《短线交易大师》精华
作者： 发布时间：2011-06-25 11:58:13 浏览次数：7
短线交易大师——工具和策略
奥利弗•瓦莱士/格雷格•卡普拉 著
我产生了强烈的想要成长的渴望。我想要更多的知识、更多的自律、更多的技巧、更多的指导，并且我决心不惜任何代价得到这一切。
那一天，我决定无论成本多高，我要成为一个真正的职业交易者。
这个时代最不为人所知的一个事实就是成功交易者的最大财富是他们的思想而不是他们所用的方法。完美的方法产生于有完美的头脑的交易者。也就是说，正确的交易就是正确的思考。
只有你经历了各种可能的赔钱的方式之后，你才可能真正的成为优秀的交易者。事情的真相就是一个有经验的交易者的痛苦、折磨和伤疤都可能特别长、特别深。如果没有坚韧的精神，或者缺少决心，没有激情，不愿意放弃一切的话，他们就不会坚持下去。一个真正渴望交易成功的人必须付出心血、金钱和生命的大部分。学费是非常昂贵的，但是那些愿意付出这种代价的人最终得到的回报也是无法估量的。
制定一个计划，找到一个可以教你的导师，并且永远不要放弃。下定决心，你要么成功，要么毁灭。然后遵照你的不可动摇的决心制定出详细计划。我们知道你可以做到，因为我们已经做到了。
不同的市场经验如果不能被正确的利用和解释将产生不正确的观念。不正确的观念如果存在的时间长了就会成为成熟的错误的思维方式，最终导致交易者的毁灭。
最好的交易者是简单派，一旦他们找到就简单地多次应用，重复真的可以产生价值。
如果某个策略或方法心理上或情绪上很难承受，那么它正确的几率就很大。这就是为什么自满的感觉通常是一个表明你可能做错了什么事的信号。
一个因为错误地买入股票而导致巨大损失的交易者经常会被这个问题困扰，我应该卖掉、持有还有继续买入呢？其实交易者知道继续卖入不是正确的答案，因为这就好比要把火熄灭的时候却加入了更多的燃料。交易者也知道持有也不是正确的答案，因为这是在玩危险的希望游戏，而希望在正确的交易里没有任何地位。这就给交易者留下了一个惟一的选择，就是卖出。
交易从一开始就错了， 想要用砍仓以外的方法来纠正这个错误都只会加重损失。 但是尽管告诉我们要这样做，但心理上却总在与卖出的念头对抗。为什么？因为一旦卖出之后就会使得损失看起来更真实，它将在整个情绪和心理系统中发出一个尖锐的失败的信号，在这个过程中产生心理和生理的痛苦。
交易者可以正确估算几率，甚至设计出一种明智的策略来利用这些几率。但是每一笔交易都拥有使人失望的能力。每一次的尝试都带有潜在的失败的可能性。有抱负的交易者必须学会处理这些，学会在他知道之前行动。因为到交易者知道的时候，机会早就没有了。
我们学会如何在每件事都不利的情况下继续前进。
为了成功，为了获得最终引导我们进入大师境界的必要经验，交易者必须积聚勇气面对困难继续前行。就像纯金要经过烈火才能去除杂质一样，我们的品质和交易本领只有在我们面对不断增加的困难继续前进的时候才能成长。在困难的时候，如果我们跌倒了能挣扎着爬起来，继续面对下一个挑战，我们就会变成一个更老道的交易者。
尽管坚持本身并不能保证我们能胜利，但可以确定的是：没有坚持，我们不可能胜利。
面对不断的交易损失和失败继续向前，当然是非常困难的。能够看到和接受这样一个观念就更加困难了。
交易者必须首先在内部成长。
交易者没有意识到有些时候最好的行动就是不行动。他们没有领悟到这一事实：平静时候为我们提供了一个重新组织和发现我们自己的机会。学会怎样用不行动作为准备最终的行动。13年的交易经验已经教会了我有时不行动是最好的行动。不行动是惟一使我们省钱的最好方法。不行动有时可以代表更明智的行动。
