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一、会计科目 点击“基础设置----财务”进入会计科目设置。 方法： 1、 直接增加明细科目的。（例：增加“银行存款”明细。点击“银行存款”→点击菜单中的增加—→进入会计科目新增—→输入科目编码100201 其中1002为银行存款编码01为新增二级科目编码，如果再增加第二个明细则为100202。如此类推。科目名称输入“建行”输你要增加明细的名称）—→点击“确定”即可。若继续增加下一个，则再点击“增加”，操作同上。注意：如果有外币核算的科目要不对应的外币选上。 2、指定科目：基础设置----财务→会计科目→编辑→指定科目→现金总账科目（银行总账科目）→双击1001现金（双击1002银行存款）→确认。 二、凭证类别 基础设置——财务——凭证类别→选择你要用的凭证类别→确认 三、录期初余额（总账——设置——期初余额） 1、 注意：我们要输入的是累计借方，累计贷方，期初余额。而年初数是电脑通过上面三项自动转入的。若年初启用，则直接录入年初余额即可。 2、 注意：累计借方，累计贷方分别为账套起用前月份到1月份的累计数。（例：如果账套是在6月份起用，则累计借方.累计贷方为1—5月份的累计数）。期初余额则为上月报表的期末数。 3、 注意：凡有发生额的，不管有无期初余额必须录入。例：损益科目只有累计借方，累计贷方。就只录借方和贷方，因为在报表中要涉及本年累计数。 4、 方法：白色的地方我们手工可以直接输入，如果有明细科目的只输明细科目的累计借方，贷方，期初余额。录完会自动转入一级科目。 5、 方法：设为客户往来，供应商往来的科目（蓝色的），累计借方，累计贷方可以直接输入。但期初余额不能直接输入。其方法如下：在期初余额的蓝色框里双击—→进入界面—→点击“增加”—→系统会增一行—→在客户或供应商下双击—→点击放大镜选择对应的客户或供应商—→确定—→手工输入摘要（如上期结转等）—→在方向下双击可选择“借”或“贷”—→手工输入此客户或供应商的期初余额。若继续增加下一个客户或供应商期初余额，点击“增加”，操作同上。一直到增加完所有的客户或供应商的期初余额。注意此界面上会显示是那个科目的余额（例：应收账款）。注意不要录错了，录完所有的后，点击“退出”，系统会自动把数字“合计”转过去。 6、 录完所有的期初余额后，点击菜单上的“试算”，系统会弹出试算平衡表，检查试算表是否平衡，若不平衡则要检查录入的数字，直到平衡。（可参照前一个月的资产负债表）。 四、填制凭证 注意：财务费用中的利息收入要做到借方红字，例：借；银行存款（蓝字）100 贷：财务费用利息收入（借方红字）100—→输金额前按“—”号即可变为红字。及损益类科目按其科目性质来做，只有在月底结转时才在其反方向。 1、 点击“填制凭证”—→进入填制凭证界面—→点击“增加”—→点击凭证左上角的放大镜选择凭证类别（双击要选择的凭证类别若使用的单一的记账凭证则不需要选择）—→修改日期（系统默认为当前日期，把鼠标点击一下日期，变成蓝色即可以修改）—→输入附件数—→手工输入摘要—→双击科目下的空白框，出现放大镜，点击放大镜，在里面选择会计科目，再确定，会计科目就会显示过来—→输入金额—→点回车—→填写下一行（操作同上）—→做完一张凭证后点击菜单中的“保存”—→系统会提示保存成功（若系统提示金额赤字，点“是”即可）。若做下一张凭证，再点击“增加”，操作同上。 2、 注意：若涉及到客户往来或供应商往来科目的，系统会让你选择对应的客户或供应商。点击系统弹出界面的放大镜，在客户或供应商中选择对应的。若显示的客户或供应商只有一个的话，就点击“过滤”—→系统会弹出一个窗口，不理它，直接点击右上角的关闭窗口，这样所有的资料就都出来了。