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[分享]Microsoft Dynamics NAV 系統模組功能說明及基本報表清單[转] Microsoft Dynamics NAV 系統模組功能說明及基本報表清單 總帳模組明細
固定資產模組明細
銷售與應收帳款模組明細
採購與應付帳款模組明細
庫存管理模組明細
生產製造管理與產能需求規劃模組明細
客戶關係管理、銷售自動化管理模組明細
售後服務管理模組明細
倉庫管理模組明細
資源管理與專案管理模組明細
總帳模組明細
1. 基本總帳(Basic General Ledger):
1.1. 設置公司基本資料及過帳至總帳的基本功能，像是會計科目，總分類帳，傳票開立，稅務相關設定，重複性分錄等，以及內外部的報表功能。
1.2. 可以該公司的基礎貨幣或者多幣別來過帳或報表。
2. 預算控制(Budgets):
2.1. 可依照專案別或部門別來管理總帳預算金額。
2.2. 一但有了預算控制，可列印跟此預算控制有關的會計科目的比較(包括總額、百分比及差異)。
2.3. 可使用多個預算控制。預算控制通常為特定總帳會計科目輸入每個期間的數據，並可新增、
2.4. 並按照特定比率(像是110%)來複製預算控制的數據。
3. 財務報表分析(Ac_count Schedule):
3.1. 可以特定會計科目及預算控制，並可以不同排列方式來進行財務報表分析。
3.2. 可用來篩選出特定會計科目的組合來進行財務報表分析(像是速動比率的流動性分析)。
3.3. 可以不同方式來改變會計科目的順序，進行資料運算並設定列印出此財務報表，並將之輸出至Excel檔案中。
4. 合併不同來源資料(Consolidation):
4.1. 可從多個Navision資料庫或外部檔案中，透過財務資訊的輸入輸出，來合併多家公司的數據。
5. 分配(Allocations):
5.1. 處理像是將房租等經常性費用分配到公司不同利潤中心中。
5.2. 可將總分類帳分錄的金額，以總金額、百分比或者數量等分配方式，分配到會計科目、部門以及專案中。
6. 系統紀錄(Change Log):
6.1. 紀錄系統使用者在操作系統的各種修改動作，並可分析追蹤。
固定資產模組明細
1. 基本固定資產(Basic Fixed Assets):
1.1. 可用來追蹤像是建築物、機器設備等固定資產的多種固定資產交易過帳，
1.2. 像是固定資產取得，固定資產折舊，固定資產維護，固定資產評價，固定資產處分。
2. 固定資產保險(Fixed Assets Insurance):
2.1. 可用來追蹤固定資產保險，以及固定資產年度保費。
2.2. 此模組可確定該資產保險不足或者過度保險。
2.3. 還可以把每個固定資產放入一個或多個保險政策中。
3. 固定資產維護(Maintenance):
3.1. 可記錄每個固定資產的維修及服務費用。可提供重置跟報廢所需分析及決策的相關詳細資訊。
4. 固定資產分配(Allocations):
4.1. 可用在不同部門共用固定資產時，分配像是取得成本及折舊等固定資產交易的不同比率，到不同部門或專案。
5. 固定資產重分類(Reclassification):
5.1. 重分類整個或部分該固定資產，從一個部門分類到另一個部門。
5.2. 可將一個固定資產可被拆成多個，或將幾個固定資產組合成一個。
5.3. 在處分部分固定資產時，可先將該固定資產拆成兩塊，然後處分其中一部分固定資產。
銷售與應收帳款模組明細