交易者没有意识到的是，坚持我们的标准的不行动就是能够把他从他自己和市场的陷阱中拯救出来的力量。他也没有看到他所采取的不行动的立场不是因为胆小，而只是应用了市场不能达到的很高标准和条件的正确的交易技术。
交易的成功85%是心理上的。一旦你拥有了所有的交易工具和技术，剩下的就是你思维过程的质量决定你是成功或是灭亡。我们一般不会因为缺乏知识而失败，我们失败是因为我们没有听从知识。
掌握正确的工具一定能使你比大多数的市场参与者高出一筹。但仅仅有木匠的工具箱并不能使你成为一个好木匠。无疑这是掌握木工手艺的第一步，只有等到你能熟练地、老道地运用每一样工具，你才能成为一个大师级的木匠。
对交易者而言所能获得的最伟大的工具就是他们的头脑。
我们可以拥有所有的战术、技术、提示和窍门，但是如果我们的情绪不对，我们没有了镇定，没有了正确的、清醒的头脑，我们就会毁灭自己。
我们不能承受让“过去的”交易史影响到将来的交易。如果第四次交易残余保留到了第五次交易，交易者已经有障碍了。这时要想成功交易已经很难。你想成功必须每次都像新生儿一样的干净、纯粹和清白。为了做到这一点，过去的损失必须像是桥下的水，一流而过。
保留太多的过去是有害的。我们不能把今天的毁灭而污染了我们的明天。
交易者必须学会在每一次开始新的交易的时候放下过去。让我们把包袱放在家里，在交易者里，我们必须轻装上陈。
我总是在极度的痛苦和高兴之间摇摆。当我赢了的时候，或经历连续几次的获利交易之后，强烈的成就感就充满我的胸膛。我沉醉于成功，感觉自己就是交易之神。但是当我经历失败的痛苦的时候。我就会心情沉重。我的身体感到痛，一种深切的失望占据了我的整个世界，先前的成功带给我的生活的美好立即沉入无边的黑暗之中。
很多年以来我都是这两个主人——痛苦和高兴的奴隶。我总是发现我自己造访他们两个。但是最终，非常缓慢地，这两种极端的情绪开始放松了对我的控制。刚开始，我感觉很奇怪，每一次我失败，我意识到那种痛苦不再那么尖锐，不再是强烈得无法忍受。我好奇地看着我的沮丧让位于一种平衡心理。因此我对于交易的成功感到的高兴也变得少了。经过仔细观察发现伴随每一次成功到来的精神的和心理的高涨逐渐趋于平静和安宁。不久我发现自己的交易水平达到了一个更高的水平。
交易者不被结果所影响是很重要的。我们中的很多人没有意识到任何交易的结果都不应该影响我们思考和感觉的方式。真正的交易者，那些因无数的市场经验而成熟的交易者，经历任何一次交易都不会为之所动，总是保持平静。这种成熟的交易者知道结果不如过程重要。我们意识到赢或输都仅仅是我们的副产品。当我们专注于交易的每一个元素的时候，而不是把我们的注意力集中于每笔交易的结果是什么的时候，我们就立刻把自己从痛苦和高兴的循环中解放出来。只有这样我们才有希望达到精通交易的水平。
如果我们简单地集中注意力确保我们的每一选择，每一个决定都是正确的，成功会自然而然到来。我们一定不仅想成功，我们还渴望成为一个成功者。一个成功者就是那个小心走过行程中的每一步，确保它是正确的人。
真正想要做好交易的每一步的愿望。分析、思考、决定、选择时机、买入、初始的止损、心理平衡、等待、调整止损点、卖出等。只要各个每一步是正确的，交易的最后结果并不重要。如果交易每一步是正确的话，成功就会自己到来。这就是成为一个成功者与追求成功的微妙差别。
我们交易的是人，而不是股票。
股票价格是由人们的看法所决定的，而人们的看法完全是由他们的情绪来决定的。
真正的大师从来不会忘记每一次交易的另一面都有人在做相反的事。
没有一种胜利的态度，没有正确的心理状态，没有必要的冷静头脑，即使是用最完美的方法也可能会亏钱。事实上，一个胜利者更多的由头脑的素质所决定，而不是由方法或资金。
错误的思维方式的结果是他们的每一次操作缺乏力量和决断。