若此客户或供应商为新增加的即以前档案里没有，则点击“编辑”，就进入客户档案或供应商档案录入界面，在这里录入此客户的资料（方法同客户档案或供应商档案录入一样）。再退出这个界面，此客户的信息就会显示出来—→选中对应的—→确认—→系统会自动填写到凭证的左下方。 3、注意：损益类科目中收入类科目发生业务时只能做在贷方，费用类只能做在借方。 五、删除凭证 当发现凭证做错时可以进行删除。删除前也要取消审核，记账，结账。具体操作为：在填制凭证中→标题栏中“制单”按钮→下拉菜单下的“作废/恢复”→再点“制单”下的“整理凭证”→选择月份→确定→选择要删除的凭证（双击）一般全选→确定→点“是”即可 六、审核凭证 1、 填制完凭证后，再审核凭证 2、 在总账界面下点击“文件”—→点击“重新注册”—→在弹出进入总账信息中换一个人（即用另外一个人进入，注意填制凭证和审核凭证不能是同一个人）—→确定。 3、 点击“审核凭证”—→凭证月份选择要审核凭证的月份—→确定—→显示所有填制凭证的信息，点击下面“确定”—→进入审核凭证界面，点击最上面菜单的“审核”—→点击“成批审核凭证”—→审核完后退出即可。 4、 审核完后，依然在文件下重新注册，用填制凭证的人进入。 七、取消审核 ① 取消审核。在文件下重新注册，用审核的用户名进入（谁审核谁取消）—→点“确定”—→ “审核凭证”—→选择凭证月份—→确认—→点击确定—→进入审核凭证界面。点击最上面菜单中，“审核”下的“成批取消审核”—→系统取消审核的张数点“确定”—→退出。 八、记 账 点击记账—→全选—→下一步—→确认—→下一步—→系统会提示你记账完毕。 注意：审核之后才能记账；上月没有结账，本月不能记账。 九、自动转账 点击“月末转账” —→点击“期间损益结转”—→点击“期间损益结转”后的放大镜—→在弹出界面左上角选择“转账凭证”，若使用单一的记账凭证不需要选择—→确定—→点击右上角的“全选”—→确定—→生成凭证（注意生成凭证日期默认为当前日期，若不符合则需要修改成你需要的日期）—→保存—→关闭自动转账系统。 自动转账生成的凭证需要进行审核并记账。 在文件下重新注册（换人）—→确定—→点击审核凭证—→选择审核凭证月份—→确定—→看到凭证后点确定（白色为没有审核的；蓝色为已审核的）—→点菜单中审核，再退出—→在文件下重新注册（换回填制凭证的人）—→确定—→记账—→全选—→下一步—→确定—→下一步—→系统提示记账完毕。 注意：如果本月有新增加的损益类明细科目的话，那么在做期间损益结转前要刷新下。操作如下：点击“月末转账” —→点击“期间损益结转”—→点击“期间损益结转”后的放大镜—→在弹出界面右上角本年利润科目后把3131删掉——再点“确定”——再重新进去输上3131确定即可。 十、期末结账 点击期末结账—→月末结账—→下一步—→对账—→结账—→系统提示结账完毕即可 十一、如何修改已填制的凭证 1、如果没有审核，没有记账，没有结账的话，在填制凭证中找到你要修改的凭证，在上面直接修改，修改完后，点“保存”，即可。 2、 如果凭证已审核，但没有记账，没有结账，修改如下： （1）取消审核。在文件下重新注册，用审核的用户名进入（谁审核谁取消）—→点“确定”—→ “审核凭证”—→选择凭证月份—→确认—→确点击定—→进入审核凭证界面。点击最上面菜单中，“审核”下的“成批取消审核”—→系统提示取消审核的张数点“确定”—→退出。 （2） 在“文件”下“重新注册”用制单人的用户进入—→确定。 （3） 点击“填制凭证”。通过上一张，下一张，找到要修改的那一张凭证。修改好之后点“保存”，再退出。 （4） 文件下，重新注册，审核凭证。 3、 如果要修改已结账，记账，审核的凭证，则要先反结账，反记账，再取消审核后再修改。 