1 基本銷售與應收帳款(Basic Receivables): 1.1 設定客戶資料卡，以及將銷售日記帳及應收帳款收現日記帳的銷售紀錄過帳。 1.2 詳細紀錄所有帳務之間關係，並整合總帳模組與存貨管理模組。 2 銷售發票(Sales Invoicing): 2.1 處理客戶發票、銷售折讓的設定、過帳與列印發票。 3 銷售發票折扣(Sales Invoice Discounts): 3.1 設定多組折扣組，預先定義好最小金額、折扣%數，就可以自動以本國貨幣或外國貨幣基準來計算發票折扣 4 銷售訂單管理(Sales Order Management): 4.1 管理銷售報價單、長單、訂單、訂單出貨、應收帳款立帳的流程管理。也可分別處理部份出貨、部分應收帳款立帳。 5 多出貨地點(Alternative Ship-To's): 5.1 同一張銷售訂單可使用多個出貨地點與開發票地址。 6 出貨代理商(Shipping Agents): 6.1 可為銷售訂單與調撥單設定多個出貨代理商及其相關的運送服務的抵達時間 7 銷售退回管理(Sales Return Order Management): 7.1 可對客戶開立銷退單，可對銷貨退回做部分收貨，並可將多張銷貨退回單合併開立銷貨折讓單，並可連結相關訂單 8 銷售日曆(Calendar): 8.1 可設定每個銷售日曆的工作天與非工作天，為銷售訂單、採購單、調撥單、製造工單、服務訂單、請購單來使用。 8.2 並指定給客戶、供應商、倉庫、公司與出貨代理商來使用。 9 銷售定價(Sales Pricing): 9.1 可為特定客戶或特定客戶群組來設定銷售價格，將被適用在銷售模組多種表單當中。 採購與應付帳款模組明細
1 基本採購與應付帳款(Basic Payables): 1.1 設定供應商資料卡，以及將採購日記帳及應付帳款付款日記帳的採購紀錄過帳。 1.2 可使用總日記帳來產生與應付帳款相關之供應商分類帳，並可總覽應付帳款 1.3 詳細紀錄所有帳務之間關係，並整合總帳模組與存貨管理模組。 2 採購發票(Purchase Invoicing): 2.1 處理供應商發票、採購折讓的設定、過帳與列印進項發票。 3 採購發票折扣(Purchase Invoice Discounts): 3.1 設定多組折扣組，預先定義好最小金額、依照立帳金額大小的不同段折扣%數， 3.2 就可以自動以本國貨幣或外國貨幣基準來計算採購發票每一個採購產品的折扣，並累計至整張發票的合計。 4 採購訂單管理(Purchase Order Management): 4.1 管理採購報價單、長單、採購單、採購進貨單、應付帳款立帳的流程管理。也可分別處理部份收貨、部分應付帳款立帳。 5 請購管理(Requisition Management): 5.1 請購管理功能，將依照每個料號的請購設定，自動為每個料號產生建議的採購單 6 三角貿易(Drop Shipment): 6.1 可連結直接從供應商出貨給客戶，但貨物不需入庫的三角貿易。不需手動操作連結，即可連結下單客戶的訂單，與直接出貨供應商的採購單 7 多出貨地點(Alternative Ship-To's): 7.1 同一張採購單可使用多個出貨地點與開發票地址。 8 採購退回管理(Purchase Return Order Management): 8.1 可對供應商開立採購退回單，可對採購退回單做部分收貨，並可將多張採購退回單合併開立採購折讓單，並可連結相關採購單 9 採購折扣(Purchase Discounting): 9.1 可對特定供應商設定採購折扣，並可對採購單個別料號設定採購折扣。 10 採購定價(Purchase Pricing): 10.1 可為特定供應商或特定供應商群組來設定採購價格，將被適用在採購模組多種表單當中。 庫存管理模組明細 1 基本庫存管理(Basic Inventory): 1.1 可連結銷售與採購相關模組來追蹤庫存數量與價格。可設定料號主檔，並可使用存貨交易之存貨日記帳、與處理後的存貨分類帳進出明細。 1.2 庫存管理模組充分與總帳模組、銷售與應收帳款模組、採購與應付帳款模組整合。 2 多倉庫功能(Multiple Locations): 2.1 可管理多倉庫的存貨管理，可處理多製造工廠、多配銷中心、多倉儲倉庫的存貨管理。 