那些自我奋斗而成功的交易者不是因为赚了钱才积极的态度，因为他们敢于有积极的态度才赚钱的。
希望是一个危险的东西，对交易者而言更是如此。它是那些有持有亏损头寸的习惯的人的头号敌人。恰恰是希望在该采取行动的时候使你不去行动。它是一个人最不该坐等的时候助长了安逸和自满。希望就像是一副麻醉药，夺走了人们合理推理的能力。那些希望的人对事实视而不见，他们总是受那些希望支配。所以，交易时，应要像避免瘟疫一样避免希望。
逆境和损失是市场给予你的最大的财富。每一个错误、每一次失误都为交易者提供了一个消灭一种缺点，打败一个魔鬼的机会。我鼓励你开始一个“失败者的旅程”。记下每一笔失败的交易。一旦你积累了几次损失后，再回头看看，研究一下。寻找它他的共同之处。失败就一定会有共同之处。一旦你找到了它，毫不留情的消灭它。当这些做到足够多的时候，你的问题就不再是损失钱的问题，而是缺少那些能让你从中学到更多的失败的交易的问题。
我的失败使我彻夜未眠，研究、纠正和修正我的思维方式和我的方法。它们激发我去除掉我不适用的，加强适用的。回头去看，我真的可以说那些年的经常的失败构成了我现在还在享受的美妙的成功的基础。所以失败并不是敌人，对你的失败不采取任何措施才是真正的敌人。
一个有抱负的交易者所必须忍受的危险、失败、考验和磨难足以挫败和毁坏大多数敢于踏上这条路的人。
痛苦、失败、挫折、困惑、不确定、矛盾。这些都是教给我们提供到达理想的成功所必要的教育的老师。每一个今天享受一定程度的成功的交易者昨天都曾经经受过一个失败者的痛苦和折磨。
只有我们的失败会照亮我们的道路，为我们指明方向。我们只有在学习了所有输的方式之后才学会如何去赢
经历痛苦和失败的成长，使我们更加优秀。
损失钱永远是交易的一部分。
交易者的成功只会学会如何的去控制损失，而不是如何去除损失。
损失是一种艺术，如果我们想要达到高水平的精通程度，我们就必须掌握控制损失。交易者的成功不是由成功的交易来衡量的，而是由如何熟练的让我们的损失在“可控制的范围内”来衡量的。
什么是一个专业的损失，当然是一个小损失。小的损失是专业交易者成功的关键。
成功的标志不是他们如何的获利，而是他们如何损失。这需要太多的技巧和自律才能实现。
让你的损失来揭示出需要改正的地方
你必须培养一种能力——忘记过去的失败，忘记失败所带给你的沮丧，同时保留它们所带给你的有价值的教训。
在任何领域里的伟大都存在于一个人坚持到所有的障碍都被克服之后的能力。
不必为犯错误感到羞耻，只要你从中得到了教训。
我们作为有抱负的交易者都面临的挑战是不要避免失败，而是要学会与它们相处以便我们能从每一次的失败中都学到东西。
成功的交易者能够管理他们的损失，他们能缩小损失，止损。使他们保持小的和可控制的。但是永远也不能完全消灭损失。
成功不是由我们获得了多少来决定的，而是取决于我们如何对付失败。
作为交易者，永远不可能消灭掉损失的交易。它们永远伴随着我们。我们力所能及的就是控制损失的能力，如果我们能正确的控制损失，损失就会失去伤害我们的能力。成功的交易者已经不再去浪费精力避免损失，而是花费他们大部分的时间去控制损失。当你专注于正确控制损失的时候，曾经一度离开了你的获利的经验又自动的地回来了。
持续获利直接与一个人如何地损失相关联。这了使这个革命性的真理更容易理解，知道怎样正确地损失是成功的标志。
认为你不会在这种游戏中失败就是在欺骗你自己。损失是非常真实交易的一部分。知道如何正确的去损失是生存的关键。
把每一次的止损作为一次胜利，而不是失败。很多人都无法相信我们，亏钱的交易者认为这句话只不过是一个心理的欺骗。
预先设好的止损所带来的损失，根本就算不上是亏损。经我们的思维方式来看，这是获利。