那么如何反结账，反记账呢？方法如下： 十二、反结账： 总账—→期末—→结账—→选择需取消结账的月份—→按Ctrl+Shift+F6—→输入口令—→确定→取消 十三、反记账： 总账—→期末—→对账（选择需要取消记账的月份）—→按Ctrl+H 出现“恢复记账前状态已被激活” —→点总账—→凭证—→恢复记账前状态—→恢复月初状态—→确定—→输入口令→确定即可 十四、UFO报表 1、进入UFO报表→点击文件→打开→选择报表所在文件夹→选择报表模板（如资产负债表） 2、追加表页→点击编辑→追加→表页→输入增加的页数→确认 （即可在下面看到追加的表页数，点击一下即可看到空白的表页） 3、在数据状态下，打开追加的空白表页，在最上一排工具栏上点击数据→关键字→录入→输入公司名称，年、月、日→确认→是否重算第×页→是→等待一下报表自动生成。 4、左下角“格式”或“数据”，在格式状态下输入公式，在数据状态下录入数据。 注意： a．如出现“是否重算全表” →则点“否” b．若要追加表页→点击编辑→追加→表页→输入增加的页数→确认 （即可在下面看到追加的表页数，点击一下即可看到空白的表页） c．如果报表的数据不对，可以在总账模块的账薄菜单下查询余额及发生额表进行核对。如果总账中的数据与报表的数据一致，但与实际数不对时，有可能是凭证录入有错误。 d．报表应该是在所有凭证处理完记账后制作，通常可以月末结账后再做。 十五、备份 在D盘新建文件夹，如“用友备份”，再建二级文件夹，如名“ 进入系统管理→点击系统→注册→选用户名admin→确定 账套→备份→选择账套→确认 选择备份文件夹→D\用友备份\ 如何设置自动备份：进入系统管理→点击系统→注册→选用户名admin→确定——点系统——设置备份计划（进去后一步一步设置就可以） 十六、如何清除异常任务和单据锁定 系统管理→注册→用admin的名字进入→确定→点击“视图”→清除异常任务→视图→“刷新”即可 系统管理→注册→用admin的名字进入→确定→点击“视图”→清楚单据锁定→在弹出的信息中点击一下账套→确定 注意：在进行上面操作时不要关闭总账系统。 十七、如何新建账套 1、进“系统管理”→点击“系统”→点击系统下“注册”→进入注册控制台用户名用admin的名字进入→确定 2、点击“账套”→点击账套下“建立”→进入创建账套，此项只须填入“账套名称”即你做账公司名称，启用会计期改为你要启用的月份，其他不用改，系统默认即可。→“下一步”→进入“单位信息”，填入单位名称和单位简称，其他信息可填可不填→“下一步”→进入“核算类型”选择企业类型（工业或商业）。选择行业性质（一定要选“新会计制度”），其他信息不修改→“下一步”→进入基础信息：存货，客户，供应商是否分类都打上“√”有无外币核算要根据你公司具体情况选择，有就打上“√”，没有就不选择→“完成”→“是”→等待系统创建账套→进入“分类编码方案”根据贵公司需要修改，一般系统默认即可→“确认”→进入“数据精度定义”→“确认”→提示创建账套＊＊＊成功→“确认” ３、点击“权限”→点击“权限”下的操作员→进入操作员管理窗口→点击“增加”→进入“增加操作员”窗口→输入“编号”例如001，002，打上姓名（口令和所属部门可暂时不填），等做账后，再增加“口令”也可→点击“增加”继续增加下一个操作员（一套账最少要有两个操作员）。 4、点击“权限”→点击权限下的“权限”→进入操作员权限窗口→先在右上边选上你所建的账套，再点击一下左边你所增加的操作员（变蓝），接着在上方“账套主管”前打上“√”（点击即可）→在弹出窗口中点击“是”。第二个操作员也如此操作，设置完毕后“退出”。
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