2.2 所有料都可以使用庫存單位(SKU)來管理位於不同倉庫、同一料號的存貨管理，像是設定該料在不同倉庫的成本、售價、補貨政策、製造政策。 3 庫存單位(Stockkeeping Units, SKU): 3.1 使用庫存單位(SKU)來管理同一料號位於不同倉庫的SKU的存貨管理。 4 倉庫調撥(Location Transfers): 4.1 可將存貨做跨倉庫的調撥，並可追蹤每個倉庫的存貨可用量與存貨進出狀況。 5 替代料(Item Substitutions): 5.1 提供替代料功能，像是當該料不足時，可查詢替代料庫存，來滿足各種存貨需求。 6 料號對照表(Item Cross References): 6.1 快速準確查詢某個合格料號，客戶所命名料號、供應商所命名料號、製造商所命名料號，並可記錄存取條碼等重要料號資訊。 7 非庫存料號(Non-Stock Items): 7.1 沒有料號的料可以跟一般有料號的料，用來訂購、銷售與製造。 8 料號追蹤(Item Tracking): 8.1 處理料號所有進銷存相關，進出庫存時的序號(Serial No.)與批號(Lot No.)紀錄。 9 替代供應商(Alternative Vendors): 9.1 可處理自不同供應商來採購相同料號，每個料的多個供應商與價格資訊。 10 產品組合(Bills of Materials): 10.1 若數個產品或服務經過組合後成為另外一個產品組合包，可記錄該產品組合包基本資料、拆解組合紀錄資訊、庫存數量資訊、成本資訊 11 庫存費用(Item_ charges): 11.1 可記錄像是運費、保險等與料號相關的額外費用，成為該料號的單位成本或單位價格 生產製造管理與產能需求規劃模組明細 1 基礎製造(Basic Manufacturing): 1.1 工單循環管理功能，可以手動或者與生產預測、MPS/MRP功能結合，來建立與管理各種狀態工單與現場製令 1.2 建立工單後，可以此工單來計算相關的物料淨需求，並且產生請購單、採購單 1.3 現場製令管理功能，可進行製造現場材料、人工、製造費用與外包過帳管理，並進行成品完工 2 生產用料清單(Production Bill of Materials): 2.1 生產用料清單可與整個製造生產管理模組整合 2.2 可用來連結標準成本計算 3 版本管理(Version Management) 3.1 可用來建立與管理生產用料清單(Production BOM)與生產途程(Routing) 3.2 搭配基礎產能規劃功能，即可設定途程版本 4 進階製造功能(Agile Manufacturing) 4.1 包含供應鏈規劃與產能規劃 5 供應鏈規劃 5.1 基礎供應鏈規劃功能可藉由物料需求規劃來處理整合需求規劃 5.2 主生產排程(MPS)與物料需求規劃(MRP)，並考慮供需雙方的重訂購策略規劃參數，以再生法(Regenerative Method)/淨變法(Net Change Method)，依照企業特色來建議實際供需行動，可自動產生工單與採購單 5.3 需求預測功能 6 產能需求規劃(Capacity Planning) 6.1 設定運用在工單中生產途程，並管理製造流程中的設施產能規劃 6.2 進行製造流程中設施產能情況監控，並可手動調整各設施之產能，藉以平衡各生產設施產能 6.3 提供機器中心功能，用以解析與規劃細部設施產能 7 有限產能功能 7.1 協助主排程者考慮到一段期間之產能有限的情況下，並且合理安排產能規劃 7.2 可強化銷售與應收帳款模組中，以有限產能角度來正確連結相關製造上工單來提升訂單達交準確度 客戶關係管理、銷售自動化管理模組明細
