规模以上电子信息制造业增加值增长17.9%，比同期工业平均水平高1.6个百分点。这种增速使电子信息相关股票处于市场投资的焦点之一。从上市公司来看，目前该行业已经有6只股票连续五个季度筹码趋集中，除医药生物外，是机构投资者坚守意愿较强的另一板块。 6只电子信息股筹码持续集中 据《证券日报》市场研究中心最新统计，去年三季度至今年三季度，在电子信息板块共有6只股票连续5个季度股票筹码趋于集中，占同期筹码集中股总数的9%。 具体来看，中环股份、动力源、远光软件等3只股票今年三季度户均持股季度增长率均超过20%。中环股份户均持股数由二季度的2.7374万股增至三季度的3.3897万股，环比增长23.83%；该股今年一、二季度户均持股季度增长率分别为82.76%、17.34%，去年三季度及四季度户均持股季度增长率分别为2.91%、16.29%。远光软件筹码也明显趋于集中，近5个季度户均持股季度增长率分别为36.66%、88.97%、16.22%、10.93%、13.49%。此外，东华软件、*ST科健、ST波导等3只股票也实现了连续5个季度筹码趋于集中。 之所以能持续吸引机构投资者的眼球，与电子信息行业较高景气度有关，更与其“十二五”规划的刺激有关。 相关数据显示，前三季度，家用视听、电子器件行业分别完成投资97和1090亿元，投资增速由去年同期负增长(-24.8%和-3%)转为正增长48.2%和64.3%，其中光电器件增速高达106%。计算机行业完成投资371亿元，同比增长83.8%，增速比去年同期提高71.1个百分点，其中计算机外部设备增长125.5%。电子元件行业完成投资714亿元，由去年同期的增长1.2%转为增长21.2%。电子材料行业投资增速大幅下滑，尤其是信息化学品行业投资增速由去年同期的56.9%下滑至3%。前三季度，规模以上电子信息制造业增加值增长17.9%，比同期工业平均水平高1.6 个百分点。从各月度增速看，除8月小幅回调外，其他月份均呈逐月下滑态势，9月增加值增长11.6%，比8月下降3.3个百分点，比全国工业平均水平低1.7个百分点，这是今年以来首度出现月度增速低于工业平均水平。前9个月，实现销售产值44874 亿元，增长26.6%。 从“十二五”规划七大战略性新兴产业中，可以发现四大主题：基于云计算的物联网、互联网智能终端、功率半导体器件和被动器件、发光二极管LED。我认为，这是“十二五”规划七大战略新兴产业对应到电子行业最具投资价值的标的群。云计算革命性的提升了物联网数据管理层的运算能力，使得物联网的“智能”和“泛在”两大核心特点得以实现，应用广度和深度会迎来根本性的提升，使整个产业链受益；3G网络基本建成、三网融合纵深推进的背景下，智能终端（智能手机、平板电脑、GPS等）将迎来爆发拐点。 电子信息周五吸金7.3亿元 昨日，电子信息板块受到主力资金追捧，个股表现活跃。据《证券日报》市场研究中心及WIND资讯最新统计，昨日电子信息板块指数上涨5.22%，跑赢上证指数4.41个百分点，主力资金净流入量达73158.09万元，排在31类行业资金流向第一位。从技术走势看，该指数已成功反弹至均线系统之上，上涨阻力已明显减弱。 具体数据来看，该板块有76只个股被主力资金积极介入，占该板块114只个股总数的66.67%，这些个股合计主力资金净流入9.82亿元，平均每股主力资金净流入1292.15万元，另有34只个股呈现主力资金净流出，流出额为1.82亿元。其中超声电子、康强电子、深天马A等8只个股，主力资金净流入均超过3000万元。该板块跑赢上证指数的个股达106家，仅有4只个股跑输上证指数，其中，以涨停价报收的个股就有17家之多，板块十分活跃。 筹码连续五季趋于集中的电子信息类个股也表现不俗。昨日，6只筹码趋于集中的个股均跑赢上证指数，且涨幅均高于2%，其中，远光软件上涨8.82%，该股主力资金净流入1595万元。基本面来看元光软件确有一定吸引力，2010年三季报披露，预计2010年净利润同比增长30-50%（2009年净利润1.16亿元），原因是公司定制软件项目持续进入结算期，联营企业投资收益增加。报告期营业总收入2.65亿元较上年同期增长55.62%，主要原因是公司部分集团财务管控系统进入结算期，在报告期确认收入所致；投资收益5095万元较上年同期增长1144.41%，主要原因是权益法核算的华凯公司的长期股权投资收益大幅增加所致。 涨幅第二是中环股份，昨日涨幅7.21%，主力资金净流入312.27万元，公司2010年三季报披露，预计2010年净利润为9000-10000万元，同比扭亏（09年净利润-9147万元），原因是公司产品半导体材料、新能源材料和半导体节能器件的所属行业态势企稳回升，净利润明显提高。公司功率6英寸芯片产品销量增长，产量增加，销售价格提高，产品毛利率上升。中环领先公司的功率抛光片项目和中环光伏公司的新型太阳能电池用硅单晶材料项目三季度开始投产、经营，对公司的经营业绩起到较大的拉动提升作用。 涨幅第三是东华软件，昨日涨幅5.97%，主力资金净流入732.03万元，公司2010年三季报披露，预计2010年净利润同比增长30-50%，09年净利润2.41亿元。变动原因：公司在保持原有客户的同时扩大经营领域及客户群，承揽的项目较上年度稳定增加。 重点关注磁性材料等热点题材 渤海证券在电子行业11月报告中指出，基于国际电子行业增长疲软，国内市场依然乐观，再结合国内市场货币宽松的大环境，十一月投资策略应该落在消费升级和产业升级上面，密切关注题材热点。维持半导体和PCB行业的“中性"评级，维持显示器件、LED以及磁性材料行业的”买入“投资评级。建议投资者重点关注磁性材料、触摸屏、LED以及智能控制器等相关个股。 近期中银国际、华创证券、申银万国、国泰君安均给予东华软件“买入”和“强烈推荐”的投资评级。由于公司项目列入新一代宽带网络专项：根据《国家高技术产业发展项目管理暂行办法》的规定，国家发改委2008年11月同意把公司新一代互联网网络监控分析系统研发及产业化项目列入2008年新一代宽带及网络通信产业化专项，并获得450万元的研发资助。 同时，东华软件产品技术先进。公司掌握了行业内最先进、最主流软件开发技术、软件设计思想，并成功实现多种技术在一个系统中综合应用，截止2008年末共拥有计算机软件著作权156项。公司拥有自主知识产权的软件产品，将通过版本完善和升级，促进软件产品实现系列化、市场化和产业化的滚动发展。 被受券商青睐的还有远光软件，申银万国、光大证券、天相投顾都给予远光软件“增持”或者调高股价。公司主营软件行业，主营电力行业财务和管理软件开发和销售，产品反映电力行业特点并对管理模式有高度适应性。曾被国家发改委、信息产业部、商务部和国家税务总局联合审批认定为“国家规划布局内的重点软件企业”。“远光”品牌为“软件行业十大知名品牌”。作为福建省电力公司财务管理信息系统承包商，提供该系统所需系统设计、开发、实施、培训、维护等服务，在电力财务软件市场的占有率高达80%。2010年6月又签署协议，为国家电网公司提供约3.47亿元财务管控模块等服务。
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