交易是上上下下的游戏，损失是不可避免的一部分，但交易者是否能够长久完全取决于我们把损失控制在小范围内的能力。只有专业的交易者能够始终让损益表的损失一边保持最小。而初学交易者是无法做到的。
对于交易者来说，有两件事最好是小的。损失和错误。小的损失是职业交易者的标志。他们的快速摆脱伤害的方式证明交易者的老练和技巧。小的错误甚至是好事，因为它们通常产生小的损失。
掌握了损失得少的艺术的人会确保自己有足够的时间获利。
在我们希望能够面对成功之前，必须首先学会面对失败。成功实际上就取决于我们处理失败的能力。
每一个交易都有童年，但是很少有人能忍受足够长时间到成年。作为交易者的成年期就是要求把童年期的所有的教训都学习、消化和正确的运用到实践中。如果这种成熟的过程没有发生，交易者仍然停留在儿童的低级阶段。
交易者不要通过单笔交易的结果来判断成功与否。
交易者没有意识到成长事实上是在痛苦的损失中发生的。交易者没有意识到每一笔损失实际上都在推动自己向最终的成功的目标更近一步。
通过外部的获利还是损失来判断你内部的进步水平是错误的。看看你有多少次以同样的方式损失的，是一个更好的评定你进步的标准。
一个人要想成为一个胜利者，必须首先成为一个有才能的失败者。损失的确是交易者获得成功的门票。是通向精通交易境界的桥梁。大多数交易者不愿意付出这样的代价。那必定不会成功。
我们让你知道你所经历的每一次失败都会使你在面对下一次失败时更坚强。我们因为逆境而更聪明，太早的成功破坏了我们对正确事实的认识。
交易者很不幸要以亏钱的方式支付学费。伴随着损失的钱一同到来的是一种充分教育，如果正确运用这种教育，它会最终产生越来越少的损失和越来越多的富裕。 交易者最经常犯的错误：没有快速接受损失并且止损。我们相信交易者最珍贵的财富是他们的初始资本，如果他们不尽最大努力去阻止本金损失的话，他们将注定会失败。接受快速的小的损失是交易者保证本金的仅有的方法和工具。 每一笔损失都是从小开始的。这时控制它、或者完全除掉它，几乎不会产生任何疼痛。 永远不要没有设定止损就开始一笔交易。 一刻不停地监视着一笔交易怎样涨或跌是一种可能会夺走交易者多年利润的一种毁灭性的。这叫做数钱。使人无法将注意力集中到正确的技术上。而正确的技术最终决定着我们能获利多少。多少次因为害怕损失一点小利而使你在即将要大涨之前就抛了。太过专注你在什么位置的念头，而不是做你应该做的，会导致不明智的，缺乏根据的下意识和过快的反应。相反，交易者确信每一步的技术都是正确的，只有正确遵守技术，利润是自然而然到来的。好的技术会自动产生利润。 你做的每一笔交易应该有一个入市点和两个出市点，即止损和目标。止损是为了保护，目标是为了获利。 只在交易没有卖出，亏损就不是真的。这是错误的观念。坚决克服。 如果你在一个时间框架内买入，那么条必在同样的时间框架内设立你的卖出点。 我们玩得是几率，而不是算命。 每一个交易者最终都会意识到连续的盈利通常会降低一个人的警惕性，因为这时自满已经进入了。大的损失通常会在一连串的盈利之后到来。 你必须知道不正确的方式赚钱会强化坏习惯和不负责的行为。 他们不知道通过错误的行动得到的利润根本就不是利润。 找出错误和违反规则的地方。如果你找到了什么，把这笔交易记作一次损失，把它记在你的交易日记里，注明下次需要改进的地方。 自律是一个交易者可以有的最宝贵的品质。 无论我们知识多么丰富，损失的交易永远是我们现实的一部分。我们作为交易者的任务不是去完全避免损失，而是去聪明的控制损失，并且让那些我们所经历的损失仅仅因为我们不能赢得全部才出现。我们也必须开始完全消灭我们交易生涯中的那些错误的损失。 