1 聯絡管理 (Contact Management): 1.1 紀錄聯絡人所有商業關係的資料，並且紀錄與此聯絡人相關之人際關係 1.2 依照聯絡人資料卡設定可提供各種商業上自動警示功能 1.3 可以依照預先建立的顧客檔案類別來仔細分類客戶與潛在客戶 1.4 整合銷售與應收帳款管理模組，建立與該客戶相關，像是估價單等銷售文件與單據 1.5 搜尋與特定聯絡人有關的連繫紀錄，像是電話、會議、電子郵件或商業信件，並可連結到相關的Microsoft Word, Excel與文字檔的文件 1.6 可整合到使用者端的Microsoft Outlook以及伺服器端的Microsoft Exchange Server。將Navision當中的行事曆、郵件、聯絡人、工作等資料與使用者端的Outlook進行自動同步作業，使用者個人資料並可抓取Navision系統中之資料 1.7 可整合至電話行銷中心建置之系統 2 聯絡人分類(Contact Classification) 2.1 依照預設特定規則，來自動將聯絡人/客戶分類到不同類型，以便於進行後續行銷活動鎖定客層，並進行相關行銷活動 2.2 可對客戶針對重要性高低，依照特定規則來加權計分每個客戶，並進行ABC類區隔 3 行銷專案管理(CAMpaign Management) 3.1 依照像是銷售額大小、聯絡人基本資料等特定規則，所自行定義的市場區隔，來進行行銷專案 3.2 所有行銷專案可整合Microsoft Word來製作商業文件 4 機會管理(Opportunity Management) 4.1 將銷售流程分成幾個階段，以此階段分類來追蹤所有銷售機會 4.2 對於銷售流程中各階段的銷售機會進行監測與管理 5 任務管理(Task Management) 5.1 跟特定銷售與行銷活動有關的工作，並且自動產生單一或系列的待辦事項(To-Do)清單，指定至特定業務人員來持續追蹤執行。 售後服務管理模組明細 1 服務訂單管理 (Service Order Management): 1.1 你能登記售後服務，包含服務請求、服務期限、服務訂單以及維修請求。服務請求可由客戶提出，或者由系統自動產生，根據約定在服務合約上要點 1.2 維修訂單處理中的重要數據，能夠從電話行銷中心或者維修站中來輸入。可登記特別的或者只有單次的服務訂單。能夠存取完整服務訂單歷史紀錄、服務訂單報價，以及借用品管理 2 服務價格管理(Service Price Management) 2.1 可依照服務項目與服務工作來設定服務價格群組，來維護與監控服務價格。並可依照特定幣別、特定期間來為特定客戶設定服務價格 2.2 可定義價格計算結構，以便與所有跟服務有關參數，像是工作類型、服務收費標準、耗率零件等來定義服務價格 2.3 系統依照價格群組與規格，來自動計算並指定正確的服務價格結構給每張服務訂單 3 服務項目管理(Service Item Management) 3.1 可為每個服務項目及零件來產生資料庫，包含合約資訊、零件管理、BOM參考及保證書資訊。 3.2 你能設定回應時間，來存取服務層次協議與合約 3.3 你可登記所有料件及擁有序號的共用件，以及任何可供使用的替代設備技術人員，然後連結這些資訊到服務項目紀錄。能夠追蹤所有共用件及設備。在趨勢分析的功能上，來存取服務品項上的存取關鍵商務指標。 3.4 可從服務品項卡上來追蹤服務品項資訊 4 服務合約管理(Service Contract Management) 4.1 能跟客戶設定合約關於客戶希望提供的服務層次。你可從從取資訊關於合約管理中的合約歷史，合約續約展期，以及合約範本。 4.2 服務合約管理可選擇來記錄服務層次, 回應時間, 以及折扣層次的細節，以及包含客戶已使用過的服務品項/零件/人員工作時數等，每個合約的服務歷史紀錄。 4.3 可以做到彈性開發票, 合約獲利衡量, 以及合約報價。可在服務合約視窗中來設定服務合約。 5 規劃與派遣(Planning and Dispatching)與工作排程(Job Schedule): 5.1 規劃及派遣功能來指定人員去執行單子。這也讓你可記錄詳細資訊，像是工作單狀態。服務人員及技術人員，可依據可使用狀態及技能來篩選。你也能取得服務任務優先性, 服務負荷, 以及任務逐步擴大各方面的總覽 5.2 工作排程功能，將以服務為導向的任務自動化，舉例，產生預防性服務單，服務合約展期或者服務合約開發票。也能設定工作排程機制，來執行自動檢查是否在特定日期有任何批次工作需被執行 倉庫管理模組明細
1 基礎倉庫管理 (Basic Warehouse Management): 1.1 此功能完全連結銷售與應收帳款模組，以協助倉管人員依照倉庫收料來安排訂單、採購單與調撥單相關之倉庫內部之揀貨單、包裝單與出貨單 2 倉庫管理系統(Warehouse Management System): 2.1 可處理倉庫內部儲位層次的存貨管理，包括依照上架、揀貨與包裝範本來進行。並可以手動或依照最佳化空間運用的建議來進行上架、揀貨與包裝。 2.2 上架、揀貨與包裝可處理訂單、採購單、調撥單、銷售退回單、採購退回單與工單。 3 自動資料擷取系統(Automated Data Capture System): 3.1 可自動擷取倉庫中的資料，可支援工作流程來進行，並可持續保持資料準確性 資源管理與專案管理模組明細 1 基本資源管理功能 1.1 紀錄與銷售資源，並可組合個別資源至資源組別，來追蹤人力資源與設備資源的狀態與價格 2 產能管理功能 2.1 規劃資源的產能、銷售與耗用統計，並可建立資源規劃行事曆來監測資源使用情形 2.2 多銷售價格 2.3 多資源使用成本 3 專案管理功能 3.1 追蹤專案中使用的資源與經費，並與相關客戶與進銷存總帳模組進行聯結 3.2 對專案的整體與各階段進行經費預估，並可複製至其他專案來進行修改與管理 基本報表、單據清單 (1) 總帳模組： (基本報表) 總分類帳 日計帳 傳票 總日記帳 - 測試 總分類帳合併排除 總帳分錄單據號碼 總分類帳登記 資產負債表 損益表-公司別及部門別 年度預算表 - 部門別 年度預算表 - 個人別 實際與預算之損益比較表 實際與預算之業績比較表 現金流量表 會計科目表 會計科目餘額明細表 試算表 試算表/預算 試算表/上年度 期終試算表 合併試算表 詳細試算表 國外貨幣餘額 銀行帳戶登記 銀行帳戶 - 支票明細 銀行帳戶 - 標籤 銀行帳戶 - 清單 銀行帳戶 - 詳細試算表 變更登錄設定清單 合併外部資料 - 測試數據庫 合併外部資料 - 測試檔案 自定組別 - 詳細 自定組別 - 總計 編碼系列 檢查編碼系列 應收帳款-應付帳款 客戶與供應商帳戶對帳 應收帳款帳齡分析表 - 客戶別 設定檢查表 增值稅登記 檢查增值稅登記編碼 增值稅報表 (2) 固定資產模組：
(基本報表) 固定資產過帳組別 - 淨發生額 固定資產單據號碼 固定資產日記帳 - 測試 固定資產登記 固定資產 - 收購清單 固定資產 - 分析 固定資產 - 記帳價值 01 固定資產 - 記帳價值 02 固定資產 - 明細 固定資產 - 總分類帳分析 固定資產 - 清單 固定資產 - 估計價值 保險日記帳 - 測試 保險登記 保險 - 分析 保險 - 涵蓋範圍明細 保險 - 清單 保險 - 保險價值總計 保險 - 未受保險的固定資產 保養登記 保養 - 分析 保養 - 明細 保養 - 下次服務 (3) 銷售與應收帳款模組： (基本報表) 應收帳款帳齡 客戶詳細帳齡 客戶單據編碼 客戶登記 客戶 - 餘額到日期 客戶 - 詳細試算表 客戶 - 標籤 客戶 - 清單 客戶 - 訂單明細 客戶 - 訂單摘要 客戶 - 銷售清單 客戶 - 帳齡摘要 客戶 - 精簡帳齡摘要 客戶 - 前 10 清單 客戶 - 試算表 客戶/項目銷售 金融收費通知單編碼 催款單編碼 銷售貸項通知單編碼 銷貨發票編碼 銷售保留可用性 銷售統計 銷售人員 - 佣金 銷售人員 - 銷售統計 (基本單據) 銷售長單 客戶 - 付款收據 金融收費通知單 金融收費通知單 - 測試 銷售訂單確認(銷售訂單) 催繳單 催繳單 - 測試 銷貨退回單 銷售單據 - 測試 銷售貸項通知單 銷售發票 銷售報價單 銷售退回收貨單 銷售出貨單 對帳單 (4) 採購與應付帳款模組：