检查你的交易，如果你确定犯了一个可以避免的错误，就把它列在“杀死它们或是被它们杀死” 找到并且杀死那个导致你毁灭的头号恶魔。你生活中的惟一目的就是把这个经常犯的错误完全从你的生活中清除出去。如果你的错误是“不止损”那么你必须坚持你的止损。 我们自己是我们最大的敌人。我们是我们的进步和成功最大的阻碍，并且我们是惟一的拥有战胜自己的力量的人。所有必须被征服的心理上的和情绪上的魔鬼都来自我们内心。 如果你作为一个交易者正在损失，你就是这些损失背后的最终的敌人。征服自己的交易者（情绪和心理的魔鬼）就征服了其余的全部。 交易成功的一个关键因素——正确的思考。 确保每一次交易时脑子里有三个价格。买入价、获利价和保护止损价格。 永远记住保护性价格，你的止损价是所有价格中最重要的。在遇到一个失去控制的崩溃时得到保护。 设置一个止损可能使你损失次数增加，但是这些损失总的来说都是可以忽略不计的，从长期来看是无关紧要的。 作为交易者，我们不能从成功中学习，而只能从失败和错误中学习。我们只能通过学习了所有的损失的方式之后才能获利。我们必须首先失败，然后把这些失败当作跳板才能成功。我们向前跳得很远只是因为我们先向后退了。后退才能跳得更远。这是自然规律。 如果你正确的对待找出每个的错误背后的原因，就可以大幅提高一个人的获胜机会的钥匙。 我首先损失学会了如何交易。成功会自己到来，只要学会正确损失的艺术，你的梦就会变成现实。 你的错误有：买入太迟、卖出太早、持有太久、太贪心、太紧张、怕扣动扳机、没有止损等。 当我开始消灭我的最后一类错误的时候，我发现我已经在几个月交易中获利了。我专注于我消灭我的错误，以致于没有意识到我的交易获利。 在你开始一笔交易之前有一个预先设定的卖出策略是老练交易者的标志之一。 正确地估计几率的人可以持续赢得全部赌注中相当大的一部分。事情的真相就是有时不行动，就是最好的行动，知道何时和怎样在行动和不行动的两极状态转变使你成为杰出的交易者。 交易大师的一个最有价值的财产就是他们正确地确定“不行动”的时机的能力。不行动是只有最成功的交易者才学会使用的一个非常有效的工具。很多没有看到合适的时机不行动的好处。导致他们把辛苦挣来的钱吐出去。 精明交易者超出一般水平的表现更多的是把损失控制得小的结果，而不是使利润大的结果。因此，在合适的时候熟练地退出是成功交易不可分割的一部分。 交易者经常因为在一连串的获利之后立即自我破坏而毁灭自己。我们最大的失败经常跟在我们最大的成功之后。 你不以把昨天的包袱带进今天可能发生的事情当中。前一次失败交易的残留物必须在你开始下一笔交易之前完全被清除掉。 只打能赢的仗。 当我意识到我做了一个与市场相冲突的选择时，我就退出。并且立即让我自己与有势力的一方站在一起。 交易大师的成功完全取决于他们能正确判断出哪一方正占据战争的优势的能力。 正确的买入是成功交易的85%。 你想要确定你把钱以一种正确的方式来冒险。一个合理的交易策略或计划都是由三部分构成。一个入口和两个出口。一个出口在你的入市价格之下，叫初始止损价。一个出口在你的入市价之上，叫目标价格。 成功者与失败者之间一个重要的区别就在于成功者懂得怎样控制损失，怎样使损失很小，在能容忍的范围内。而失败者则放任损失恶化，直到损失开始控制自己。 惟一能使初始资金保持完好的工具就是初始止损。 交易大师必须永远不允许自己损失他们的利润或把利润还回去。 交易大师完全明白赢得交易必须能够在每一个波段中获取中间段的利润。想要抓住一个波段完全的底部和顶部是徒劳无功的。 递增卖出是平息内战的解决方法。赢利时也会发动这样的内战。 卖出问题的一半总是可以带来更多的清醒。
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