(基本報表) 應付帳款帳齡 暫停付款 採購貸項通知單編碼 採購發票編碼 採購保留可用性 採購統計 供應商單據編碼 供應商項目目錄 供應商登記 供應商 - 餘額至日期 供應商 - 詳細試算表 供應商 - 標籤 供應商 - 清單 供應商 - 訂單明細 供應商 - 訂單摘要 供應商 - 採購清單 供應商 - 帳齡摘要 供應商 - 前 10 清單 供應商 - 試算表 供應商/項目採購 (基本單據) 採購長單 採購單 採購單據 - 測試 採購貸項通知單 採購發票 採購報價單 採購收貨單 採購退回單 採購退回出貨單 供應商 - 付款收據 (5) 存貨管理模組： (基本報表) 存貨可用量 存貨成本及價格清單 存貨訂單明細 存貨提貨清單 存貨過帳 - 測試 存貨採購訂單 存貨進銷存明細表 在製品存貨預估 存貨 - 可用計劃 存貨 - 成本差異 存貨 - 客戶銷售 存貨 - 內部轉移 存貨 - 清單 存貨 - 重訂單 存貨 - 逾期銷售訂單 存貨 - 銷售統計 存貨 - 前 10 清單 存貨 - 交易明細 存貨 - 供應商採購 存貨評估 - 成本規格 存貨庫齡 - 數量 存貨庫齡 - 價值 存貨收費 - 規格 存貨登記 - 數量 存貨登記 - 價值 替代料 項目/供應商目錄 無存貨項目銷售 實地盤存清單 存貨價格清單 存貨狀態狀態 物料單日記帳 - 測試 物料單登記 物料單 - 完成品 物料單 - 原料 物料單 - 需求計算 物料單 - 需求計劃 物料單 - 支-裝配 物料單(產品組合) 在何處使用清單 (6) 製造生產管理與產能需求規劃模組：
(基本報表) 物料使用比較表 物料結構表(BOM)分析 製造規劃可用量分析 生產預測 工單概況統計 工單排程甘特圖 工單Job Card 工單清單 工單缺料表 工單揀貨單清單 工單途程清單 工單物料需求表 BOM各階物料展開表 標準成本表 外包商派工清單 BOM與其中料件使用情形 產能設施甘特圖 產能設施工作清單 機器中心/工作中心清單 機器中心/工作中心負荷情況 (7) 客戶關係管理、銷售自動化管理模組： (基本報表) 活動 - 明細 聯系 - 公司摘要 聯系 - 標籤 聯系 - 清單 聯系 - 人員摘要 機會 - 明細 機會 - 清單 問卷調查 - 傳單 問卷調查 - 測試 銷售循環 - 分析 銷售員 - 機會 銷售員 - 待完成 銷售團隊 - 待完成 (8) 售後服務管理模組： (基本報表) 合約損益分析 合約發票-測試 合約價格更新-測試 已簽署合約報價 派工版 過期合約 維修績效分析 維修拜訪規劃 服務合約報價 - 明細 服務合約 - 客戶 服務合約 - 明細 服務項目行標籤 服務項目工作表 服務項目 - 資源使用 服務項目 已過保固期服務項目 服務負荷階層 服務訂單 - 反應時間 服務盈利 (合約) 服務盈利 (責任中心) 服務盈利 (服務項目) 服務盈利 (服務訂單) 服務工作 服務合約-銷售員 服務定價獲利分析 已過帳服務訂單 服務合約 服務合約報價 服務訂單 服務報價 (9) 倉庫管理模組：
(基本報表) 倉庫儲位清單 倉庫儲位移紀錄 倉庫儲位調整 倉庫儲位存貨記錄 倉庫實際存貨清單 倉庫出貨狀態清單 揀貨單 出貨準備單 倉庫移動紀錄 倉庫已過帳收料 倉庫已過帳出貨 倉庫收料 倉庫出貨 (10) 資源管理與專案管理模組： (基本報表) 資源日記帳 - 測試 資源登記 資源統計 資源使用 資源 - 成本分析說明 資源 - 清單 資源 - 價格清單 已完成專案清單 專案預算 專案日記帳 - 測試 訂單上的專案 專案登記 專案 - 真實對預算 專案 - 客戶工程 專案 - 建議收費 |
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